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北信源(300352) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 40,632.49 | 21,692.03 | 13,718.76 | 6,401.86 | |
收到的税费返还 | 1,617.02 | 1,171.23 | 805.96 | 39.50 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,842.06 | 1,912.50 | 1,172.40 | 541.70 | |
经营活动现金流入小计 | 44,091.58 | 24,775.76 | 15,697.12 | 6,983.06 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,083.56 | 12,644.71 | 8,216.92 | 4,917.98 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,102.63 | 9,865.19 | 6,659.29 | 4,965.23 | |
支付的各项税费 | 5,080.51 | 4,693.94 | 3,668.75 | 2,155.55 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,548.22 | 8,966.89 | 5,326.63 | 2,763.93 | |
经营活动现金流出小计 | 52,814.93 | 36,170.73 | 23,871.58 | 14,802.70 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -8,723.35 | -11,394.97 | -8,174.47 | -7,819.63 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 288,300.41 | 226,200.00 | 186,200.00 | 72,000.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 2,076.09 | 1,783.11 | 1,302.02 | 330.18 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.12 | 6.10 | 6.10 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 290,384.63 | 227,989.21 | 187,508.12 | 72,330.18 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,883.07 | 20,770.00 | 12,955.66 | 7,016.11 | |
投资所支付的现金 | 292,600.41 | 277,600.00 | 215,600.00 | 146,100.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 320,483.48 | 298,370.00 | 228,555.66 | 153,116.11 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -30,098.85 | -70,380.79 | -41,047.55 | -80,785.93 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | 2,000.00 | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,840.88 | 1,840.88 | 1,828.03 | 48.07 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 5,840.88 | 5,840.88 | 3,828.03 | 48.07 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,840.88 | -5,840.88 | -3,828.03 | -48.07 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.85 | 3.83 | 1.31 | 1.19 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -44,660.24 | -87,612.82 | -53,048.74 | -88,652.44 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 103,742.16 | 103,742.16 | 103,742.16 | 103,943.64 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 59,081.92 | 16,129.35 | 50,693.43 | 15,291.20 | |
附注 | |||||
净利润 | 8,535.55 | -- | 2,400.35 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 9,040.60 | -- | 2,650.13 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,168.82 | -- | 594.70 | -- | |
无形资产摊销 | 1,036.46 | -- | 492.52 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 481.59 | -- | 209.12 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.39 | -- | -2.70 | -- | |
固定资产报废损失 | 5.07 | -- | 1.91 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 97.99 | -- | 86.93 | -- | |
投资损失 | -815.01 | -- | -796.70 | -- | |
递延所得税资产减少 | -1,084.85 | -- | -263.37 | -- | |
递延所得税负债增加 | -15.60 | -- | -7.80 | -- | |
存货的减少 | -1,818.72 | -- | -5,244.18 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -31,175.79 | -- | -12,429.79 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 5,822.93 | -- | 4,134.41 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -8,723.35 | -- | -8,174.47 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 59,081.92 | -- | 50,693.43 | -- | |
现金的期初余额 | 103,742.16 | -- | 103,742.16 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -44,660.24 | -- | -53,048.74 | -- |
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