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| 东土科技(300353) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,469.71 | 14,013.77 | 8,085.39 | 3,904.16 | |
| 收到的税费返还 | 1,009.98 | 531.49 | 351.85 | 86.68 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 879.88 | 759.69 | 468.69 | 92.22 | |
| 经营活动现金流入小计 | 28,359.58 | 15,304.95 | 8,905.93 | 4,083.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,742.56 | 6,173.07 | 3,958.10 | 1,992.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,582.81 | 4,960.73 | 3,086.81 | 1,773.96 | |
| 支付的各项税费 | 1,967.83 | 1,504.26 | 1,091.90 | 524.64 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,230.35 | 3,069.65 | 1,703.45 | 1,022.24 | |
| 经营活动现金流出小计 | 23,523.55 | 15,707.71 | 9,840.26 | 5,313.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,836.04 | -402.76 | -934.33 | -1,230.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 148.94 | 148.94 | 148.94 | 164.73 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 15.79 | 15.79 | 15.79 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 31.82 | 30.12 | 34.55 | 4.43 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 196.55 | 194.85 | 199.28 | 169.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 669.25 | 845.10 | 376.86 | 151.24 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,216.84 | 1,216.84 | 1,216.84 | 1,216.84 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,886.09 | 2,061.94 | 1,593.70 | 1,368.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,689.54 | -1,867.09 | -1,394.42 | -1,198.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,180.00 | 4,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,180.00 | 4,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,114.15 | 996.01 | 819.77 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 171.50 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,114.15 | 996.01 | 819.77 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,065.85 | 3,003.99 | 1,180.23 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -113.42 | -63.65 | -13.76 | 15.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,098.92 | 670.49 | -1,162.29 | -2,414.47 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,229.24 | 20,229.24 | 20,229.24 | 20,229.24 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,328.16 | 20,899.72 | 19,066.95 | 17,814.76 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,569.56 | -- | 300.45 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 103.85 | -- | 78.83 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 427.11 | -- | 210.96 | -- | |
| 无形资产摊销 | 172.61 | -- | 68.91 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 17.38 | -- | 7.07 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 9.25 | -- | 6.98 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -5.21 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 83.69 | -- | 2.82 | -- | |
| 投资损失 | 28.45 | -- | 10.61 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -12.30 | -- | -13.12 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -128.17 | -- | -965.94 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,409.46 | -- | -1,687.91 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,974.08 | -- | 1,051.22 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,836.04 | -- | -934.33 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 24,328.16 | -- | 19,066.95 | -- | |
| 现金的期初余额 | 20,229.24 | -- | 20,229.24 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,098.92 | -- | -1,162.29 | -- | |
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