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| 东土科技(300353) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 70,760.08 | 47,009.99 | 30,946.47 | 14,786.56 | |
| 收到的税费返还 | 3,542.85 | 1,951.44 | 1,296.74 | 546.48 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,366.02 | 6,478.64 | 5,299.19 | 1,411.04 | |
| 经营活动现金流入小计 | 78,668.95 | 55,440.07 | 37,542.41 | 16,744.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,716.38 | 26,501.68 | 17,313.17 | 9,044.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,238.99 | 16,463.05 | 11,230.26 | 5,934.03 | |
| 支付的各项税费 | 9,798.29 | 8,409.44 | 5,971.52 | 4,031.29 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,314.25 | 10,640.56 | 6,348.96 | 2,752.94 | |
| 经营活动现金流出小计 | 75,067.92 | 62,014.74 | 40,863.92 | 21,762.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,601.03 | -6,574.66 | -3,321.51 | -5,018.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 74,600.00 | 38,800.00 | 18,800.00 | 13,300.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 404.98 | 220.98 | 122.26 | 53.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 51.71 | 10.60 | 10.60 | 10.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 539.81 | 539.81 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 75,056.68 | 39,571.40 | 19,472.68 | 13,363.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,176.98 | 8,952.55 | 5,469.95 | 2,952.90 | |
| 投资所支付的现金 | 90,454.00 | 48,904.00 | 23,973.77 | 16,973.77 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,633.95 | 6,173.77 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.76 | |
| 投资活动现金流出小计 | 109,264.93 | 64,030.32 | 29,443.72 | 19,927.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34,208.25 | -24,458.92 | -9,971.04 | -6,563.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 4,998.94 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 18,414.92 | 13,596.00 | 6,665.00 | 480.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,296.55 | -- | -- | 2,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 25,711.46 | 18,596.00 | 11,663.94 | 2,480.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,205.59 | 7,133.00 | 3,433.00 | 2,933.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,960.26 | 2,798.90 | 2,629.16 | 72.56 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 708.54 | 336.47 | 13.44 | 13.44 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,874.38 | 10,268.37 | 6,075.60 | 3,018.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,837.08 | 8,327.64 | 5,588.34 | -538.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -252.27 | -274.04 | -117.10 | -20.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,022.41 | -22,979.99 | -7,821.31 | -12,142.01 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 44,812.46 | 44,812.46 | 44,812.46 | 45,352.28 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,790.06 | 21,832.48 | 36,991.16 | 33,210.27 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,479.45 | -- | 4,052.41 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,418.81 | -- | -198.30 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,225.57 | -- | 563.81 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,288.06 | -- | 622.39 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 218.33 | -- | 106.39 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 1.30 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.25 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,626.18 | -- | 427.06 | -- | |
| 投资损失 | -154.42 | -- | 147.94 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 283.66 | -- | -177.51 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -28.29 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 173.61 | -- | 50.11 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -21,508.30 | -- | -6,149.55 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,577.13 | -- | -2,767.56 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,601.03 | -- | -3,321.51 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 28,790.06 | -- | 36,991.16 | -- | |
| 现金的期初余额 | 44,812.46 | -- | 44,812.46 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -16,022.41 | -- | -7,821.31 | -- | |
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