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| 东土科技(300353) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 100,574.40 | 64,363.27 | 44,282.54 | 21,749.53 | |
| 收到的税费返还 | 2,294.49 | 1,777.25 | 1,339.17 | 70.98 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,930.65 | 7,795.02 | 5,688.83 | 4,068.55 | |
| 经营活动现金流入小计 | 112,799.54 | 73,935.54 | 51,310.53 | 25,889.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,650.76 | 32,126.61 | 20,122.70 | 10,035.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,311.23 | 24,731.00 | 17,093.12 | 8,225.80 | |
| 支付的各项税费 | 4,374.90 | 3,371.18 | 2,146.33 | 999.97 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,565.93 | 12,966.67 | 8,007.58 | 2,962.06 | |
| 经营活动现金流出小计 | 99,902.82 | 73,195.46 | 47,369.73 | 22,223.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,896.72 | 740.08 | 3,940.80 | 3,665.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 28,544.59 | 26,944.59 | 18,500.00 | 9,970.98 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 14,545.96 | 13,799.53 | 10,045.14 | 54.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 28.71 | 26.71 | 26.50 | 6.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 376.95 | -- | -- | 22.39 | |
| 投资活动现金流入小计 | 44,996.21 | 42,270.83 | 30,071.64 | 10,054.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,129.36 | 6,106.00 | 3,646.60 | 1,472.76 | |
| 投资所支付的现金 | 34,537.00 | 33,697.00 | 26,224.00 | 16,494.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 43,666.36 | 39,803.00 | 29,870.60 | 17,966.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,329.85 | 2,467.83 | 201.04 | -7,912.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 25,853.21 | 10,240.00 | 10,000.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10,240.00 | 10,240.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 13,051.00 | 8,951.02 | 6,651.00 | 4,947.24 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,980.50 | 1,823.12 | 1,531.97 | 1,481.97 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 42,884.71 | 21,014.14 | 18,182.97 | 6,429.21 | |
| 偿还债务支付的现金 | 56,100.14 | 38,420.82 | 26,599.52 | 16,476.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,373.02 | 1,637.81 | 1,220.04 | 678.62 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,625.88 | 1,446.11 | 1,367.99 | 1,304.32 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 63,099.05 | 41,504.74 | 29,187.55 | 18,458.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,214.34 | -20,490.60 | -11,004.59 | -12,029.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -119.67 | -75.24 | -52.08 | -41.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,107.43 | -17,357.93 | -6,914.82 | -16,318.55 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,884.38 | 38,884.35 | 38,884.38 | 38,861.96 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,776.95 | 21,526.42 | 31,969.56 | 22,543.41 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -101.20 | -- | -3,102.83 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -898.01 | -- | 164.79 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,572.01 | -- | 1,272.54 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,628.05 | -- | 1,886.84 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 509.49 | -- | 221.15 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8.80 | -- | -7.96 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 11.94 | -- | 4.11 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 10,779.68 | -- | 7,523.28 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,526.85 | -- | 2,806.93 | -- | |
| 投资损失 | -11,382.83 | -- | -8,364.13 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 617.62 | -- | 107.37 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,655.28 | -- | -1,145.46 | -- | |
| 存货的减少 | -6,601.97 | -- | -3,201.55 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,635.23 | -- | 9,126.05 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,896.82 | -- | -3,604.29 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -418.90 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,896.72 | -- | 3,940.80 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 32,776.95 | -- | 31,969.56 | -- | |
| 现金的期初余额 | 38,884.38 | -- | 38,884.38 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,107.43 | -- | -6,914.82 | -- | |
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