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| 蒙草生态(300355) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 113,554.39 | 74,361.31 | 41,610.76 | 21,732.73 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,117.69 | 6,557.85 | 3,325.28 | 1,461.12 | |
| 经营活动现金流入小计 | 120,672.08 | 80,919.16 | 44,936.04 | 23,193.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 84,059.72 | 72,158.07 | 53,345.18 | 33,912.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,077.68 | 7,626.40 | 5,125.73 | 2,947.06 | |
| 支付的各项税费 | 10,176.33 | 7,485.11 | 4,979.76 | 1,223.29 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,904.55 | 3,776.69 | 4,799.23 | 3,010.07 | |
| 经营活动现金流出小计 | 112,218.27 | 91,046.27 | 68,249.90 | 41,092.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,453.81 | -10,127.12 | -23,313.86 | -17,898.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.01 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 150.14 | 150.10 | 150.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 48.34 | 48.34 | 48.34 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 348.48 | 348.44 | 348.34 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,569.45 | 15,786.73 | 12,014.87 | 5,846.68 | |
| 投资所支付的现金 | 6,100.00 | 1,600.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 28,669.45 | 17,386.73 | 12,014.87 | 5,846.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,320.97 | -17,038.29 | -11,666.53 | -5,846.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 49,089.00 | 72.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 112,200.00 | 81,730.00 | 63,730.00 | 17,100.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 161,289.00 | 81,802.00 | 63,730.00 | 17,100.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 107,330.00 | 69,080.00 | 49,980.00 | 18,900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,343.46 | 5,214.23 | 2,509.11 | 1,640.14 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,714.63 | 4,930.62 | 1,573.68 | 3,169.29 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 128,388.09 | 79,224.85 | 54,062.79 | 23,709.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 32,900.91 | 2,577.15 | 9,667.21 | -6,609.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,033.75 | -24,588.27 | -25,313.17 | -30,354.71 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,856.08 | 36,856.08 | 36,856.08 | 36,856.08 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 49,889.83 | 12,267.82 | 11,542.91 | 6,501.37 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,358.07 | -- | 11,833.06 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 11,345.81 | -- | 4,992.21 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,890.75 | -- | 1,416.38 | -- | |
| 无形资产摊销 | 252.49 | -- | 120.21 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,074.69 | -- | 881.29 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,895.02 | -- | 516.64 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,532.31 | -- | 2,294.14 | -- | |
| 投资损失 | -91.35 | -- | 23.21 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,917.17 | -- | -829.69 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,819.84 | -- | -12,157.23 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -56,177.66 | -- | -42,107.18 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 33,110.69 | -- | 9,703.11 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,453.81 | -- | -23,313.86 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 49,889.83 | -- | 11,542.91 | -- | |
| 现金的期初余额 | 36,856.08 | -- | 36,856.08 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 13,033.75 | -- | -25,313.17 | -- | |
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