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| 蒙草生态(300355) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 200,546.43 | 106,290.25 | 52,956.12 | 26,517.11 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,237.86 | 3,205.08 | 2,050.65 | 327.13 | |
| 经营活动现金流入小计 | 204,784.29 | 109,495.32 | 55,006.77 | 26,844.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 158,116.66 | 124,629.49 | 82,095.42 | 45,251.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,658.25 | 9,807.22 | 6,190.98 | 3,245.12 | |
| 支付的各项税费 | 15,424.25 | 9,487.58 | 5,995.88 | 1,757.28 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,017.56 | 19,652.43 | 8,222.45 | 3,967.63 | |
| 经营活动现金流出小计 | 194,216.73 | 163,576.72 | 102,504.73 | 54,221.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,567.56 | -54,081.40 | -47,497.96 | -27,377.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 91.16 | 57.52 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 36.82 | 1.38 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -207.17 | 99.02 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 120.81 | 157.92 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,393.78 | 6,979.31 | 5,237.13 | 3,304.38 | |
| 投资所支付的现金 | 20,871.04 | 7,682.00 | 3,360.00 | 1,550.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,062.91 | 6,032.91 | 1,000.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 566.60 | 555.00 | 555.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 38,894.33 | 21,249.22 | 10,152.13 | 4,854.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -38,773.52 | -21,091.30 | -10,152.13 | -4,854.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 27,455.33 | 25,550.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 214,830.00 | 130,030.00 | 110,180.00 | 27,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 734.64 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 242,285.33 | 155,580.00 | 110,914.64 | 27,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 122,954.73 | 56,506.58 | 32,213.29 | 2,900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,673.72 | 8,400.80 | 6,097.99 | 2,464.16 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 31,923.89 | 8,729.96 | 54.00 | 4,540.51 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 165,552.34 | 73,637.33 | 38,365.28 | 9,904.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 76,732.99 | 81,942.67 | 72,549.36 | 17,095.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.14 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 48,523.89 | 6,769.97 | 14,899.27 | -15,136.64 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 49,889.83 | 49,889.83 | 49,889.83 | 49,889.83 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 98,413.72 | 56,659.80 | 64,789.10 | 34,753.19 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 36,981.93 | -- | 12,412.51 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 12,550.60 | -- | 4,531.53 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,554.54 | -- | 1,719.84 | -- | |
| 无形资产摊销 | 278.80 | -- | 137.54 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,036.98 | -- | 543.90 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,155.64 | -- | 490.17 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,168.10 | -- | 2,701.66 | -- | |
| 投资损失 | -68.24 | -- | 17.45 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,862.66 | -- | -593.42 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -10,661.68 | -- | -32,930.10 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -61,736.61 | -- | -35,169.30 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 23,170.17 | -- | -1,359.74 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,567.56 | -- | -47,497.96 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 98,413.72 | -- | 64,789.10 | -- | |
| 现金的期初余额 | 49,889.83 | -- | 49,889.83 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 48,523.89 | -- | 14,899.27 | -- | |
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