蒙草生态

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
蒙草生态(300355) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金168,838.72130,938.8275,921.73196,224.93135,083.35
收到的税费返还7,979.831,641.71316.4586.254.60
收到的其他与经营活动有关的现金6,166.494,739.363,281.028,188.635,144.64
经营活动现金流入小计182,985.04137,319.8979,519.20204,499.81140,232.59
购买商品、接受劳务支付的现金116,385.4193,382.1369,153.35204,734.47173,726.29
支付给职工以及为职工支付的现金11,674.418,211.595,067.6816,142.2412,178.79
支付的各项税费16,507.489,786.163,976.8815,846.4112,198.09
支付的其他与经营活动有关的现金12,449.987,118.264,492.5411,453.8910,288.29
经营活动现金流出小计157,017.28118,498.1482,690.46248,177.01208,391.46
经营活动产生的现金流量净额25,967.7618,821.75-3,171.26-43,677.19-68,158.87
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,606.083,406.08--6,065.6020.00
取得投资收益所收到的现金1,175.81119.7561.511,978.83305.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,231.3545.0045.00527.03527.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额3,159.94700.00--3,383.853,603.40
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计12,173.184,270.83106.5111,955.314,455.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,775.538,194.01959.815,700.664,548.32
投资所支付的现金7,958.004,118.001,348.0013,818.811,847.34
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计17,733.5312,312.012,307.8119,519.476,395.66
投资活动产生的现金流量净额-5,560.36-8,041.18-2,201.30-7,564.17-1,940.08
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,573.861,573.861,573.863,169.482,912.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金161,525.4049,850.0021,850.00353,349.69196,518.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计163,099.2751,423.8623,423.86356,519.17199,430.00
偿还债务支付的现金117,820.8360,561.2622,411.57349,425.29193,913.61
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金26,140.1415,363.276,095.9441,779.0325,349.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,984.993,869.79612.70799.991,403.00
筹资活动现金流出小计147,945.9679,794.3229,120.20392,004.32220,666.16
筹资活动产生的现金流量净额15,153.31-28,370.45-5,696.34-35,485.15-21,236.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-------3.56-3.56
五、现金及现金等价物净增加额35,560.71-17,589.88-11,068.90-86,730.06-91,338.67
加:期初现金及现金等价物余额34,001.0534,001.0534,001.05120,731.12120,731.12
六、期末现金及现金等价物余额69,561.7616,411.1722,932.1634,001.0529,392.45
附注
净利润--17,216.89--19,314.03--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---1,874.58--17,801.68--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,908.83--5,667.41--
无形资产摊销--4,482.25--11,024.66--
长期待摊费用摊销--481.28--1,673.80--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---41.91---624.10--
固定资产报废损失--18.93--15.43--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--105.68--16,448.41--
投资损失--7,634.16---1,705.71--
递延所得税资产减少--570.66---3,278.44--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---5,656.08--2,545.75--
经营性应收项目的减少---54,598.72---98,507.58--
经营性应付项目的增加--46,901.22---14,052.53--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--18,821.75---43,677.19--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--16,411.17--34,001.05--
现金的期初余额--34,001.05--120,731.12--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---17,589.88---86,730.06--
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