蒙草生态

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
蒙草生态(300355) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金59,490.74240,886.21168,838.72130,938.8275,921.73
收到的税费返还1,380.719,130.667,979.831,641.71316.45
收到的其他与经营活动有关的现金1,092.897,407.326,166.494,739.363,281.02
经营活动现金流入小计61,964.34257,424.19182,985.04137,319.8979,519.20
购买商品、接受劳务支付的现金60,718.71147,887.69116,385.4193,382.1369,153.35
支付给职工以及为职工支付的现金4,888.1215,205.2211,674.418,211.595,067.68
支付的各项税费13,518.9622,238.8816,507.489,786.163,976.88
支付的其他与经营活动有关的现金2,860.0314,126.1512,449.987,118.264,492.54
经营活动现金流出小计81,985.82199,457.93157,017.28118,498.1482,690.46
经营活动产生的现金流量净额-20,021.4957,966.2525,967.7618,821.75-3,171.26
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,365.006,906.085,606.083,406.08--
取得投资收益所收到的现金29.591,228.391,175.81119.7561.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额20.004,203.072,231.3545.0045.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--6,064.233,159.94700.00--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,414.5918,401.7712,173.184,270.83106.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,160.5910,956.919,775.538,194.01959.81
投资所支付的现金--11,438.337,958.004,118.001,348.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,160.5922,395.2417,733.5312,312.012,307.81
投资活动产生的现金流量净额253.99-3,993.47-5,560.36-8,041.18-2,201.30
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--1,573.861,573.861,573.861,573.86
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金36,600.00315,135.40161,525.4049,850.0021,850.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计36,600.00316,709.27163,099.2751,423.8623,423.86
偿还债务支付的现金54,267.17287,759.27117,820.8360,561.2622,411.57
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,113.7241,534.1226,140.1415,363.276,095.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,058.536,643.253,984.993,869.79612.70
筹资活动现金流出小计64,439.42335,936.64147,945.9679,794.3229,120.20
筹资活动产生的现金流量净额-27,839.42-19,227.3715,153.31-28,370.45-5,696.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-47,606.9234,745.4135,560.71-17,589.88-11,068.90
加:期初现金及现金等价物余额68,746.4634,001.0534,001.0534,001.0534,001.05
六、期末现金及现金等价物余额21,139.5568,746.4669,561.7616,411.1722,932.16
附注
净利润--36,854.66--17,216.89--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--16,250.72---1,874.58--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,508.99--2,908.83--
无形资产摊销--24,031.82--4,482.25--
长期待摊费用摊销--1,044.22--481.28--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2,143.45---41.91--
固定资产报废损失--360.85--18.93--
公允价值变动损失--206.30------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,842.26--105.68--
投资损失--20,385.92--7,634.16--
递延所得税资产减少---2,792.14--570.66--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---1,096.47---5,656.08--
经营性应收项目的减少---157,005.21---54,598.72--
经营性应付项目的增加--112,406.32--46,901.22--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--57,966.25--18,821.75--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--68,746.46--16,411.17--
现金的期初余额--34,001.05--34,001.05--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--34,745.41---17,589.88--
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