蒙草生态

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
蒙草生态(300355) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金68,774.0245,900.82197,841.05142,829.1590,896.98
收到的税费返还----78.16----
收到的其他与经营活动有关的现金2,651.04357.8714,686.5610,871.866,516.99
经营活动现金流入小计71,425.0646,258.69212,605.78153,701.0197,413.97
购买商品、接受劳务支付的现金140,517.3597,322.78205,905.85171,290.61134,835.39
支付给职工以及为职工支付的现金8,251.754,985.1819,281.2214,898.8710,153.47
支付的各项税费6,415.673,084.6314,712.7811,148.809,656.83
支付的其他与经营活动有关的现金5,845.154,455.1716,924.3218,932.2113,866.55
经营活动现金流出小计161,029.93109,847.76256,824.16216,270.48168,512.23
经营活动产生的现金流量净额-89,604.87-63,589.07-44,218.39-62,569.47-71,098.26
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金20.00--14,030.0014,030.0014,030.00
取得投资收益所收到的现金248.8856.69852.78510.96447.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额631.95561.95210.45210.29210.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,418.401,580.00------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计2,319.232,198.6415,093.2414,751.2514,687.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,005.811,275.118,347.467,336.392,992.37
投资所支付的现金847.3471.9312,173.21347.65--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----199.30199.30199.30
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计2,853.151,347.0420,719.967,883.343,191.67
投资活动产生的现金流量净额-533.92851.60-5,626.726,867.9211,496.26
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,922.92719.49104,799.8035,249.8029,435.84
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金139,118.0060,493.00566,041.91289,241.91201,845.28
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计141,040.9261,212.49670,841.71324,491.71231,281.12
偿还债务支付的现金140,856.1551,502.25526,705.70287,568.01198,060.70
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金18,055.807,034.1339,184.2528,141.5517,695.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金43.0043.002,484.9150.0050.00
筹资活动现金流出小计158,954.9558,579.38568,374.86315,759.56215,806.26
筹资活动产生的现金流量净额-17,914.032,633.11102,466.858,732.1515,474.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3.56-3.56------
五、现金及现金等价物净增加额-108,056.38-60,107.9252,621.74-46,969.41-44,127.14
加:期初现金及现金等价物余额120,731.12120,731.1268,109.3768,109.3768,109.37
六、期末现金及现金等价物余额12,674.7460,623.20120,731.1221,139.9723,982.24
附注
净利润3,458.92--2,673.98--9,101.56
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备2,642.79--26,124.35--6,510.86
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,875.69--5,305.70--2,560.72
无形资产摊销3,128.88--3,770.87--405.02
长期待摊费用摊销816.03--1,440.50--715.11
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失318.11--1.39---8.52
固定资产报废损失-2.99--297.29--3.89
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用11,528.26--38,359.82--16,978.59
投资损失640.45---762.91--585.59
递延所得税资产减少-1,358.44---3,181.27---911.38
递延所得税负债增加----------
存货的减少-1,821.72---2,153.68--3,111.96
经营性应收项目的减少-48,537.51---27,379.82---61,022.03
经营性应付项目的增加-63,293.35---88,714.60---49,129.65
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-89,604.87---44,218.39---71,098.26
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额12,674.74--120,731.12--23,982.24
现金的期初余额120,731.12--68,109.37--68,109.37
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-108,056.38--52,621.74---44,127.14
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