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| 楚天科技(300358) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 99,878.16 | 77,334.38 | 54,534.85 | 23,615.34 | |
| 收到的税费返还 | 7.99 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,316.02 | 2,898.57 | 1,492.49 | 51.86 | |
| 经营活动现金流入小计 | 103,202.17 | 80,232.95 | 56,027.34 | 23,667.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 56,297.61 | 44,365.54 | 31,535.46 | 14,543.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,053.88 | 14,578.33 | 9,779.64 | 4,808.85 | |
| 支付的各项税费 | 5,937.86 | 3,544.96 | 3,002.50 | 1,711.62 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,023.45 | 6,307.42 | 4,191.04 | 2,098.94 | |
| 经营活动现金流出小计 | 89,312.79 | 68,796.25 | 48,508.64 | 23,162.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,889.38 | 11,436.71 | 7,518.71 | 504.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 28.64 | 7.22 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 84.37 | 141.93 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 113.01 | 149.16 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,041.32 | 7,381.03 | 2,885.58 | 1,174.84 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 12,041.32 | 7,381.03 | 2,885.58 | 1,174.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,928.31 | -7,231.88 | -2,885.58 | -1,174.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,080.00 | 5,080.00 | 5,080.00 | 1,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 114.32 | 98.82 | 98.82 | 72.41 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,194.32 | 5,178.82 | 5,178.82 | 1,572.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,194.32 | -5,178.82 | -5,178.82 | -1,572.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -13.51 | -17.59 | -7.20 | -10.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -246.77 | -991.58 | -552.90 | -2,253.06 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,959.39 | 3,959.39 | 3,959.39 | 3,959.39 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,712.63 | 2,967.82 | 3,406.49 | 1,706.34 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,497.57 | 9,791.98 | 6,506.29 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 619.90 | 504.45 | 298.36 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,930.54 | 1,366.56 | 864.91 | -- | |
| 无形资产摊销 | 250.43 | 184.59 | 121.05 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 149.52 | 115.04 | 117.70 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 127.84 | 116.41 | 106.03 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -345.18 | -338.68 | -65.68 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -21,442.56 | -20,322.44 | -15,761.88 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,960.23 | -3,331.77 | -3,538.13 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 23,061.53 | 23,350.57 | 18,870.06 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,889.38 | 11,436.71 | 7,518.71 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,712.63 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,959.39 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -246.77 | -- | -- | -- | |
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