楚天科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
楚天科技(300358) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金99,878.1677,334.3854,534.8523,615.34
收到的税费返还7.99------
收到的其他与经营活动有关的现金3,316.022,898.571,492.4951.86
经营活动现金流入小计103,202.1780,232.9556,027.3423,667.20
购买商品、接受劳务支付的现金56,297.6144,365.5431,535.4614,543.23
支付给职工以及为职工支付的现金19,053.8814,578.339,779.644,808.85
支付的各项税费5,937.863,544.963,002.501,711.62
支付的其他与经营活动有关的现金8,023.456,307.424,191.042,098.94
经营活动现金流出小计89,312.7968,796.2548,508.6423,162.64
经营活动产生的现金流量净额13,889.3811,436.717,518.71504.56
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额28.647.22----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金84.37141.93----
投资活动现金流入小计113.01149.16----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,041.327,381.032,885.581,174.84
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计12,041.327,381.032,885.581,174.84
投资活动产生的现金流量净额-11,928.31-7,231.88-2,885.58-1,174.84
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金3,000.00------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计3,000.00------
偿还债务支付的现金5,080.005,080.005,080.001,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金114.3298.8298.8272.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计5,194.325,178.825,178.821,572.41
筹资活动产生的现金流量净额-2,194.32-5,178.82-5,178.82-1,572.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-13.51-17.59-7.20-10.37
五、现金及现金等价物净增加额-246.77-991.58-552.90-2,253.06
加:期初现金及现金等价物余额3,959.393,959.393,959.393,959.39
六、期末现金及现金等价物余额3,712.632,967.823,406.491,706.34
附注
净利润13,497.579,791.986,506.29--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备619.90504.45298.36--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,930.541,366.56864.91--
无形资产摊销250.43184.59121.05--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失149.52115.04117.70--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用127.84116.41106.03--
投资损失--------
递延所得税资产减少-345.18-338.68-65.68--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-21,442.56-20,322.44-15,761.88--
经营性应收项目的减少-3,960.23-3,331.77-3,538.13--
经营性应付项目的增加23,061.5323,350.5718,870.06--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额13,889.3811,436.717,518.71--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额3,712.63------
现金的期初余额3,959.39------
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-246.77------
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