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| 楚天科技(300358) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 79,864.60 | 58,649.39 | 37,025.81 | 18,200.69 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,000.63 | 620.73 | 732.85 | 674.39 | |
| 经营活动现金流入小计 | 83,865.23 | 59,270.12 | 37,758.66 | 18,875.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 46,816.37 | 35,449.06 | 22,137.12 | 11,138.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,367.43 | 14,190.82 | 9,059.10 | 4,298.63 | |
| 支付的各项税费 | 9,660.72 | 7,320.56 | 4,961.35 | 1,865.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,889.38 | 4,875.21 | 4,503.47 | 2,511.30 | |
| 经营活动现金流出小计 | 84,733.90 | 61,835.66 | 40,661.04 | 19,813.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -868.67 | -2,565.54 | -2,902.38 | -938.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.36 | 5.36 | 0.80 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5.36 | 5.36 | 0.80 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,721.97 | 7,445.66 | 4,715.43 | 2,426.12 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 80.48 | 88.92 | 61.30 | 141.90 | |
| 投资活动现金流出小计 | 12,802.45 | 7,534.58 | 4,776.73 | 2,568.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,797.10 | -7,529.23 | -4,775.93 | -2,568.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 24,997.00 | 24,997.00 | 24,997.00 | 24,997.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 7,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 2,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 32,497.00 | 28,497.00 | 28,497.00 | 26,997.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,138.79 | 875.73 | 813.50 | 53.67 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,138.79 | 5,875.73 | 5,813.50 | 53.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 26,358.21 | 22,621.27 | 22,683.50 | 26,943.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -12.09 | -5.46 | -0.74 | -7.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,680.35 | 12,521.04 | 15,004.45 | 23,429.41 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,712.63 | 3,712.63 | 3,712.63 | 3,712.63 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,392.98 | 16,233.67 | 18,717.08 | 27,142.04 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,690.62 | -- | 6,923.95 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 667.21 | -- | 554.77 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,364.28 | -- | 1,085.59 | -- | |
| 无形资产摊销 | 271.29 | -- | 132.31 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 78.68 | -- | 27.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 54.45 | -- | 44.21 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 167.69 | -- | 87.48 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -92.98 | -- | -75.48 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 3,978.80 | -- | 1,011.12 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -16,929.35 | -- | -4,985.44 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -7,119.38 | -- | -7,707.88 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -868.67 | -- | -2,902.38 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,392.98 | -- | 18,717.08 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,712.63 | -- | 3,712.63 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,680.35 | -- | 15,004.45 | -- | |
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