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| 楚天科技(300358) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 82,950.67 | 61,514.28 | 36,922.91 | 19,089.91 | |
| 收到的税费返还 | 15.34 | 14.50 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,003.70 | 1,132.16 | 1,026.71 | 352.94 | |
| 经营活动现金流入小计 | 87,969.72 | 62,660.94 | 37,949.62 | 19,442.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,172.51 | 31,616.47 | 18,387.14 | 11,490.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,943.33 | 16,310.96 | 10,297.44 | 5,646.22 | |
| 支付的各项税费 | 10,094.22 | 6,437.84 | 4,590.17 | 3,647.37 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,059.60 | 8,324.70 | 6,234.17 | 2,158.34 | |
| 经营活动现金流出小计 | 91,269.66 | 62,689.96 | 39,508.93 | 22,942.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,299.95 | -29.02 | -1,559.31 | -3,499.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 46.99 | 44.92 | 35.49 | 35.44 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 34.76 | 55.93 | 106.63 | |
| 投资活动现金流入小计 | 46.99 | 79.68 | 91.42 | 142.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,942.25 | 7,660.57 | 5,526.64 | 2,579.13 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 12,519.70 | 54,519.70 | 306.59 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 319.71 | 212.97 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 21,781.66 | 62,393.24 | 5,833.23 | 2,579.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,734.68 | -62,313.56 | -5,741.81 | -2,437.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 35,313.38 | 77,313.38 | 13,888.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,300.00 | 4,300.00 | 4,300.00 | 2,800.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 39,613.38 | 81,613.38 | 18,188.00 | 2,800.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,000.00 | 2,730.00 | 2,700.00 | 2,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,980.51 | 1,356.74 | 1,145.29 | 1,002.40 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 317.19 | 181.34 | 45.37 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,297.69 | 4,268.09 | 3,890.66 | 3,502.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 23,315.69 | 77,345.29 | 14,297.34 | -702.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 25.19 | 124.42 | 58.09 | 29.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,693.74 | 15,127.13 | 7,054.32 | -6,609.99 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,392.98 | 16,392.98 | 16,392.98 | 16,392.98 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,699.24 | 31,520.11 | 23,447.30 | 9,782.99 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,338.90 | -- | 4,884.22 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 244.11 | -- | 389.25 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,939.70 | -- | 1,639.60 | -- | |
| 无形资产摊销 | 523.61 | -- | 184.67 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 103.37 | -- | 51.68 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 20.16 | -- | 10.33 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 535.58 | -- | 101.44 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 23.68 | -- | -29.82 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -556.22 | -- | -13.74 | -- | |
| 存货的减少 | -1,090.90 | -- | 964.04 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -16,284.31 | -- | -5,442.23 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,145.39 | -- | -4,298.75 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,952.24 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,299.95 | -- | -1,559.31 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,699.24 | -- | 23,447.30 | -- | |
| 现金的期初余额 | 16,392.98 | -- | 16,392.98 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,693.74 | -- | 7,054.32 | -- | |
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