楚天科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
楚天科技(300358) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金156,626.5396,926.6961,643.6926,106.55
收到的税费返还1,302.871,171.01371.5963.11
收到的其他与经营活动有关的现金3,116.857,838.371,396.0970.05
经营活动现金流入小计161,046.25105,936.0863,411.3726,239.71
购买商品、接受劳务支付的现金96,642.6168,273.3941,889.0318,213.38
支付给职工以及为职工支付的现金27,713.1620,650.8313,795.049,283.81
支付的各项税费7,037.544,516.142,647.631,402.73
支付的其他与经营活动有关的现金13,649.6717,448.786,773.922,699.87
经营活动现金流出小计145,042.99110,889.1465,105.6331,599.79
经营活动产生的现金流量净额16,003.26-4,953.06-1,694.26-5,360.09
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金60.0060.0060.00--
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额25.6086.9818.8325.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金78.2471.6360.1660.52
投资活动现金流入小计163.84218.61138.9986.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,812.757,000.284,367.932,741.72
投资所支付的现金37,893.268,761.008,761.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金28.394.7210.72135.88
投资活动现金流出小计47,734.4015,766.0013,139.652,877.60
投资活动产生的现金流量净额-47,570.56-15,547.39-13,000.66-2,791.55
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金56,000.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金31,600.0026,600.0023,000.002,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金------10.00
筹资活动现金流入小计87,600.0026,600.0023,000.002,010.00
偿还债务支付的现金21,300.009,000.008,000.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,573.473,890.352,293.54122.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金8,947.3126.9522.4922.36
筹资活动现金流出小计35,820.7812,917.3010,316.03144.87
筹资活动产生的现金流量净额51,779.2213,682.7012,683.971,865.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-149.29-141.25-94.51-42.74
五、现金及现金等价物净增加额20,062.64-6,959.00-2,105.46-6,329.25
加:期初现金及现金等价物余额12,664.2412,664.2412,664.2412,664.24
六、期末现金及现金等价物余额32,726.885,705.2410,558.786,335.00
附注
净利润16,039.62--6,229.78--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,297.80--833.79--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,310.16--2,637.82--
无形资产摊销726.66--362.29--
长期待摊费用摊销104.86--43.07--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失125.90--114.29--
固定资产报废损失54.59------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,136.41--411.81--
投资损失-----22.93--
递延所得税资产减少-533.22---58.99--
递延所得税负债增加-110.27---54.56--
存货的减少-31,457.92---15,210.15--
经营性应收项目的减少-12,004.95---24,154.28--
经营性应付项目的增加41,315.06--28,392.28--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-7,001.43---1,218.48--
经营活动产生现金流量净额16,003.26---1,694.26--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额32,726.88--10,558.78--
现金的期初余额12,664.24--12,664.24--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额20,062.64---2,105.46--
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