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| 楚天科技(300358) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 156,626.53 | 96,926.69 | 61,643.69 | 26,106.55 | |
| 收到的税费返还 | 1,302.87 | 1,171.01 | 371.59 | 63.11 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,116.85 | 7,838.37 | 1,396.09 | 70.05 | |
| 经营活动现金流入小计 | 161,046.25 | 105,936.08 | 63,411.37 | 26,239.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 96,642.61 | 68,273.39 | 41,889.03 | 18,213.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,713.16 | 20,650.83 | 13,795.04 | 9,283.81 | |
| 支付的各项税费 | 7,037.54 | 4,516.14 | 2,647.63 | 1,402.73 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,649.67 | 17,448.78 | 6,773.92 | 2,699.87 | |
| 经营活动现金流出小计 | 145,042.99 | 110,889.14 | 65,105.63 | 31,599.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,003.26 | -4,953.06 | -1,694.26 | -5,360.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25.60 | 86.98 | 18.83 | 25.53 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 78.24 | 71.63 | 60.16 | 60.52 | |
| 投资活动现金流入小计 | 163.84 | 218.61 | 138.99 | 86.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,812.75 | 7,000.28 | 4,367.93 | 2,741.72 | |
| 投资所支付的现金 | 37,893.26 | 8,761.00 | 8,761.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 28.39 | 4.72 | 10.72 | 135.88 | |
| 投资活动现金流出小计 | 47,734.40 | 15,766.00 | 13,139.65 | 2,877.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -47,570.56 | -15,547.39 | -13,000.66 | -2,791.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 56,000.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 31,600.00 | 26,600.00 | 23,000.00 | 2,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 10.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 87,600.00 | 26,600.00 | 23,000.00 | 2,010.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 21,300.00 | 9,000.00 | 8,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,573.47 | 3,890.35 | 2,293.54 | 122.51 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,947.31 | 26.95 | 22.49 | 22.36 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 35,820.78 | 12,917.30 | 10,316.03 | 144.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 51,779.22 | 13,682.70 | 12,683.97 | 1,865.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -149.29 | -141.25 | -94.51 | -42.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 20,062.64 | -6,959.00 | -2,105.46 | -6,329.25 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,664.24 | 12,664.24 | 12,664.24 | 12,664.24 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,726.88 | 5,705.24 | 10,558.78 | 6,335.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,039.62 | -- | 6,229.78 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,297.80 | -- | 833.79 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,310.16 | -- | 2,637.82 | -- | |
| 无形资产摊销 | 726.66 | -- | 362.29 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 104.86 | -- | 43.07 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 125.90 | -- | 114.29 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 54.59 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,136.41 | -- | 411.81 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -22.93 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -533.22 | -- | -58.99 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -110.27 | -- | -54.56 | -- | |
| 存货的减少 | -31,457.92 | -- | -15,210.15 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,004.95 | -- | -24,154.28 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 41,315.06 | -- | 28,392.28 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -7,001.43 | -- | -1,218.48 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,003.26 | -- | -1,694.26 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 32,726.88 | -- | 10,558.78 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,664.24 | -- | 12,664.24 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 20,062.64 | -- | -2,105.46 | -- | |
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