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| 楚天科技(300358) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 201,838.27 | 137,788.13 | 89,196.13 | 39,221.83 | |
| 收到的税费返还 | 4,875.45 | 4,357.89 | 2,178.70 | 983.57 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,198.04 | 1,784.48 | 1,778.16 | 466.06 | |
| 经营活动现金流入小计 | 209,911.76 | 143,930.50 | 93,152.99 | 40,671.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 129,437.01 | 90,372.94 | 56,123.36 | 29,046.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,187.54 | 25,983.78 | 18,056.13 | 8,664.13 | |
| 支付的各项税费 | 8,221.73 | 5,510.09 | 2,175.16 | 1,075.57 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,627.56 | 14,367.58 | 8,573.78 | 3,647.24 | |
| 经营活动现金流出小计 | 189,473.83 | 136,234.39 | 84,928.43 | 42,432.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,437.93 | 7,696.11 | 8,224.57 | -1,761.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 127,800.00 | 88,571.23 | 44,536.47 | 14,013.43 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,170.26 | -- | -- | 97.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.61 | 4.27 | 4.27 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 530.78 | 363.34 | 262.62 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 129,513.65 | 88,938.84 | 44,803.36 | 14,111.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,902.17 | 8,492.71 | 5,648.36 | 3,880.02 | |
| 投资所支付的现金 | 117,048.20 | 87,548.20 | 37,248.20 | 18,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 248.20 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 127.44 | 167.07 | 163.28 | 32.29 | |
| 投资活动现金流出小计 | 130,077.81 | 96,207.98 | 43,059.84 | 22,160.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -564.16 | -7,269.13 | 1,743.52 | -8,049.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 49,800.00 | 26,830.45 | 26,830.45 | 8,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 49,800.00 | 26,830.45 | 26,830.45 | 8,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 37,600.00 | 19,897.45 | 18,897.45 | 5,267.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,814.14 | 1,318.73 | 799.76 | 317.40 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,050.01 | 7,762.70 | 7,762.70 | 0.39 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 52,464.14 | 28,978.88 | 27,459.91 | 5,584.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,664.14 | -2,148.43 | -629.46 | 2,415.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 27.46 | 168.67 | -118.25 | -51.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,237.08 | -1,552.77 | 9,220.38 | -7,447.24 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,726.88 | 32,726.88 | 32,726.88 | 32,726.88 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 49,963.96 | 31,174.10 | 41,947.25 | 25,279.64 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,133.60 | -- | 5,160.96 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,756.03 | -- | 242.53 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,320.47 | -- | 2,664.29 | -- | |
| 无形资产摊销 | 755.78 | -- | 377.73 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 153.60 | -- | 98.65 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 58.79 | -- | 51.13 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 24.15 | -- | 0.90 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,807.38 | -- | 917.80 | -- | |
| 投资损失 | -1,170.26 | -- | -536.47 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -685.72 | -- | -68.71 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -96.94 | -- | -38.67 | -- | |
| 存货的减少 | -8,227.41 | -- | 83.49 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -681.95 | -- | -8,982.96 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 13,561.55 | -- | 7,543.89 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,271.13 | -- | 710.00 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 20,437.93 | -- | 8,224.57 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 49,963.96 | -- | 41,947.25 | -- | |
| 现金的期初余额 | 32,726.88 | -- | 32,726.88 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 17,237.08 | -- | 9,220.38 | -- | |
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