楚天科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
楚天科技(300358) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金215,785.40144,907.4090,945.8442,432.21
收到的税费返还1,861.861,886.201,835.481,307.50
收到的其他与经营活动有关的现金4,416.023,100.402,858.12723.35
经营活动现金流入小计222,063.28149,894.0195,639.4444,463.06
购买商品、接受劳务支付的现金124,407.0490,429.5556,962.4828,225.32
支付给职工以及为职工支付的现金39,692.4729,617.2220,080.2910,920.27
支付的各项税费8,970.207,955.425,143.373,019.81
支付的其他与经营活动有关的现金21,571.6918,932.3112,510.635,118.53
经营活动现金流出小计194,641.40146,934.5094,696.7647,283.93
经营活动产生的现金流量净额27,421.882,959.51942.68-2,820.87
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金156,220.0098,620.0068,620.0028,620.00
取得投资收益所收到的现金1,136.86832.01570.65246.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额53.6525.9920.31--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计157,410.5199,477.9969,210.9528,866.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,797.9310,433.798,070.144,060.66
投资所支付的现金171,520.00108,691.1777,855.5937,956.81
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金294.26223.08106.18--
投资活动现金流出小计185,612.19119,348.0486,031.9142,017.46
投资活动产生的现金流量净额-28,201.68-19,870.05-16,820.96-13,151.15
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金66,000.0023,000.0023,000.005,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计66,000.0023,000.0023,000.005,000.00
偿还债务支付的现金45,900.0031,800.0031,800.003,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,710.382,227.601,851.56472.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金6,874.626,874.626,874.62--
筹资活动现金流出小计55,485.0040,902.2140,526.183,472.10
筹资活动产生的现金流量净额10,515.00-17,902.21-17,526.181,527.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-77.29-17.28-106.13-152.83
五、现金及现金等价物净增加额9,657.91-34,830.02-33,510.58-14,596.95
加:期初现金及现金等价物余额49,963.9649,963.9649,963.9649,963.96
六、期末现金及现金等价物余额59,621.8815,133.9416,453.3835,367.01
附注
净利润4,730.89--2,556.12--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备6,671.43--216.27--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,071.50--3,021.98--
无形资产摊销758.78--381.29--
长期待摊费用摊销63.43--32.77--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-3.90--1.58--
固定资产报废损失44.63--37.14--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,683.42--961.98--
投资损失-1,136.86---570.41--
递延所得税资产减少-557.05---357.72--
递延所得税负债增加-110.76---57.12--
存货的减少4,106.21--9,572.67--
经营性应收项目的减少-11,256.84---8,109.65--
经营性应付项目的增加16,144.75---4,641.09--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他212.25---2,103.13--
经营活动产生现金流量净额27,421.88--942.68--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额59,621.88------
现金的期初余额49,963.96------
现金等价物的期末余额----16,453.38--
现金等价物的期初余额----49,963.96--
现金及现金等价物的净增加额9,657.91---33,510.58--
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