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| 楚天科技(300358) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 749,031.48 | 570,281.75 | 361,229.81 | 149,388.26 | |
| 收到的税费返还 | 16,379.90 | 7,983.48 | 7,437.56 | 462.49 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,463.38 | 5,699.20 | 4,502.31 | 706.91 | |
| 经营活动现金流入小计 | 778,874.76 | 583,964.43 | 373,169.68 | 150,557.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 383,788.16 | 282,508.81 | 185,444.46 | 70,860.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 133,742.35 | 98,515.19 | 67,096.98 | 36,057.34 | |
| 支付的各项税费 | 29,833.40 | 17,844.05 | 10,283.50 | 5,945.19 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 71,416.81 | 58,589.36 | 29,853.67 | 14,705.69 | |
| 经营活动现金流出小计 | 618,780.71 | 457,457.41 | 292,678.60 | 127,568.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 160,094.04 | 126,507.02 | 80,491.08 | 22,989.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 297,038.25 | 144,601.84 | 42,966.84 | 18,317.13 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,299.23 | 813.86 | 331.27 | 158.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,496.84 | 3,033.18 | 269.42 | 169.84 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,479.00 | 2,388.00 | 1,242.00 | 951.12 | |
| 投资活动现金流入小计 | 305,313.32 | 150,836.89 | 44,809.53 | 19,596.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 54,701.52 | 41,223.01 | 21,214.43 | 11,504.52 | |
| 投资所支付的现金 | 321,960.70 | 187,600.54 | 59,224.43 | 23,821.65 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,654.37 | 2,658.52 | 2,619.09 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,758.78 | 1,775.66 | 1,583.66 | 98.31 | |
| 投资活动现金流出小计 | 382,075.37 | 233,257.73 | 84,641.62 | 35,424.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -76,762.05 | -82,420.84 | -39,832.08 | -15,827.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 32,871.66 | 32,874.02 | 32,724.49 | 32,728.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 150.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 13,544.55 | 12,053.96 | 7,735.23 | 819.46 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,503.10 | 15,963.81 | 16,271.33 | 17,355.81 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 61,919.31 | 60,891.79 | 56,731.05 | 50,903.27 | |
| 偿还债务支付的现金 | 76,503.57 | 72,078.13 | 59,927.73 | 16,837.37 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,763.08 | 4,255.88 | 3,720.86 | 282.91 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,849.79 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 83,116.44 | 76,334.00 | 63,648.59 | 17,120.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21,197.13 | -15,442.22 | -6,917.54 | 33,782.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,484.10 | -377.77 | -446.93 | -215.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 60,650.76 | 28,266.20 | 33,294.52 | 40,729.39 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 58,141.34 | 58,141.34 | 58,141.34 | 58,141.34 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 118,792.10 | 86,407.54 | 91,435.86 | 98,870.73 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 57,216.28 | -- | 23,570.78 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -1,121.03 | -- | -147.68 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,874.98 | -- | 4,594.76 | -- | |
| 无形资产摊销 | 7,611.75 | -- | 3,784.68 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 901.10 | -- | 472.56 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,716.79 | -- | -41.80 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.59 | -- | 32.89 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -58.91 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,044.21 | -- | 696.52 | -- | |
| 投资损失 | -1,299.23 | -- | -331.27 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -909.30 | -- | -335.93 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -530.46 | -- | -51.91 | -- | |
| 存货的减少 | -159,205.12 | -- | -83,474.58 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -30,218.20 | -- | -10,137.85 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 302,046.45 | -- | 151,238.61 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -25,337.61 | -- | -10,267.36 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 160,094.04 | -- | 80,491.08 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 118,792.10 | -- | 91,435.86 | -- | |
| 现金的期初余额 | 58,141.34 | -- | 58,141.34 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 60,650.76 | -- | 33,294.52 | -- | |
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