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| 楚天科技(300358) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 673,668.70 | 461,096.10 | 299,493.13 | 136,342.50 | |
| 收到的税费返还 | 14,932.39 | 12,571.70 | 7,047.73 | 292.81 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,658.29 | 8,665.80 | 9,443.65 | 4,173.49 | |
| 经营活动现金流入小计 | 707,259.38 | 482,333.60 | 315,984.52 | 140,808.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 472,240.12 | 346,824.31 | 231,045.61 | 136,110.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 156,641.22 | 116,962.50 | 82,297.00 | 48,121.96 | |
| 支付的各项税费 | 31,396.79 | 23,149.25 | 14,121.65 | 5,835.34 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 44,501.40 | 41,946.48 | 23,468.64 | 14,220.19 | |
| 经营活动现金流出小计 | 704,779.52 | 528,882.54 | 350,932.90 | 204,288.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,479.85 | -46,548.94 | -34,948.38 | -63,479.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 242,072.65 | 218,234.71 | 137,588.98 | 101,594.44 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 986.59 | 820.13 | 703.98 | 266.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 872.93 | 3,171.29 | 3,169.67 | 317.48 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,338.00 | 1,565.00 | 1,199.00 | 679.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 246,270.17 | 223,791.13 | 142,661.63 | 102,857.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 83,506.60 | 50,893.14 | 34,833.85 | 15,006.61 | |
| 投资所支付的现金 | 210,520.20 | 199,609.35 | 118,319.98 | 110,939.15 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,299.03 | 1,489.19 | 1,489.19 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,119.92 | 1,542.00 | 1,146.00 | 828.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 300,445.75 | 253,533.68 | 155,789.03 | 126,773.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -54,175.58 | -29,742.55 | -13,127.40 | -23,915.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,730.08 | 1,420.08 | 1,420.08 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,730.08 | 1,420.08 | 1,420.08 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 24,056.51 | 21,446.42 | 9,066.99 | 10,899.85 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,222.53 | -- | 1,727.60 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 25,786.58 | 24,089.02 | 10,487.07 | 12,627.46 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,176.94 | 8,154.26 | 3,371.44 | 1,440.46 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,129.35 | 8,093.24 | 7,506.11 | 13.10 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,868.52 | 2,369.20 | 4,690.82 | 174.08 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,174.81 | 18,616.69 | 15,568.37 | 1,627.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,611.77 | 5,472.33 | -5,081.30 | 10,999.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 942.04 | 516.64 | 565.38 | -223.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -42,141.91 | -70,302.53 | -52,591.70 | -76,618.69 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 118,792.10 | 118,792.10 | 118,792.10 | 118,792.10 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 76,650.18 | 48,489.56 | 66,200.39 | 42,173.41 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 57,203.35 | -- | 30,245.40 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,859.94 | -- | -40.57 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,371.60 | -- | 5,253.16 | -- | |
| 无形资产摊销 | 7,359.85 | -- | 3,554.23 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 889.68 | -- | 411.86 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 61.29 | -- | -381.45 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 35.08 | -- | 21.19 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -51.20 | -- | -70.23 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,764.48 | -- | -132.84 | -- | |
| 投资损失 | -796.86 | -- | -689.73 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,688.42 | -- | -1,285.77 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,139.42 | -- | -943.86 | -- | |
| 存货的减少 | -37,389.71 | -- | -46,618.93 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -66,691.87 | -- | -24,628.64 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 23,122.53 | -- | -4,522.42 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,021.51 | -- | 4,008.04 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,479.85 | -- | -34,948.38 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 76,650.18 | -- | 66,200.39 | -- | |
| 现金的期初余额 | 118,792.10 | -- | 118,792.10 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -42,141.91 | -- | -52,591.70 | -- | |
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