楚天科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
楚天科技(300358) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金136,342.50749,031.48570,281.75361,229.81149,388.26
收到的税费返还292.8116,379.907,983.487,437.56462.49
收到的其他与经营活动有关的现金4,173.4913,463.385,699.204,502.31706.91
经营活动现金流入小计140,808.81778,874.76583,964.43373,169.68150,557.66
购买商品、接受劳务支付的现金136,110.65383,788.16282,508.81185,444.4670,860.23
支付给职工以及为职工支付的现金48,121.96133,742.3598,515.1967,096.9836,057.34
支付的各项税费5,835.3429,833.4017,844.0510,283.505,945.19
支付的其他与经营活动有关的现金14,220.1971,416.8158,589.3629,853.6714,705.69
经营活动现金流出小计204,288.15618,780.71457,457.41292,678.60127,568.45
经营活动产生的现金流量净额-63,479.34160,094.04126,507.0280,491.0822,989.21
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金101,594.44297,038.25144,601.8442,966.8418,317.13
取得投资收益所收到的现金266.881,299.23813.86331.27158.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额317.483,496.843,033.18269.42169.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金679.003,479.002,388.001,242.00951.12
投资活动现金流入小计102,857.80305,313.32150,836.8944,809.5319,596.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,006.6154,701.5241,223.0121,214.4311,504.52
投资所支付的现金110,939.15321,960.70187,600.5459,224.4323,821.65
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--2,654.372,658.522,619.09--
支付的其他与投资活动有关的现金828.002,758.781,775.661,583.6698.31
投资活动现金流出小计126,773.76382,075.37233,257.7384,641.6235,424.49
投资活动产生的现金流量净额-23,915.96-76,762.05-82,420.84-39,832.08-15,827.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--32,871.6632,874.0232,724.4932,728.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--150.00------
取得借款收到的现金10,899.8513,544.5512,053.967,735.23819.46
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,727.6015,503.1015,963.8116,271.3317,355.81
筹资活动现金流入小计12,627.4661,919.3160,891.7956,731.0550,903.27
偿还债务支付的现金1,440.4676,503.5772,078.1359,927.7316,837.37
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金13.104,763.084,255.883,720.86282.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金174.081,849.79------
筹资活动现金流出小计1,627.6483,116.4476,334.0063,648.5917,120.28
筹资活动产生的现金流量净额10,999.82-21,197.13-15,442.22-6,917.5433,782.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-223.21-1,484.10-377.77-446.93-215.11
五、现金及现金等价物净增加额-76,618.6960,650.7628,266.2033,294.5240,729.39
加:期初现金及现金等价物余额118,792.1058,141.3458,141.3458,141.3458,141.34
六、期末现金及现金等价物余额42,173.41118,792.1086,407.5491,435.8698,870.73
附注
净利润--57,216.28--23,570.78--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---1,121.03---147.68--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--9,874.98--4,594.76--
无形资产摊销--7,611.75--3,784.68--
长期待摊费用摊销--901.10--472.56--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2,716.79---41.80--
固定资产报废损失--4.59--32.89--
公允价值变动损失---58.91------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,044.21--696.52--
投资损失---1,299.23---331.27--
递延所得税资产减少---909.30---335.93--
递延所得税负债增加---530.46---51.91--
存货的减少---159,205.12---83,474.58--
经营性应收项目的减少---30,218.20---10,137.85--
经营性应付项目的增加--302,046.45--151,238.61--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---25,337.61---10,267.36--
经营活动产生现金流量净额--160,094.04--80,491.08--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--118,792.10--91,435.86--
现金的期初余额--58,141.34--58,141.34--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--60,650.76--33,294.52--
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