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| 楚天科技(300358) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 473,287.32 | 314,127.81 | 151,114.71 | 673,668.70 | 461,096.10 |
| 收到的税费返还 | 12,059.56 | 7,044.63 | 2,978.17 | 14,932.39 | 12,571.70 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,214.88 | 6,747.05 | 10,214.48 | 18,658.29 | 8,665.80 |
| 经营活动现金流入小计 | 495,561.77 | 327,919.50 | 164,307.36 | 707,259.38 | 482,333.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 302,128.67 | 205,389.07 | 117,260.29 | 472,240.12 | 346,824.31 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 136,544.63 | 89,771.92 | 53,400.15 | 156,641.22 | 116,962.50 |
| 支付的各项税费 | 25,850.19 | 21,520.33 | 9,138.93 | 31,396.79 | 23,149.25 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 49,172.77 | 29,718.23 | 17,647.54 | 44,501.40 | 41,946.48 |
| 经营活动现金流出小计 | 513,696.26 | 346,399.55 | 197,446.90 | 704,779.52 | 528,882.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -18,134.50 | -18,480.05 | -33,139.54 | 2,479.85 | -46,548.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,885.00 | 5,490.00 | 3,760.00 | 242,072.65 | 218,234.71 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 79.79 | 57.27 | 46.19 | 986.59 | 820.13 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,821.35 | 1,309.32 | 830.91 | 872.93 | 3,171.29 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,672.00 | 1,684.00 | 1,070.00 | 2,338.00 | 1,565.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 10,458.14 | 8,540.59 | 5,707.10 | 246,270.17 | 223,791.13 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 50,062.24 | 35,168.27 | 17,805.27 | 83,506.60 | 50,893.14 |
| 投资所支付的现金 | 5,750.71 | 4,045.00 | 3,970.00 | 210,520.20 | 199,609.35 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 10.00 | -- | -- | 4,299.03 | 1,489.19 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,488.00 | 1,168.00 | 454.00 | 2,119.92 | 1,542.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 57,310.95 | 40,381.27 | 22,229.27 | 300,445.75 | 253,533.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -46,852.81 | -31,840.68 | -16,522.16 | -54,175.58 | -29,742.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 12,223.91 | 695.00 | 695.00 | 1,730.08 | 1,420.08 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 795.00 | 695.00 | -- | 1,730.08 | 1,420.08 |
| 取得借款收到的现金 | 43,422.21 | 22,903.16 | 19,626.69 | 24,056.51 | 21,446.42 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,919.91 | 1,886.41 | 1,249.56 | -- | 1,222.53 |
| 筹资活动现金流入小计 | 57,566.02 | 25,484.57 | 21,571.26 | 25,786.58 | 24,089.02 |
| 偿还债务支付的现金 | 16,629.74 | 5,966.51 | 1,705.09 | 2,176.94 | 8,154.26 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,783.74 | 1,174.91 | 1,026.56 | 9,129.35 | 8,093.24 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,850.07 | 1,974.50 | 3,547.80 | 5,868.52 | 2,369.20 |
| 筹资活动现金流出小计 | 28,263.55 | 9,115.93 | 6,279.44 | 17,174.81 | 18,616.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 29,302.47 | 16,368.64 | 15,291.81 | 8,611.77 | 5,472.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -795.62 | -439.78 | -722.79 | 942.04 | 516.64 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -36,480.45 | -34,391.87 | -35,092.69 | -42,141.91 | -70,302.53 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 76,650.18 | 76,650.18 | 76,650.18 | 118,792.10 | 118,792.10 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,169.74 | 42,258.31 | 41,557.50 | 76,650.18 | 48,489.56 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 26,667.56 | -- | 57,203.35 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,016.59 | -- | 3,859.94 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,665.93 | -- | 12,371.60 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 4,147.95 | -- | 7,359.85 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 363.84 | -- | 889.68 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -140.34 | -- | 61.29 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 7.50 | -- | 35.08 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -51.20 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,987.97 | -- | 2,764.48 | -- |
| 投资损失 | -- | 146.89 | -- | -796.86 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,593.63 | -- | -3,688.42 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -679.16 | -- | 1,139.42 | -- |
| 存货的减少 | -- | 6,904.89 | -- | -37,389.71 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -21,108.64 | -- | -66,691.87 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -46,542.81 | -- | 23,122.53 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 688.65 | -- | 2,021.51 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -18,480.05 | -- | 2,479.85 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 42,258.31 | -- | 76,650.18 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 76,650.18 | -- | 118,792.10 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -34,391.87 | -- | -42,141.91 | -- |
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