炬华科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
炬华科技(300360) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金95,942.9851,931.7332,871.8619,203.30
收到的税费返还362.62193.19105.3260.06
收到的其他与经营活动有关的现金2,080.512,544.071,290.86917.11
经营活动现金流入小计98,386.1054,668.9934,268.0520,180.46
购买商品、接受劳务支付的现金57,602.3640,856.5429,751.5217,624.67
支付给职工以及为职工支付的现金8,045.156,146.074,586.642,985.99
支付的各项税费10,858.247,888.634,881.845,570.13
支付的其他与经营活动有关的现金5,802.735,339.623,149.391,210.61
经营活动现金流出小计82,308.4860,230.8642,369.3827,391.40
经营活动产生的现金流量净额16,077.61-5,561.87-8,101.33-7,210.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金77.6777.6752.4541.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额43.9542.9142.672.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金7,347.107,764.345,842.124,618.55
投资活动现金流入小计7,468.717,884.915,937.244,662.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,540.521,257.77671.82157.95
投资所支付的现金175.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额501.34303.45----
支付的其他与投资活动有关的现金28,307.8910,796.9310,766.812,558.83
投资活动现金流出小计30,524.7612,358.1611,438.632,716.78
投资活动产生的现金流量净额-23,056.04-4,473.24-5,501.391,945.69
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金293.06------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金530.02530.02530.02--
筹资活动现金流入小计823.08530.02530.02--
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,787.684,760.404,760.40--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金9.4827.0823.08--
筹资活动现金流出小计4,797.164,787.484,783.48--
筹资活动产生的现金流量净额-3,974.08-4,257.46-4,253.46--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-61.71-8.39-8.39--
五、现金及现金等价物净增加额-11,014.22-14,300.97-17,864.58-5,265.24
加:期初现金及现金等价物余额26,363.4126,363.4126,363.4126,361.95
六、期末现金及现金等价物余额15,349.1912,062.438,498.8321,096.71
附注
净利润23,613.28--10,554.27--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备214.86--704.74--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,343.91--628.86--
无形资产摊销63.52--31.63--
长期待摊费用摊销19.90--8.33--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-36.96---32.59--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-1,349.30---645.63--
投资损失-77.67---52.45--
递延所得税资产减少-661.42---119.70--
递延所得税负债增加--------
存货的减少4,705.15--3,299.88--
经营性应收项目的减少-2,479.09---15,616.52--
经营性应付项目的增加-9,278.58---6,862.16--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额16,077.61---8,101.33--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额15,349.19--8,498.83--
现金的期初余额26,363.41--26,363.41--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-11,014.22---17,864.58--
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