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炬华科技(300360) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 95,942.98 | 51,931.73 | 32,871.86 | 19,203.30 | |
收到的税费返还 | 362.62 | 193.19 | 105.32 | 60.06 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,080.51 | 2,544.07 | 1,290.86 | 917.11 | |
经营活动现金流入小计 | 98,386.10 | 54,668.99 | 34,268.05 | 20,180.46 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 57,602.36 | 40,856.54 | 29,751.52 | 17,624.67 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,045.15 | 6,146.07 | 4,586.64 | 2,985.99 | |
支付的各项税费 | 10,858.24 | 7,888.63 | 4,881.84 | 5,570.13 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,802.73 | 5,339.62 | 3,149.39 | 1,210.61 | |
经营活动现金流出小计 | 82,308.48 | 60,230.86 | 42,369.38 | 27,391.40 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 16,077.61 | -5,561.87 | -8,101.33 | -7,210.93 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 77.67 | 77.67 | 52.45 | 41.12 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 43.95 | 42.91 | 42.67 | 2.80 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,347.10 | 7,764.34 | 5,842.12 | 4,618.55 | |
投资活动现金流入小计 | 7,468.71 | 7,884.91 | 5,937.24 | 4,662.47 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,540.52 | 1,257.77 | 671.82 | 157.95 | |
投资所支付的现金 | 175.00 | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 501.34 | 303.45 | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 28,307.89 | 10,796.93 | 10,766.81 | 2,558.83 | |
投资活动现金流出小计 | 30,524.76 | 12,358.16 | 11,438.63 | 2,716.78 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -23,056.04 | -4,473.24 | -5,501.39 | 1,945.69 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 293.06 | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 530.02 | 530.02 | 530.02 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 823.08 | 530.02 | 530.02 | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,787.68 | 4,760.40 | 4,760.40 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 9.48 | 27.08 | 23.08 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 4,797.16 | 4,787.48 | 4,783.48 | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,974.08 | -4,257.46 | -4,253.46 | -- | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -61.71 | -8.39 | -8.39 | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -11,014.22 | -14,300.97 | -17,864.58 | -5,265.24 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 26,363.41 | 26,363.41 | 26,363.41 | 26,361.95 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 15,349.19 | 12,062.43 | 8,498.83 | 21,096.71 | |
附注 | |||||
净利润 | 23,613.28 | -- | 10,554.27 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 214.86 | -- | 704.74 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,343.91 | -- | 628.86 | -- | |
无形资产摊销 | 63.52 | -- | 31.63 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 19.90 | -- | 8.33 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -36.96 | -- | -32.59 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -1,349.30 | -- | -645.63 | -- | |
投资损失 | -77.67 | -- | -52.45 | -- | |
递延所得税资产减少 | -661.42 | -- | -119.70 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 4,705.15 | -- | 3,299.88 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -2,479.09 | -- | -15,616.52 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -9,278.58 | -- | -6,862.16 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 16,077.61 | -- | -8,101.33 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 15,349.19 | -- | 8,498.83 | -- | |
现金的期初余额 | 26,363.41 | -- | 26,363.41 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -11,014.22 | -- | -17,864.58 | -- |
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