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| 天翔退(300362) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,327.91 | 11,593.21 | 5,613.04 | 5,009.70 | |
| 收到的税费返还 | 691.61 | 404.54 | 293.60 | 151.43 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 800.38 | 889.36 | 225.80 | 115.78 | |
| 经营活动现金流入小计 | 22,819.90 | 12,887.11 | 6,132.44 | 5,276.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,953.41 | 21,396.03 | 9,887.44 | 3,668.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,998.19 | 4,753.60 | 3,093.86 | 1,677.19 | |
| 支付的各项税费 | 2,199.45 | 2,147.83 | 1,857.09 | 692.41 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,515.74 | 2,170.56 | 1,046.49 | 1,269.79 | |
| 经营活动现金流出小计 | 29,666.79 | 30,468.02 | 15,884.88 | 7,307.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,846.89 | -17,580.91 | -9,752.44 | -2,031.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.53 | 1.43 | 1.33 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 600.00 | 600.00 | -- | 26,846.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 601.53 | 601.43 | 1.33 | 26,846.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,596.54 | 5,015.13 | 2,709.79 | 1,300.50 | |
| 投资所支付的现金 | 2,664.00 | 386.38 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 384.27 | 103.50 | 34.50 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,644.81 | 5,505.00 | 2,744.29 | 1,300.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,043.28 | -4,903.57 | -2,742.96 | 25,545.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 26,846.00 | 26,846.00 | 26,846.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 41,105.24 | 28,562.74 | 25,200.00 | 2,700.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,329.40 | 8,697.62 | 1,380.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 81,280.64 | 64,106.36 | 53,426.00 | 2,700.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 57,750.33 | 40,168.33 | 30,068.33 | 23,805.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,268.18 | 3,904.84 | 1,535.33 | 817.27 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,723.70 | 5,812.64 | 4,322.23 | 2,931.72 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 70,742.20 | 49,885.80 | 35,925.89 | 27,554.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,538.43 | 14,220.56 | 17,500.11 | -24,854.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 26.09 | -23.65 | -13.07 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,325.65 | -8,287.57 | 4,991.64 | -1,339.81 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,113.48 | 13,113.48 | 13,113.48 | 13,713.48 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,787.83 | 4,825.92 | 18,105.13 | 12,373.67 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,338.96 | -- | 1,298.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 202.76 | -- | 151.77 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,764.73 | -- | 1,286.97 | -- | |
| 无形资产摊销 | 155.39 | -- | 70.77 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 17.80 | -- | 7.50 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.41 | -- | -0.05 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,510.03 | -- | 2,235.22 | -- | |
| 投资损失 | -1.44 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 54.46 | -- | -29.85 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -25,026.70 | -- | -5,588.46 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,384.54 | -- | -5,435.98 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 13,402.81 | -- | -3,748.34 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 117.43 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -6,846.89 | -- | -9,752.44 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,787.83 | -- | 18,105.13 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,113.48 | -- | 13,113.48 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,325.65 | -- | 4,991.64 | -- | |
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