天翔退

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
天翔退(300362) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金34,902.3114,706.898,241.862,901.44
收到的税费返还82.4446.7746.77--
收到的其他与经营活动有关的现金1,501.962,286.70350.73118.21
经营活动现金流入小计36,486.7117,040.368,639.363,019.65
购买商品、接受劳务支付的现金23,276.1011,934.856,029.032,327.01
支付给职工以及为职工支付的现金8,738.245,417.433,135.251,652.67
支付的各项税费3,154.272,103.291,144.00296.22
支付的其他与经营活动有关的现金4,102.744,074.132,192.64497.68
经营活动现金流出小计39,271.3423,529.7012,500.934,773.58
经营活动产生的现金流量净额-2,784.63-6,489.35-3,861.57-1,753.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.272.272.27--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金1,481.22------
投资活动现金流入小计1,483.492.272.27--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,757.072,576.56636.30155.95
投资所支付的现金6,335.004,681.001,901.001,336.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--44,895.2614.00--
支付的其他与投资活动有关的现金468.26------
投资活动现金流出小计12,560.3252,152.822,551.301,491.95
投资活动产生的现金流量净额-11,076.83-52,150.55-2,549.03-1,491.95
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金97,024.0050,942.20----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金75,127.5178,450.5622,500.008,200.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金14,574.7522,130.1510,156.509,558.37
筹资活动现金流入小计186,726.25151,522.9132,656.5017,758.37
偿还债务支付的现金35,548.1731,308.1718,908.174,408.17
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,214.845,567.942,012.56975.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金24,891.8324,349.319,798.3712,350.18
筹资活动现金流出小计68,654.8561,225.4230,719.1117,734.08
筹资活动产生的现金流量净额118,071.4090,297.491,937.3924.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响83.13119.2012.53-4.49
五、现金及现金等价物净增加额104,293.0731,776.79-4,460.69-3,226.08
加:期初现金及现金等价物余额6,787.838,415.276,787.836,787.83
六、期末现金及现金等价物余额111,080.9040,192.062,327.153,561.76
附注
净利润5,398.94--1,483.38--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备636.27--259.24--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,745.64--1,709.02--
无形资产摊销268.61--87.98--
长期待摊费用摊销35.40--17.70--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.67------
固定资产报废损失-----0.67--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用6,551.89--2,189.01--
投资损失-294.29---113.41--
递延所得税资产减少-162.93---52.19--
递延所得税负债增加26.51------
存货的减少4,199.86---313.90--
经营性应收项目的减少-4,956.84---6,122.12--
经营性应付项目的增加-18,343.65---3,005.60--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他110.63------
经营活动产生现金流量净额-2,784.63---3,861.57--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额111,080.90--2,327.15--
现金的期初余额6,787.83--6,787.83--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额104,293.07---4,460.69--
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