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| 天翔退(300362) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,902.31 | 14,706.89 | 8,241.86 | 2,901.44 | |
| 收到的税费返还 | 82.44 | 46.77 | 46.77 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,501.96 | 2,286.70 | 350.73 | 118.21 | |
| 经营活动现金流入小计 | 36,486.71 | 17,040.36 | 8,639.36 | 3,019.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,276.10 | 11,934.85 | 6,029.03 | 2,327.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,738.24 | 5,417.43 | 3,135.25 | 1,652.67 | |
| 支付的各项税费 | 3,154.27 | 2,103.29 | 1,144.00 | 296.22 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,102.74 | 4,074.13 | 2,192.64 | 497.68 | |
| 经营活动现金流出小计 | 39,271.34 | 23,529.70 | 12,500.93 | 4,773.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,784.63 | -6,489.35 | -3,861.57 | -1,753.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,481.22 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,483.49 | 2.27 | 2.27 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,757.07 | 2,576.56 | 636.30 | 155.95 | |
| 投资所支付的现金 | 6,335.00 | 4,681.00 | 1,901.00 | 1,336.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 44,895.26 | 14.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 468.26 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 12,560.32 | 52,152.82 | 2,551.30 | 1,491.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,076.83 | -52,150.55 | -2,549.03 | -1,491.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 97,024.00 | 50,942.20 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 75,127.51 | 78,450.56 | 22,500.00 | 8,200.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,574.75 | 22,130.15 | 10,156.50 | 9,558.37 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 186,726.25 | 151,522.91 | 32,656.50 | 17,758.37 | |
| 偿还债务支付的现金 | 35,548.17 | 31,308.17 | 18,908.17 | 4,408.17 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,214.84 | 5,567.94 | 2,012.56 | 975.73 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 24,891.83 | 24,349.31 | 9,798.37 | 12,350.18 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 68,654.85 | 61,225.42 | 30,719.11 | 17,734.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 118,071.40 | 90,297.49 | 1,937.39 | 24.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 83.13 | 119.20 | 12.53 | -4.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 104,293.07 | 31,776.79 | -4,460.69 | -3,226.08 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,787.83 | 8,415.27 | 6,787.83 | 6,787.83 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 111,080.90 | 40,192.06 | 2,327.15 | 3,561.76 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,398.94 | -- | 1,483.38 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 636.27 | -- | 259.24 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,745.64 | -- | 1,709.02 | -- | |
| 无形资产摊销 | 268.61 | -- | 87.98 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 35.40 | -- | 17.70 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.67 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -0.67 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,551.89 | -- | 2,189.01 | -- | |
| 投资损失 | -294.29 | -- | -113.41 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -162.93 | -- | -52.19 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 26.51 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 4,199.86 | -- | -313.90 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,956.84 | -- | -6,122.12 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -18,343.65 | -- | -3,005.60 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 110.63 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,784.63 | -- | -3,861.57 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 111,080.90 | -- | 2,327.15 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,787.83 | -- | 6,787.83 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 104,293.07 | -- | -4,460.69 | -- | |
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