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| 天翔退(300362) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 40,571.36 | 20,152.15 | 17,128.69 | 6,479.18 | |
| 收到的税费返还 | 92.51 | 100.75 | 16.76 | 8.16 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,862.19 | 747.96 | 255.01 | 2,167.62 | |
| 经营活动现金流入小计 | 42,526.05 | 21,000.87 | 17,400.45 | 8,654.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,243.07 | 15,466.58 | 13,809.81 | 5,649.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,908.93 | 3,859.05 | 2,955.89 | 1,890.00 | |
| 支付的各项税费 | 598.37 | 656.26 | 310.56 | 199.02 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,673.10 | 4,376.49 | 3,385.35 | 2,740.61 | |
| 经营活动现金流出小计 | 43,423.48 | 24,358.38 | 20,461.61 | 10,479.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -897.43 | -3,357.51 | -3,061.16 | -1,824.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 89.96 | 71.31 | 71.31 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6.91 | 24.85 | 24.85 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 424.71 | 279.29 | 279.29 | 0.82 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 143.27 | |
| 投资活动现金流入小计 | 424.71 | 375.44 | 375.44 | 144.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,556.62 | 1,062.93 | 1,062.93 | 543.99 | |
| 投资所支付的现金 | 50.28 | 51.52 | 52.53 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 25.24 | 51.52 | 51.52 | 50.99 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,632.13 | 1,165.97 | 1,166.98 | 594.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,207.43 | -790.52 | -791.53 | -450.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 1.01 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,435.18 | 4,303.16 | 4,285.57 | 1,998.05 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 121.00 | 22,527.05 | 22,442.29 | 20,462.87 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,556.18 | 26,830.21 | 26,728.87 | 22,460.92 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,092.65 | 17,145.88 | 17,145.88 | 15,181.29 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 909.59 | 662.05 | 513.50 | 205.74 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 435.00 | 5,973.47 | 5,762.73 | 5,313.37 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,437.24 | 23,781.40 | 23,422.11 | 20,700.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,118.94 | 3,048.81 | 3,306.76 | 1,760.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 21.34 | 1.23 | 1.80 | -17.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 35.42 | -1,098.00 | -544.14 | -532.52 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,450.41 | 1,450.41 | 1,450.41 | 1,450.41 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,485.83 | 352.41 | 906.27 | 917.89 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -195,979.83 | -- | -61,738.41 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 79,091.91 | -- | 26,416.25 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,118.20 | -- | 3,115.05 | -- | |
| 无形资产摊销 | 509.82 | -- | 251.25 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,789.99 | -- | 606.57 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -203.64 | -- | 3.95 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 7.56 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 42,984.46 | -- | 24,655.27 | -- | |
| 投资损失 | -1,465.74 | -- | -246.52 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -855.47 | -- | -71.20 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -345.84 | -- | -69.37 | -- | |
| 存货的减少 | -10,793.21 | -- | -5,170.77 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 7,078.90 | -- | -2,091.33 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 71,165.45 | -- | 11,278.11 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -897.43 | -- | -3,061.16 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,485.83 | -- | 906.27 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,450.41 | -- | 1,450.41 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 35.42 | -- | -544.14 | -- | |
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