博腾股份

- 300363

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
博腾股份(300363) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金65,004.11
收到的税费返还2,281.49
收到的其他与经营活动有关的现金330.82
经营活动现金流入小计67,616.42
购买商品、接受劳务支付的现金40,912.66
支付给职工以及为职工支付的现金8,394.89
支付的各项税费2,327.76
支付的其他与经营活动有关的现金4,560.15
经营活动现金流出小计56,195.46
经营活动产生的现金流量净额11,420.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金82.64
投资活动现金流入小计83.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,050.73
投资所支付的现金847.99
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金43.00
投资活动现金流出小计13,941.72
投资活动产生的现金流量净额-13,857.88
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金43,887.50
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计43,887.50
偿还债务支付的现金39,053.13
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金935.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金494.83
筹资活动现金流出小计40,482.99
筹资活动产生的现金流量净额3,404.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响54.18
五、现金及现金等价物净增加额1,021.77
加:期初现金及现金等价物余额11,938.03
六、期末现金及现金等价物余额12,959.80
附注
净利润8,109.72
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备797.25
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,399.24
无形资产摊销64.42
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失62.15
固定资产报废损失193.10
公允价值变动损失--
递延收益增加(减:减少)--
预计负债--
财务费用863.48
投资损失--
递延所得税资产减少-268.07
递延所得税负债增加--
存货的减少-3,687.81
经营性应收项目的减少-5,251.68
经营性应付项目的增加9,139.16
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额11,420.96
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额12,959.80
现金的期初余额11,938.03
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额1,021.77
下载全部历史数据到excel中 返回页顶