博腾股份

- 300363

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
博腾股份(300363) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金107,653.4767,316.2236,307.1027,346.68
收到的税费返还6,141.764,315.442,476.761,756.46
收到的其他与经营活动有关的现金2,960.513,225.802,149.151,564.47
经营活动现金流入小计116,755.7474,857.4540,933.0130,667.61
购买商品、接受劳务支付的现金52,485.8731,664.2520,629.4117,858.22
支付给职工以及为职工支付的现金28,655.7320,905.7113,758.785,594.55
支付的各项税费6,093.755,397.814,639.181,354.51
支付的其他与经营活动有关的现金10,158.609,786.765,382.632,786.35
经营活动现金流出小计97,393.9567,754.5344,410.0027,593.63
经营活动产生的现金流量净额19,361.787,102.92-3,476.993,073.98
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金111,767.24------
取得投资收益所收到的现金175.06248.52248.52--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,457.57634.44615.44615.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额6,989.606,989.60----
收到的其他与投资活动有关的现金35,974.0056.1456.1455.04
投资活动现金流入小计156,363.477,928.70920.10670.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16,812.5812,097.6510,179.986,278.43
投资所支付的现金168,000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金37,143.0026,498.3024.3024.00
投资活动现金流出小计221,955.5838,595.9410,204.286,302.43
投资活动产生的现金流量净额-65,592.11-30,667.24-9,284.18-5,631.95
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金146,667.89144,950.17144,950.17-93.87
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金97,571.9682,088.1051,190.5718,919.59
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金35.42342.00----
筹资活动现金流入小计244,275.27227,380.27196,140.7418,825.73
偿还债务支付的现金63,927.5354,036.2637,661.3921,776.69
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,435.245,165.993,737.061,248.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金20,898.995,036.240.61--
筹资活动现金流出小计92,261.7664,238.4841,399.0623,025.47
筹资活动产生的现金流量净额152,013.52163,141.79154,741.68-4,199.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,056.86252.51-137.42-101.36
五、现金及现金等价物净增加额106,840.05139,829.98141,843.10-6,859.07
加:期初现金及现金等价物余额27,729.8127,729.8127,729.8127,729.81
六、期末现金及现金等价物余额134,569.85167,559.79169,572.9020,870.74
附注
净利润11,144.13--3,173.11--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,189.74--673.72--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧11,748.32--6,105.23--
无形资产摊销715.69--353.91--
长期待摊费用摊销0.97--4.13--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2,330.83---2,246.40--
固定资产报废损失2,120.71------
公允价值变动损失85.87---77.50--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用5,292.78--3,117.35--
投资损失-4,634.06---231.26--
递延所得税资产减少317.07---413.66--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-2,480.67---4,100.07--
经营性应收项目的减少-5,781.13---7,321.73--
经营性应付项目的增加1,973.18---2,513.81--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额19,361.78---3,476.99--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额134,569.85--169,572.90--
现金的期初余额27,729.81--27,729.81--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额106,840.05--141,843.10--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶