博腾股份

- 300363

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
博腾股份(300363) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金78,622.9141,470.85137,672.38119,312.4755,621.49
收到的税费返还4,161.842,356.446,027.333,626.691,747.67
收到的其他与经营活动有关的现金5,850.775,293.539,861.212,148.615,740.68
经营活动现金流入小计88,635.5249,120.81153,560.91125,087.7763,109.84
购买商品、接受劳务支付的现金40,896.2722,228.9661,453.6071,185.6927,800.06
支付给职工以及为职工支付的现金24,643.709,642.9137,594.4527,127.1514,434.67
支付的各项税费2,075.39889.485,087.242,008.194,321.36
支付的其他与经营活动有关的现金5,209.366,298.6214,288.228,041.025,644.99
经营活动现金流出小计72,824.7339,059.97118,423.52108,362.0552,201.08
经营活动产生的现金流量净额15,810.8010,060.8435,137.3916,725.7210,908.76
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金120.00120.00208,727.78200,095.00200,095.00
取得投资收益所收到的现金101.30123.95122.95666.17666.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额43.53--467.62564.78573.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----6,762.006,762.00--
收到的其他与投资活动有关的现金452.00--18,431.4918,431.4918,431.49
投资活动现金流入小计716.83243.95234,511.84226,519.44219,765.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,468.365,530.5617,505.899,438.798,876.84
投资所支付的现金----183,000.00177,450.00175,950.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金114.00--16,551.0016,451.0016,451.00
投资活动现金流出小计12,582.365,530.56217,056.89203,339.79201,277.84
投资活动产生的现金流量净额-11,865.54-5,286.6117,454.9523,179.6518,488.15
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金804.34--1,196.13846.13--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金107,106.4913,000.0076,900.0061,000.0061,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,412.31--6,069.913,983.813,983.81
筹资活动现金流入小计110,323.1413,000.0084,166.0465,829.9464,983.81
偿还债务支付的现金100,161.997,007.05157,486.72121,054.38104,739.22
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,235.37469.356,892.596,055.045,159.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----268.03--156.68
筹资活动现金流出小计107,397.377,476.40164,647.34127,109.43110,054.93
筹资活动产生的现金流量净额2,925.775,523.60-80,481.30-61,279.48-45,071.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响322.84-879.18457.18-636.996.21
五、现金及现金等价物净增加额7,193.879,418.65-27,431.78-22,011.10-15,668.00
加:期初现金及现金等价物余额107,138.07107,138.07134,569.85134,569.85134,569.85
六、期末现金及现金等价物余额114,331.94116,556.72107,138.07112,558.75118,901.85
附注
净利润13,034.24--17,962.10--6,531.13
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备309.33--2,963.22---206.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,982.72--11,037.66--5,281.71
无形资产摊销346.00--650.32--323.28
长期待摊费用摊销19.97--27.29---14.05
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失82.30-------44.87
固定资产报废损失359.35--473.47----
公允价值变动损失138.80---1.89--20.53
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,419.57--3,859.05--2,814.51
投资损失-156.48---782.57---661.87
递延所得税资产减少-176.22---125.24--274.22
递延所得税负债增加448.15--------
存货的减少-4,984.47---10,419.08---10,717.62
经营性应收项目的减少-6,802.09---9,815.29---6,017.23
经营性应付项目的增加5,789.62--19,308.36--13,325.07
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额15,810.80--35,137.39--10,908.76
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额114,331.94--107,138.07--118,901.85
现金的期初余额107,138.07--134,569.85--134,569.85
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额7,193.87---27,431.78---15,668.00
下载全部历史数据到excel中 返回页顶