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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
博腾股份(300363) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 388,364.01 | 292,692.40 | 145,117.99 | 662,455.08 | 411,922.62 |
收到的税费返还 | 17,412.39 | 14,022.20 | 7,989.72 | 48,369.36 | 33,895.42 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 39,796.46 | 34,627.95 | 16,705.27 | 11,041.92 | 7,054.80 |
经营活动现金流入小计 | 445,572.86 | 341,342.54 | 169,812.98 | 721,866.36 | 452,872.84 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 183,479.90 | 134,642.33 | 80,381.56 | 258,805.39 | 65,753.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 117,637.55 | 85,210.51 | 37,498.29 | 120,690.72 | 89,881.38 |
支付的各项税费 | 23,297.50 | 20,398.45 | 7,871.46 | 34,642.27 | 38,380.96 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,316.60 | 18,952.73 | 7,731.94 | 51,286.09 | 28,491.33 |
经营活动现金流出小计 | 351,731.54 | 259,204.02 | 133,483.24 | 465,424.47 | 222,506.67 |
经营活动产生的现金流量净额 | 93,841.32 | 82,138.53 | 36,329.74 | 256,441.89 | 230,366.17 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 732.73 | 54.90 | 54.90 | 279.30 | 223.20 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 66.95 | 27.43 | -- | 134.04 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,762.04 | 2,448.10 | 194.60 | 1,547.07 | -- |
投资活动现金流入小计 | 3,561.71 | 2,530.43 | 249.50 | 1,960.41 | 223.20 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 90,573.27 | 56,884.06 | 31,258.07 | 117,316.13 | 86,429.22 |
投资所支付的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,650.00 | 2,650.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 23,332.83 | 1,532.83 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2,291.52 | 7,204.59 |
投资活动现金流出小计 | 92,573.27 | 58,884.06 | 33,258.07 | 145,590.48 | 97,816.64 |
投资活动产生的现金流量净额 | -89,011.55 | -56,353.63 | -33,008.57 | -143,630.07 | -97,593.44 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 232.31 | 111.20 | -- | 43,168.03 | 40,000.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 41,558.40 | -- |
取得借款收到的现金 | 62,826.77 | 50,743.52 | 15,980.65 | 134,463.83 | 109,182.72 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,058.58 | 4,058.58 | 2,000.00 | 3,063.00 | 3,063.00 |
筹资活动现金流入小计 | 68,117.67 | 54,913.30 | 17,980.65 | 180,694.85 | 152,245.72 |
偿还债务支付的现金 | 41,749.90 | 27,891.65 | 12,729.80 | 121,935.14 | 86,722.47 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 61,773.60 | 61,165.31 | 508.64 | 12,907.83 | 12,570.81 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,296.49 | 3,253.76 | 1,467.91 | 19,767.99 | 2,169.63 |
筹资活动现金流出小计 | 115,820.00 | 92,310.73 | 14,706.35 | 154,610.97 | 101,462.91 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -47,702.33 | -37,397.42 | 3,274.31 | 26,083.89 | 50,782.80 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,925.28 | 3,529.38 | -671.41 | 4,904.11 | -3,224.50 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -40,947.28 | -8,083.15 | 5,924.07 | 143,799.82 | 180,331.04 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 251,491.56 | 251,491.56 | 251,491.56 | 107,691.74 | 107,691.74 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 210,544.28 | 243,408.40 | 257,415.63 | 251,491.56 | 288,022.78 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 35,817.97 | -- | 193,644.97 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -617.61 | -- | 5,189.15 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 12,507.89 | -- | 21,508.18 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,158.45 | -- | 1,946.22 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,074.16 | -- | 688.37 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.98 | -- | -10.27 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 796.11 | -- | 1,863.38 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1,077.49 | -- | -2,223.20 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 777.94 | -- | 1,947.73 | -- |
投资损失 | -- | 1,110.45 | -- | 3,041.57 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,808.33 | -- | -3,787.49 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -476.02 | -- | 6,272.73 | -- |
存货的减少 | -- | 31,835.48 | -- | -16,358.40 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 76,916.27 | -- | -33,047.76 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -78,220.17 | -- | 73,253.98 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 82,138.53 | -- | 256,441.89 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 243,408.40 | -- | 251,491.56 | -- |
现金的期初余额 | -- | 251,491.56 | -- | 107,691.74 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -8,083.15 | -- | 143,799.82 | -- |
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