博腾股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
博腾股份(300363) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金411,922.62184,748.61127,044.49242,251.90176,070.20
收到的税费返还33,895.4224,939.929,843.0216,493.0811,542.29
收到的其他与经营活动有关的现金7,054.804,256.372,613.2511,190.3211,357.69
经营活动现金流入小计452,872.84213,944.90139,500.76269,935.30198,970.17
购买商品、接受劳务支付的现金65,753.0057,044.4253,862.27119,797.6186,172.25
支付给职工以及为职工支付的现金89,881.3860,695.8531,688.1369,411.7350,321.21
支付的各项税费38,380.9620,380.647,579.899,111.3413,210.68
支付的其他与经营活动有关的现金28,491.3324,821.4012,943.6823,597.3124,203.24
经营活动现金流出小计222,506.67162,942.31106,073.98221,917.99173,907.38
经营活动产生的现金流量净额230,366.1751,002.5933,426.7848,017.3125,062.80
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------7,926.133,826.18
取得投资收益所收到的现金223.20223.20223.201,076.971,110.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------698.91690.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------2,061.13--
投资活动现金流入小计223.20223.20223.2011,763.145,627.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金86,429.2257,560.8525,108.1777,696.9543,331.37
投资所支付的现金2,650.002,650.002,450.006,375.002,700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,532.831,532.83--17,109.609,494.28
支付的其他与投资活动有关的现金7,204.595,632.405,632.402,198.58--
投资活动现金流出小计97,816.6467,376.0733,190.57103,380.1255,525.65
投资活动产生的现金流量净额-97,593.44-67,152.87-32,967.37-91,616.98-49,898.31
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金40,000.00----37,501.1736,122.56
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------31,000.00--
取得借款收到的现金109,182.7274,693.3955,912.6141,463.6313,112.41
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金3,063.003,063.003,063.00--3,000.00
筹资活动现金流入小计152,245.7277,756.3958,975.6178,964.7952,234.97
偿还债务支付的现金86,722.4742,310.2631,435.0331,830.0214,290.01
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,570.8112,289.011,564.418,275.827,567.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,169.631,963.18461.963,837.225,040.45
筹资活动现金流出小计101,462.9156,562.4433,461.4043,943.0726,898.29
筹资活动产生的现金流量净额50,782.8021,193.9525,514.2235,021.7325,336.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3,224.50-676.70-391.51-904.695.89
五、现金及现金等价物净增加额180,331.044,366.9725,582.11-9,482.63507.06
加:期初现金及现金等价物余额107,691.74107,691.74107,691.74117,174.38117,174.38
六、期末现金及现金等价物余额288,022.78112,058.71133,273.86107,691.74117,681.44
附注
净利润--117,327.25--47,558.74--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--9,437.60--6,392.07--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--10,311.67--15,491.50--
无形资产摊销--832.45--906.54--
长期待摊费用摊销--325.04--426.26--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------320.77--
固定资产报废损失------1,622.39--
公允价值变动损失---223.20---564.11--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---4,470.56--2,674.45--
投资损失--1,271.22--1,242.65--
递延所得税资产减少---2,096.49---1,388.09--
递延所得税负债增加--1,818.22--64.87--
存货的减少---31,417.85---31,555.51--
经营性应收项目的减少---187,813.60---73,670.67--
经营性应付项目的增加--133,944.18--75,673.27--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--51,002.59--48,017.31--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--112,058.71--107,691.74--
现金的期初余额--107,691.74--117,174.38--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--4,366.97---9,482.63--
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