博腾股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
博腾股份(300363) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金388,364.01292,692.40145,117.99662,455.08411,922.62
收到的税费返还17,412.3914,022.207,989.7248,369.3633,895.42
收到的其他与经营活动有关的现金39,796.4634,627.9516,705.2711,041.927,054.80
经营活动现金流入小计445,572.86341,342.54169,812.98721,866.36452,872.84
购买商品、接受劳务支付的现金183,479.90134,642.3380,381.56258,805.3965,753.00
支付给职工以及为职工支付的现金117,637.5585,210.5137,498.29120,690.7289,881.38
支付的各项税费23,297.5020,398.457,871.4634,642.2738,380.96
支付的其他与经营活动有关的现金27,316.6018,952.737,731.9451,286.0928,491.33
经营活动现金流出小计351,731.54259,204.02133,483.24465,424.47222,506.67
经营活动产生的现金流量净额93,841.3282,138.5336,329.74256,441.89230,366.17
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金732.7354.9054.90279.30223.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额66.9527.43--134.04--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金2,762.042,448.10194.601,547.07--
投资活动现金流入小计3,561.712,530.43249.501,960.41223.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金90,573.2756,884.0631,258.07117,316.1386,429.22
投资所支付的现金2,000.002,000.002,000.002,650.002,650.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------23,332.831,532.83
支付的其他与投资活动有关的现金------2,291.527,204.59
投资活动现金流出小计92,573.2758,884.0633,258.07145,590.4897,816.64
投资活动产生的现金流量净额-89,011.55-56,353.63-33,008.57-143,630.07-97,593.44
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金232.31111.20--43,168.0340,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------41,558.40--
取得借款收到的现金62,826.7750,743.5215,980.65134,463.83109,182.72
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金5,058.584,058.582,000.003,063.003,063.00
筹资活动现金流入小计68,117.6754,913.3017,980.65180,694.85152,245.72
偿还债务支付的现金41,749.9027,891.6512,729.80121,935.1486,722.47
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金61,773.6061,165.31508.6412,907.8312,570.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金12,296.493,253.761,467.9119,767.992,169.63
筹资活动现金流出小计115,820.0092,310.7314,706.35154,610.97101,462.91
筹资活动产生的现金流量净额-47,702.33-37,397.423,274.3126,083.8950,782.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,925.283,529.38-671.414,904.11-3,224.50
五、现金及现金等价物净增加额-40,947.28-8,083.155,924.07143,799.82180,331.04
加:期初现金及现金等价物余额251,491.56251,491.56251,491.56107,691.74107,691.74
六、期末现金及现金等价物余额210,544.28243,408.40257,415.63251,491.56288,022.78
附注
净利润--35,817.97--193,644.97--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---617.61--5,189.15--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--12,507.89--21,508.18--
无形资产摊销--1,158.45--1,946.22--
长期待摊费用摊销--1,074.16--688.37--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1.98---10.27--
固定资产报废损失--796.11--1,863.38--
公允价值变动损失---1,077.49---2,223.20--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--777.94--1,947.73--
投资损失--1,110.45--3,041.57--
递延所得税资产减少---1,808.33---3,787.49--
递延所得税负债增加---476.02--6,272.73--
存货的减少--31,835.48---16,358.40--
经营性应收项目的减少--76,916.27---33,047.76--
经营性应付项目的增加---78,220.17--73,253.98--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--82,138.53--256,441.89--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--243,408.40--251,491.56--
现金的期初余额--251,491.56--107,691.74--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---8,083.15--143,799.82--
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