博腾股份

- 300363

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
博腾股份(300363) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金127,044.49242,251.90176,070.20109,410.2244,493.95
收到的税费返还9,843.0216,493.0811,542.297,654.843,754.42
收到的其他与经营活动有关的现金2,613.2511,190.3211,357.698,314.091,148.37
经营活动现金流入小计139,500.76269,935.30198,970.17125,379.1549,396.74
购买商品、接受劳务支付的现金53,862.27119,797.6186,172.2560,591.0522,942.07
支付给职工以及为职工支付的现金31,688.1369,411.7350,321.2128,534.6313,799.31
支付的各项税费7,579.899,111.3413,210.685,445.471,638.33
支付的其他与经营活动有关的现金12,943.6823,597.3124,203.2416,769.607,457.68
经营活动现金流出小计106,073.98221,917.99173,907.38111,340.7445,837.39
经营活动产生的现金流量净额33,426.7848,017.3125,062.8014,038.413,559.35
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--7,926.133,826.183,826.182,626.18
取得投资收益所收到的现金223.201,076.971,110.34--130.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--698.91690.82690.82657.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--2,061.13------
投资活动现金流入小计223.2011,763.145,627.344,517.003,414.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金25,108.1777,696.9543,331.3720,360.8614,646.87
投资所支付的现金2,450.006,375.002,700.002,700.002,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--17,109.609,494.28----
支付的其他与投资活动有关的现金5,632.402,198.58------
投资活动现金流出小计33,190.57103,380.1255,525.6523,060.8617,246.87
投资活动产生的现金流量净额-32,967.37-91,616.98-49,898.31-18,543.85-13,832.57
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--37,501.1736,122.5634,321.87--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--31,000.00------
取得借款收到的现金55,912.6141,463.6313,112.413,559.393,559.39
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金3,063.00--3,000.003,000.00--
筹资活动现金流入小计58,975.6178,964.7952,234.9740,881.253,559.39
偿还债务支付的现金31,435.0331,830.0214,290.0112,800.2411,400.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,564.418,275.827,567.837,105.32406.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金461.963,837.225,040.454,223.36416.55
筹资活动现金流出小计33,461.4043,943.0726,898.2924,128.9212,222.76
筹资活动产生的现金流量净额25,514.2235,021.7325,336.6816,752.33-8,663.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-391.51-904.695.89-170.85782.85
五、现金及现金等价物净增加额25,582.11-9,482.63507.0612,076.03-18,153.73
加:期初现金及现金等价物余额107,691.74117,174.38117,174.38117,174.38117,174.38
六、期末现金及现金等价物余额133,273.86107,691.74117,681.44129,250.4199,020.64
附注
净利润--47,558.74--21,353.18--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--6,392.07--694.43--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--15,491.50--7,193.20--
无形资产摊销--906.54--397.10--
长期待摊费用摊销--426.26------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--320.77--9.98--
固定资产报废损失--1,622.39--160.80--
公允价值变动损失---564.11---280.61--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,674.45--533.49--
投资损失--1,242.65---1,438.69--
递延所得税资产减少---1,388.09---1,750.34--
递延所得税负债增加--64.87--2,430.44--
存货的减少---31,555.51---5,731.82--
经营性应收项目的减少---73,670.67---15,706.26--
经营性应付项目的增加--75,673.27--4,866.66--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--48,017.31--14,038.41--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--107,691.74--129,250.41--
现金的期初余额--117,174.38--117,174.38--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---9,482.63--12,076.03--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶