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| 博腾股份(300363) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 139,662.15 | 72,222.54 | 442,475.02 | 388,364.01 | 292,692.40 |
| 收到的税费返还 | 9,195.12 | 3,846.05 | 22,467.20 | 17,412.39 | 14,022.20 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,625.46 | 2,349.61 | 42,843.29 | 39,796.46 | 34,627.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 161,482.73 | 78,418.21 | 507,785.52 | 445,572.86 | 341,342.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 56,684.77 | 30,403.61 | 218,401.45 | 183,479.90 | 134,642.33 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 65,648.21 | 31,650.64 | 157,136.60 | 117,637.55 | 85,210.51 |
| 支付的各项税费 | 8,357.73 | 2,143.17 | 25,484.65 | 23,297.50 | 20,398.45 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,026.82 | 6,056.78 | 43,857.19 | 27,316.60 | 18,952.73 |
| 经营活动现金流出小计 | 143,717.53 | 70,254.19 | 444,879.90 | 351,731.54 | 259,204.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,765.20 | 8,164.02 | 62,905.63 | 93,841.32 | 82,138.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 781.70 | 732.73 | 54.90 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 61.23 | 27.62 | 234.66 | 66.95 | 27.43 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 106.50 | 103.50 | 2,875.00 | 2,762.04 | 2,448.10 |
| 投资活动现金流入小计 | 167.73 | 131.12 | 3,891.37 | 3,561.71 | 2,530.43 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30,309.24 | 18,007.79 | 112,986.87 | 90,573.27 | 56,884.06 |
| 投资所支付的现金 | 1,500.00 | 1,500.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 108.08 | 48.66 | 380.51 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 31,917.32 | 19,556.45 | 115,367.38 | 92,573.27 | 58,884.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31,749.59 | -19,425.33 | -111,476.01 | -89,011.55 | -56,353.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 232.31 | 232.31 | 111.20 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 111.20 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 12,197.89 | 1,462.24 | 111,856.33 | 62,826.77 | 50,743.52 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 5,058.58 | 5,058.58 | 4,058.58 |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,197.89 | 1,462.24 | 117,147.22 | 68,117.67 | 54,913.30 |
| 偿还债务支付的现金 | 12,328.11 | 3,316.76 | 49,806.44 | 41,749.90 | 27,891.65 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 28,122.46 | 887.64 | 62,656.84 | 61,773.60 | 61,165.31 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,348.74 | 1,668.33 | 17,537.66 | 12,296.49 | 3,253.76 |
| 筹资活动现金流出小计 | 46,799.31 | 5,872.72 | 130,000.93 | 115,820.00 | 92,310.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -34,601.42 | -4,410.48 | -12,853.71 | -47,702.33 | -37,397.42 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -140.22 | -319.35 | 5,529.06 | 1,925.28 | 3,529.38 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -48,726.04 | -15,991.15 | -55,895.03 | -40,947.28 | -8,083.15 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 195,596.53 | 195,596.53 | 251,491.56 | 251,491.56 | 251,491.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 146,870.49 | 179,605.38 | 195,596.53 | 210,544.28 | 243,408.40 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -21,642.73 | -- | 17,551.55 | -- | 35,817.97 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,203.77 | -- | 6,047.87 | -- | -617.61 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,456.47 | -- | 26,916.36 | -- | 12,507.89 |
| 无形资产摊销 | 987.94 | -- | 1,963.18 | -- | 1,158.45 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,138.69 | -- | 3,027.49 | -- | 1,074.16 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 18.05 | -- | -53.77 | -- | -1.98 |
| 固定资产报废损失 | 185.01 | -- | 1,748.78 | -- | 796.11 |
| 公允价值变动损失 | 61.43 | -- | -1,118.04 | -- | -1,077.49 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 3,261.46 | -- | 6,551.27 | -- | 777.94 |
| 投资损失 | 881.80 | -- | 1,280.75 | -- | 1,110.45 |
| 递延所得税资产减少 | -1,707.51 | -- | -241.23 | -- | -1,808.33 |
| 递延所得税负债增加 | -2,665.09 | -- | 2,051.89 | -- | -476.02 |
| 存货的减少 | -8,416.67 | -- | 13,004.49 | -- | 31,835.48 |
| 经营性应收项目的减少 | 11,570.73 | -- | 95,471.89 | -- | 76,916.27 |
| 经营性应付项目的增加 | 12,285.23 | -- | -117,328.51 | -- | -78,220.17 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,765.20 | -- | 62,905.63 | -- | 82,138.53 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 146,870.49 | -- | 195,596.53 | -- | 243,408.40 |
| 现金的期初余额 | 195,596.53 | -- | 251,491.56 | -- | 251,491.56 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -48,726.04 | -- | -55,895.03 | -- | -8,083.15 |
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