汇金股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
汇金股份(300368) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金86,250.69474,197.85355,078.00233,602.4199,087.85
收到的税费返还48.44187.1196.4778.6717.97
收到的其他与经营活动有关的现金1,718.098,014.875,216.723,113.22939.72
经营活动现金流入小计88,017.22482,399.83360,391.19236,794.30100,045.54
购买商品、接受劳务支付的现金80,915.54447,171.08347,437.95223,215.80108,317.26
支付给职工以及为职工支付的现金3,013.1810,714.888,308.505,823.292,663.48
支付的各项税费2,469.9510,618.599,092.727,235.453,975.31
支付的其他与经营活动有关的现金1,362.6913,484.6410,710.639,042.276,307.01
经营活动现金流出小计87,761.36481,989.18375,549.80245,316.81121,263.07
经营活动产生的现金流量净额255.86410.65-15,158.61-8,522.51-21,217.53
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金160.004,749.904,380.004,380.004,180.00
取得投资收益所收到的现金--3.551.421.421.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额12.7015.713.733.232.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--3,375.21------
收到的其他与投资活动有关的现金--4.70------
投资活动现金流入小计172.708,149.084,385.164,384.664,183.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金136.5715,319.8113,576.9610,908.754,823.66
投资所支付的现金221.6013,800.009,500.007,500.001,300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额7,157.66--------
支付的其他与投资活动有关的现金--7,224.007,224.005,160.00--
投资活动现金流出小计7,515.8236,343.8130,300.9623,568.756,123.66
投资活动产生的现金流量净额-7,343.12-28,194.74-25,915.80-19,184.10-1,939.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--89.4029.4029.40--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--89.4029.4029.40--
取得借款收到的现金14,800.0029,602.0028,602.0020,802.009,302.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金18,843.44125,801.87123,676.2552,600.3411,000.29
筹资活动现金流入小计33,643.44155,493.27152,307.6573,431.7420,302.29
偿还债务支付的现金7,561.0844,993.0035,852.7513,502.5011,951.25
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,161.5716,642.9614,606.9910,450.231,805.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--2,368.722,281.381,650.00--
支付其他与筹资活动有关的现金15,363.8377,664.0166,775.1430,217.364,731.40
筹资活动现金流出小计25,086.47139,299.97117,234.8754,170.0918,488.26
筹资活动产生的现金流量净额8,556.9716,193.3035,072.7819,261.651,814.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额1,469.70-11,590.79-6,001.63-8,444.97-21,343.42
加:期初现金及现金等价物余额18,387.1729,977.9629,977.9629,977.9629,977.96
六、期末现金及现金等价物余额19,856.8818,387.1723,976.3321,533.008,634.55
附注
净利润--4,142.15--2,101.70--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--9,385.11--856.43--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,264.65--2,238.22--
无形资产摊销--167.69--84.53--
长期待摊费用摊销--58.10--27.58--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---8.72---0.73--
固定资产报废损失---0.01---0.01--
公允价值变动损失---6,170.02--42.65--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--12,702.90--5,127.65--
投资损失---1,773.62--175.04--
递延所得税资产减少---894.38---239.83--
递延所得税负债增加--1,012.55---122.32--
存货的减少--14,027.24--12,318.10--
经营性应收项目的减少---74,413.33---21,482.22--
经营性应付项目的增加--36,691.89---10,371.63--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--861.88--634.50--
经营活动产生现金流量净额--410.65---8,522.51--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--18,387.17--21,533.00--
现金的期初余额--29,977.96--29,977.96--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---11,590.79---8,444.97--
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