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| 汇金股份(300368) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 88,777.99 | 69,115.58 | 45,731.49 | 278,595.14 | 228,196.38 |
| 收到的税费返还 | 176.82 | 176.06 | 31.08 | 768.48 | 626.55 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,559.31 | 2,176.36 | 1,605.37 | 8,749.08 | 5,877.71 |
| 经营活动现金流入小计 | 91,514.13 | 71,468.00 | 47,367.94 | 288,112.70 | 234,700.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,376.89 | 27,137.31 | 17,157.52 | 227,688.88 | 200,990.61 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,211.26 | 5,419.41 | 2,920.16 | 11,538.03 | 8,883.24 |
| 支付的各项税费 | 2,699.73 | 2,104.73 | 1,310.07 | 5,453.96 | 4,611.70 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,050.08 | 2,319.53 | 1,549.12 | 10,080.88 | 6,216.06 |
| 经营活动现金流出小计 | 51,337.95 | 36,980.97 | 22,936.89 | 254,761.75 | 220,701.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 40,176.17 | 34,487.02 | 24,431.06 | 33,350.95 | 13,999.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 0.01 | 0.01 | -- | 534.46 | 534.46 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 468.00 | 468.00 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 105.14 | 2.26 | 0.31 | 725.29 | 725.26 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 2,218.65 | 1,169.65 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,237.13 | 780.67 | 703.15 | 7.81 | 7.81 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,810.28 | 1,250.93 | 703.46 | 3,486.21 | 2,437.18 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 418.88 | 151.78 | 80.78 | 1,911.68 | 1,177.61 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 239.23 | 239.23 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 13,606.45 | 13,606.45 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 418.88 | 151.78 | 80.78 | 15,757.36 | 15,023.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,391.40 | 1,099.16 | 622.68 | -12,271.15 | -12,586.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 10,600.00 | 6,100.00 | 2,800.00 | 77,800.54 | 71,600.54 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 19,186.88 | 6,761.86 | 761.62 | 71,340.72 | 69,338.09 |
| 筹资活动现金流入小计 | 29,786.88 | 12,861.86 | 3,561.62 | 149,141.26 | 140,938.63 |
| 偿还债务支付的现金 | 45,323.63 | 22,955.58 | 10,217.25 | 48,056.00 | 46,065.75 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,896.36 | 5,127.16 | 5,280.41 | 9,522.25 | 7,477.08 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 32,429.10 | 30,308.48 | 20,611.92 | 110,669.72 | 92,946.45 |
| 筹资活动现金流出小计 | 83,649.09 | 58,391.22 | 36,109.58 | 168,247.97 | 146,489.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -53,862.21 | -45,529.37 | -32,547.96 | -19,106.71 | -5,550.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,294.63 | -9,943.18 | -7,494.22 | 1,973.09 | -4,137.72 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,360.27 | 20,360.27 | 20,360.27 | 18,387.17 | 18,387.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,065.64 | 10,417.08 | 12,866.05 | 20,360.27 | 14,249.46 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -2,343.84 | -- | -31,504.69 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -1,285.49 | -- | 23,175.46 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,303.95 | -- | 2,541.50 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 127.46 | -- | 243.53 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 46.54 | -- | 87.73 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.04 | -- | 1.31 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 3.06 | -- | 8.03 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -261.63 | -- | -2,884.62 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4,483.80 | -- | 14,688.34 | -- |
| 投资损失 | -- | 578.99 | -- | 841.94 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 434.46 | -- | -2,781.68 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -292.94 | -- | 427.86 | -- |
| 存货的减少 | -- | -4,906.48 | -- | 7,268.24 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 39,580.96 | -- | 66,426.72 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -4,487.83 | -- | -47,774.30 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 34,487.02 | -- | 33,350.95 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 10,417.08 | -- | 20,360.27 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 20,360.27 | -- | 18,387.17 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -9,943.18 | -- | 1,973.09 | -- |
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