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| 绿盟科技(300369) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 102,857.78 | 60,955.41 | 35,323.47 | 16,620.43 | |
| 收到的税费返还 | 7,443.53 | 5,784.74 | 3,650.94 | 3,112.05 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,032.83 | 5,109.56 | 3,525.87 | 842.73 | |
| 经营活动现金流入小计 | 123,334.14 | 71,849.71 | 42,500.27 | 20,575.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,624.00 | 15,910.18 | 10,775.99 | 5,823.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,827.04 | 32,001.86 | 21,293.04 | 8,179.09 | |
| 支付的各项税费 | 14,748.52 | 12,662.32 | 9,286.49 | 7,516.69 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 35,772.37 | 20,835.93 | 12,859.54 | 4,735.07 | |
| 经营活动现金流出小计 | 113,971.93 | 81,410.29 | 54,215.06 | 26,254.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,362.22 | -9,560.58 | -11,714.78 | -5,679.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.61 | 1.95 | 1.18 | 0.37 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3.61 | 1.95 | 1.18 | 0.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,873.20 | 6,982.85 | 3,745.96 | 1,716.15 | |
| 投资所支付的现金 | 3,036.78 | 1,764.71 | 1,759.35 | 647.74 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.09 | 0.09 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 12,909.98 | 8,747.65 | 5,505.40 | 2,363.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,906.37 | -8,745.69 | -5,504.22 | -2,363.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 19,924.93 | 4,865.88 | 2,780.97 | 2,638.08 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 15,409.66 | 13,020.33 | 5,037.42 | 2,914.83 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 148.20 | 147.39 | 0.29 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 35,482.78 | 18,033.60 | 7,818.68 | 5,552.91 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,220.00 | 1,920.00 | 1,150.00 | 700.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,364.54 | 4,252.61 | 162.23 | 78.30 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,906.45 | 10,687.91 | 7,777.67 | 2,217.25 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,491.00 | 16,860.53 | 9,089.90 | 2,995.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,991.79 | 1,173.07 | -1,271.22 | 2,557.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 38.23 | 32.70 | -21.56 | 3.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,485.86 | -17,100.51 | -18,511.79 | -5,482.24 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 71,391.04 | 71,391.04 | 71,391.04 | 72,989.30 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 82,876.91 | 54,290.54 | 52,879.26 | 67,507.06 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 21,997.06 | -- | 242.96 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,882.04 | -- | 647.86 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,660.50 | -- | 1,281.40 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,873.15 | -- | 862.22 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 636.88 | -- | 373.87 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 75.89 | -- | 38.97 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 420.96 | -- | 161.51 | -- | |
| 投资损失 | -1,804.26 | -- | -1,060.35 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -146.62 | -- | 38.63 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 419.64 | -- | 233.67 | -- | |
| 存货的减少 | -1,026.57 | -- | -2,881.92 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -54,711.46 | -- | -6,288.90 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 37,085.00 | -- | -5,971.14 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 606.43 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,362.22 | -- | -11,714.78 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 82,876.91 | -- | 52,879.26 | -- | |
| 现金的期初余额 | 71,391.04 | -- | 71,391.04 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,485.86 | -- | -18,511.79 | -- | |
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