绿盟科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
绿盟科技(300369) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金102,857.7860,955.4135,323.4716,620.43
收到的税费返还7,443.535,784.743,650.943,112.05
收到的其他与经营活动有关的现金13,032.835,109.563,525.87842.73
经营活动现金流入小计123,334.1471,849.7142,500.2720,575.21
购买商品、接受劳务支付的现金19,624.0015,910.1810,775.995,823.69
支付给职工以及为职工支付的现金43,827.0432,001.8621,293.048,179.09
支付的各项税费14,748.5212,662.329,286.497,516.69
支付的其他与经营活动有关的现金35,772.3720,835.9312,859.544,735.07
经营活动现金流出小计113,971.9381,410.2954,215.0626,254.54
经营活动产生的现金流量净额9,362.22-9,560.58-11,714.78-5,679.33
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.611.951.180.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计3.611.951.180.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,873.206,982.853,745.961,716.15
投资所支付的现金3,036.781,764.711,759.35647.74
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--0.090.09--
投资活动现金流出小计12,909.988,747.655,505.402,363.88
投资活动产生的现金流量净额-12,906.37-8,745.69-5,504.22-2,363.52
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金19,924.934,865.882,780.972,638.08
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金15,409.6613,020.335,037.422,914.83
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金148.20147.390.29--
筹资活动现金流入小计35,482.7818,033.607,818.685,552.91
偿还债务支付的现金5,220.001,920.001,150.00700.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,364.544,252.61162.2378.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金10,906.4510,687.917,777.672,217.25
筹资活动现金流出小计20,491.0016,860.539,089.902,995.55
筹资活动产生的现金流量净额14,991.791,173.07-1,271.222,557.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响38.2332.70-21.563.25
五、现金及现金等价物净增加额11,485.86-17,100.51-18,511.79-5,482.24
加:期初现金及现金等价物余额71,391.0471,391.0471,391.0472,989.30
六、期末现金及现金等价物余额82,876.9154,290.5452,879.2667,507.06
附注
净利润21,997.06--242.96--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,882.04--647.86--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,660.50--1,281.40--
无形资产摊销1,873.15--862.22--
长期待摊费用摊销636.88--373.87--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失75.89--38.97--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用420.96--161.51--
投资损失-1,804.26---1,060.35--
递延所得税资产减少-146.62--38.63--
递延所得税负债增加419.64--233.67--
存货的减少-1,026.57---2,881.92--
经营性应收项目的减少-54,711.46---6,288.90--
经营性应付项目的增加37,085.00---5,971.14--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他----606.43--
经营活动产生现金流量净额9,362.22---11,714.78--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额82,876.91--52,879.26--
现金的期初余额71,391.04--71,391.04--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额11,485.86---18,511.79--
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