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| 绿盟科技(300369) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 246,878.60 | 165,040.64 | 121,194.45 | 54,396.76 | |
| 收到的税费返还 | 9,323.78 | 8,319.99 | 4,729.56 | 3,685.46 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,733.70 | 6,832.48 | 4,749.62 | 1,002.70 | |
| 经营活动现金流入小计 | 266,936.08 | 180,193.11 | 130,673.63 | 59,084.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 78,475.47 | 46,493.94 | 30,075.73 | 19,755.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 111,225.41 | 78,464.06 | 52,700.86 | 20,323.83 | |
| 支付的各项税费 | 27,537.37 | 23,943.44 | 14,971.75 | 12,393.02 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 42,110.65 | 29,290.62 | 16,696.95 | 8,839.88 | |
| 经营活动现金流出小计 | 259,348.90 | 178,192.06 | 114,445.29 | 61,312.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,587.18 | 2,001.05 | 16,228.33 | -2,227.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,419.90 | 1,592.83 | 1,088.41 | 304.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 51.19 | 38.34 | 26.23 | 9.62 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 343,136.00 | 275,326.00 | 183,465.60 | 87,326.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 345,607.09 | 276,957.17 | 184,580.24 | 87,640.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,674.89 | 14,495.80 | 9,839.74 | 4,119.54 | |
| 投资所支付的现金 | 12,286.80 | 5,274.00 | 4,524.00 | 3,024.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 285,420.00 | 245,930.00 | 160,930.00 | 73,770.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 315,381.69 | 265,699.80 | 175,293.74 | 80,913.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 30,225.40 | 11,257.37 | 9,286.50 | 6,726.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,428.24 | 583.46 | 358.85 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,225.15 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,000.00 | 825.80 | 825.80 | 93.94 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,653.39 | 1,409.26 | 1,184.65 | 93.94 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,225.15 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,081.53 | 6,080.30 | 6,066.56 | 14.18 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 30,375.78 | 28,972.54 | 24,457.89 | 22,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 39,682.46 | 35,052.84 | 30,524.45 | 22,014.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -31,029.07 | -33,643.58 | -29,339.80 | -21,920.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -179.75 | -64.22 | -95.15 | 70.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,603.75 | -20,449.38 | -3,920.12 | -17,349.89 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 58,987.48 | 58,987.48 | 58,987.48 | 58,987.48 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 65,591.23 | 38,538.11 | 55,067.36 | 41,637.60 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 34,497.20 | -- | 830.90 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 561.92 | -- | 134.18 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,839.38 | -- | 1,919.49 | -- | |
| 无形资产摊销 | 8,564.54 | -- | 4,201.59 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 832.19 | -- | 290.63 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -10.70 | -- | 4.90 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 192.76 | -- | 91.35 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -9,720.63 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 477.80 | -- | 324.30 | -- | |
| 投资损失 | -2,772.99 | -- | -1,246.55 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,675.77 | -- | -1,726.15 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,848.32 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -8,848.68 | -- | -4,518.22 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -35,711.47 | -- | 36,968.92 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,303.20 | -- | -24,321.42 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,587.18 | -- | 16,228.33 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 65,591.23 | -- | 55,067.36 | -- | |
| 现金的期初余额 | 58,987.48 | -- | 58,987.48 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,603.75 | -- | -3,920.12 | -- | |
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