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| 绿盟科技(300369) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 109,561.18 | 63,446.08 | 27,549.39 | 138,314.82 | 84,805.48 |
| 收到的税费返还 | 6,296.21 | 3,922.02 | 7.56 | 7,630.33 | 5,372.21 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,101.51 | 1,934.36 | 1,671.85 | 4,871.91 | 3,110.96 |
| 经营活动现金流入小计 | 119,958.90 | 69,302.46 | 29,228.80 | 150,817.07 | 93,288.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,086.99 | 19,659.18 | 10,967.29 | 39,344.14 | 24,269.57 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,228.82 | 32,375.07 | 15,447.13 | 57,327.08 | 39,092.90 |
| 支付的各项税费 | 15,180.99 | 11,425.12 | 8,512.84 | 17,291.76 | 14,444.16 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,409.81 | 15,295.81 | 6,241.76 | 28,306.06 | 25,156.73 |
| 经营活动现金流出小计 | 117,906.61 | 78,755.17 | 41,169.02 | 142,269.03 | 102,963.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,052.29 | -9,452.71 | -11,940.22 | 8,548.03 | -9,674.70 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 450.00 | 145.60 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,802.76 | 1,325.55 | 370.42 | 3,778.29 | 2,630.18 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.25 | 1.16 | 0.50 | 18.13 | 17.39 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 158,300.00 | 117,300.00 | 47,600.00 | 304,280.00 | 185,280.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 160,108.02 | 118,626.72 | 47,970.93 | 308,526.42 | 188,073.16 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,931.95 | 5,133.84 | 2,558.11 | 11,619.86 | 8,539.61 |
| 投资所支付的现金 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 201,800.08 | 124,700.07 | 71,900.08 | 345,880.00 | 269,792.11 |
| 投资活动现金流出小计 | 216,332.03 | 130,433.91 | 75,058.19 | 359,499.86 | 280,331.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -56,224.01 | -11,807.19 | -27,087.27 | -50,973.44 | -92,258.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 2,125.58 | 576.38 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 13,936.10 | 13,737.90 | 13,596.70 | 13,397.40 | 13,413.40 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,800.39 | 10,403.21 | 57.93 | 79.05 | 1,695.77 |
| 筹资活动现金流入小计 | 24,736.49 | 24,141.11 | 13,654.63 | 15,602.03 | 15,685.55 |
| 偿还债务支付的现金 | 21,600.96 | 21,293.75 | 21,074.89 | 13,397.40 | 13,413.40 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,360.75 | 5,035.52 | 263.37 | 5,731.89 | 5,408.04 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,073.21 | 2,073.21 | 829.71 | 5,171.98 | 4,738.98 |
| 筹资活动现金流出小计 | 29,034.92 | 28,402.48 | 22,167.97 | 24,301.27 | 23,560.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,298.43 | -4,261.37 | -8,513.34 | -8,699.23 | -7,874.87 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 497.11 | 163.64 | -74.24 | 302.10 | 211.41 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -57,973.05 | -25,357.63 | -47,615.07 | -50,822.54 | -109,596.73 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 87,089.48 | 94,952.75 | 94,831.62 | 145,775.29 | 145,775.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,116.44 | 69,595.13 | 47,216.55 | 94,952.75 | 36,178.57 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -3,350.00 | -- | 16,747.05 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 644.49 | -- | 2,749.63 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,986.97 | -- | 3,564.41 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,121.72 | -- | 4,860.04 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 146.04 | -- | 414.17 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -12.30 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 19.20 | -- | 78.49 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 387.00 | -- | 516.23 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,352.58 | -- | -4,131.72 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -321.88 | -- | -133.62 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -57.43 | -- |
| 存货的减少 | -- | -4,422.41 | -- | 412.94 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 2,083.54 | -- | -10,600.03 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -8,394.80 | -- | -5,859.82 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -9,452.71 | -- | 8,548.03 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 69,595.13 | -- | 94,952.75 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 94,952.75 | -- | 145,775.29 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -25,357.63 | -- | -50,822.54 | -- |
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