绿盟科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
绿盟科技(300369) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金131,392.8686,520.1933,979.47181,617.91109,561.18
收到的税费返还7,409.384,951.914,200.536,424.456,296.21
收到的其他与经营活动有关的现金6,496.682,921.291,691.1410,967.984,101.51
经营活动现金流入小计145,298.9294,393.3939,871.13199,010.34119,958.90
购买商品、接受劳务支付的现金32,558.4920,212.3112,490.8840,417.7730,086.99
支付给职工以及为职工支付的现金54,522.1437,167.0215,689.7169,263.2348,228.82
支付的各项税费13,581.498,885.846,342.0119,696.3115,180.99
支付的其他与经营活动有关的现金24,434.6014,499.455,873.3335,031.4824,409.81
经营活动现金流出小计125,096.7280,764.6340,395.92164,408.79117,906.61
经营活动产生的现金流量净额20,202.2113,628.77-524.7834,601.562,052.29
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------2,019.20--
取得投资收益所收到的现金1,587.121,279.0520.542,911.151,802.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额12.415.601.928.385.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金132,400.00100,500.005,000.00288,800.00158,300.00
投资活动现金流入小计133,999.53101,784.655,022.47293,738.74160,108.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,868.654,729.572,385.0317,492.5913,931.95
投资所支付的现金250.00----3,624.00600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金211,210.12135,000.1231,500.00293,200.00201,800.08
投资活动现金流出小计225,328.77139,729.6933,885.03314,316.59216,332.03
投资活动产生的现金流量净额-91,329.23-37,945.04-28,862.56-20,577.85-56,224.01
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------1,423.80--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金6,869.785,503.97--27,194.4213,936.10
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金19,578.973,423.393,391.1857,504.1710,800.39
筹资活动现金流入小计26,448.758,927.363,391.1886,122.4024,736.49
偿还债务支付的现金16,727.0617,053.80--37,885.3621,600.96
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,956.634,959.8520.355,502.865,360.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金8,485.19145.198.0050,935.782,073.21
筹资活动现金流出小计30,168.8722,158.8428.3494,324.0029,034.92
筹资活动产生的现金流量净额-3,720.12-13,231.483,362.83-8,201.60-4,298.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-324.76137.55225.96332.74497.11
五、现金及现金等价物净增加额-75,171.91-37,410.20-25,798.556,154.84-57,973.05
加:期初现金及现金等价物余额101,107.60101,107.60101,107.6094,952.7587,089.48
六、期末现金及现金等价物余额25,935.6963,697.4075,309.05101,107.6029,116.44
附注
净利润---3,095.92--22,628.86--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--162.79--902.91--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,638.28--3,810.15--
无形资产摊销--3,683.77--6,396.79--
长期待摊费用摊销--162.70--347.86--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---4.95--17.87--
固定资产报废损失------272.71--
公允价值变动损失------600.99--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--179.53---467.03--
投资损失---1,644.80---4,409.82--
递延所得税资产减少---493.82---1,537.08--
递延所得税负债增加-------150.25--
存货的减少---2,855.71---1,354.34--
经营性应收项目的减少--24,652.03---7,934.73--
经营性应付项目的增加---8,755.12--10,954.35--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--13,628.77--34,601.56--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--63,697.40--101,107.60--
现金的期初余额--101,107.60--94,952.75--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---37,410.20--6,154.84--
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