绿盟科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
绿盟科技(300369) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金33,979.47181,617.91109,561.1863,446.0827,549.39
收到的税费返还4,200.536,424.456,296.213,922.027.56
收到的其他与经营活动有关的现金1,691.1410,967.984,101.511,934.361,671.85
经营活动现金流入小计39,871.13199,010.34119,958.9069,302.4629,228.80
购买商品、接受劳务支付的现金12,490.8840,417.7730,086.9919,659.1810,967.29
支付给职工以及为职工支付的现金15,689.7169,263.2348,228.8232,375.0715,447.13
支付的各项税费6,342.0119,696.3115,180.9911,425.128,512.84
支付的其他与经营活动有关的现金5,873.3335,031.4824,409.8115,295.816,241.76
经营活动现金流出小计40,395.92164,408.79117,906.6178,755.1741,169.02
经营活动产生的现金流量净额-524.7834,601.562,052.29-9,452.71-11,940.22
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--2,019.20------
取得投资收益所收到的现金20.542,911.151,802.761,325.55370.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.928.385.251.160.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金5,000.00288,800.00158,300.00117,300.0047,600.00
投资活动现金流入小计5,022.47293,738.74160,108.02118,626.7247,970.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,385.0317,492.5913,931.955,133.842,558.11
投资所支付的现金--3,624.00600.00600.00600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金31,500.00293,200.00201,800.08124,700.0771,900.08
投资活动现金流出小计33,885.03314,316.59216,332.03130,433.9175,058.19
投资活动产生的现金流量净额-28,862.56-20,577.85-56,224.01-11,807.19-27,087.27
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--1,423.80------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--27,194.4213,936.1013,737.9013,596.70
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金3,391.1857,504.1710,800.3910,403.2157.93
筹资活动现金流入小计3,391.1886,122.4024,736.4924,141.1113,654.63
偿还债务支付的现金--37,885.3621,600.9621,293.7521,074.89
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金20.355,502.865,360.755,035.52263.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金8.0050,935.782,073.212,073.21829.71
筹资活动现金流出小计28.3494,324.0029,034.9228,402.4822,167.97
筹资活动产生的现金流量净额3,362.83-8,201.60-4,298.43-4,261.37-8,513.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响225.96332.74497.11163.64-74.24
五、现金及现金等价物净增加额-25,798.556,154.84-57,973.05-25,357.63-47,615.07
加:期初现金及现金等价物余额101,107.6094,952.7587,089.4894,952.7594,831.62
六、期末现金及现金等价物余额75,309.05101,107.6029,116.4469,595.1347,216.55
附注
净利润--22,628.86---3,350.00--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--902.91--644.49--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,810.15--1,986.97--
无形资产摊销--6,396.79--3,121.72--
长期待摊费用摊销--347.86--146.04--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--17.87------
固定资产报废损失--272.71--19.20--
公允价值变动损失--600.99------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---467.03--387.00--
投资损失---4,409.82---1,352.58--
递延所得税资产减少---1,537.08---321.88--
递延所得税负债增加---150.25------
存货的减少---1,354.34---4,422.41--
经营性应收项目的减少---7,934.73--2,083.54--
经营性应付项目的增加--10,954.35---8,394.80--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--34,601.56---9,452.71--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--101,107.60--69,595.13--
现金的期初余额--94,952.75--94,952.75--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--6,154.84---25,357.63--
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