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| 绿盟科技(300369) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 131,392.86 | 86,520.19 | 33,979.47 | 181,617.91 | 109,561.18 |
| 收到的税费返还 | 7,409.38 | 4,951.91 | 4,200.53 | 6,424.45 | 6,296.21 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,496.68 | 2,921.29 | 1,691.14 | 10,967.98 | 4,101.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 145,298.92 | 94,393.39 | 39,871.13 | 199,010.34 | 119,958.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,558.49 | 20,212.31 | 12,490.88 | 40,417.77 | 30,086.99 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,522.14 | 37,167.02 | 15,689.71 | 69,263.23 | 48,228.82 |
| 支付的各项税费 | 13,581.49 | 8,885.84 | 6,342.01 | 19,696.31 | 15,180.99 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,434.60 | 14,499.45 | 5,873.33 | 35,031.48 | 24,409.81 |
| 经营活动现金流出小计 | 125,096.72 | 80,764.63 | 40,395.92 | 164,408.79 | 117,906.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,202.21 | 13,628.77 | -524.78 | 34,601.56 | 2,052.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 2,019.20 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,587.12 | 1,279.05 | 20.54 | 2,911.15 | 1,802.76 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.41 | 5.60 | 1.92 | 8.38 | 5.25 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 132,400.00 | 100,500.00 | 5,000.00 | 288,800.00 | 158,300.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 133,999.53 | 101,784.65 | 5,022.47 | 293,738.74 | 160,108.02 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,868.65 | 4,729.57 | 2,385.03 | 17,492.59 | 13,931.95 |
| 投资所支付的现金 | 250.00 | -- | -- | 3,624.00 | 600.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 211,210.12 | 135,000.12 | 31,500.00 | 293,200.00 | 201,800.08 |
| 投资活动现金流出小计 | 225,328.77 | 139,729.69 | 33,885.03 | 314,316.59 | 216,332.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -91,329.23 | -37,945.04 | -28,862.56 | -20,577.85 | -56,224.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 1,423.80 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 6,869.78 | 5,503.97 | -- | 27,194.42 | 13,936.10 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 19,578.97 | 3,423.39 | 3,391.18 | 57,504.17 | 10,800.39 |
| 筹资活动现金流入小计 | 26,448.75 | 8,927.36 | 3,391.18 | 86,122.40 | 24,736.49 |
| 偿还债务支付的现金 | 16,727.06 | 17,053.80 | -- | 37,885.36 | 21,600.96 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,956.63 | 4,959.85 | 20.35 | 5,502.86 | 5,360.75 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,485.19 | 145.19 | 8.00 | 50,935.78 | 2,073.21 |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,168.87 | 22,158.84 | 28.34 | 94,324.00 | 29,034.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,720.12 | -13,231.48 | 3,362.83 | -8,201.60 | -4,298.43 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -324.76 | 137.55 | 225.96 | 332.74 | 497.11 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -75,171.91 | -37,410.20 | -25,798.55 | 6,154.84 | -57,973.05 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 101,107.60 | 101,107.60 | 101,107.60 | 94,952.75 | 87,089.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,935.69 | 63,697.40 | 75,309.05 | 101,107.60 | 29,116.44 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -3,095.92 | -- | 22,628.86 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 162.79 | -- | 902.91 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,638.28 | -- | 3,810.15 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,683.77 | -- | 6,396.79 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 162.70 | -- | 347.86 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4.95 | -- | 17.87 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 272.71 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 600.99 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 179.53 | -- | -467.03 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,644.80 | -- | -4,409.82 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -493.82 | -- | -1,537.08 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -150.25 | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,855.71 | -- | -1,354.34 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 24,652.03 | -- | -7,934.73 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -8,755.12 | -- | 10,954.35 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 13,628.77 | -- | 34,601.56 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 63,697.40 | -- | 101,107.60 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 101,107.60 | -- | 94,952.75 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -37,410.20 | -- | 6,154.84 | -- |
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