绿盟科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
绿盟科技(300369) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金72,411.39246,878.60165,040.64121,194.4554,396.76
收到的税费返还3,283.349,323.788,319.994,729.563,685.46
收到的其他与经营活动有关的现金4,188.9210,733.706,832.484,749.621,002.70
经营活动现金流入小计79,883.65266,936.08180,193.11130,673.6359,084.92
购买商品、接受劳务支付的现金31,602.8778,475.4746,493.9430,075.7319,755.31
支付给职工以及为职工支付的现金29,332.67111,225.4178,464.0652,700.8620,323.83
支付的各项税费8,906.1027,537.3723,943.4414,971.7512,393.02
支付的其他与经营活动有关的现金8,781.3042,110.6529,290.6216,696.958,839.88
经营活动现金流出小计78,622.94259,348.90178,192.06114,445.2961,312.04
经营活动产生的现金流量净额1,260.717,587.182,001.0516,228.33-2,227.12
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金515.00--------
取得投资收益所收到的现金1,441.052,419.901,592.831,088.41304.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.0351.1938.3426.239.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金42,000.00343,136.00275,326.00183,465.6087,326.00
投资活动现金流入小计43,961.08345,607.09276,957.17184,580.2487,640.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,607.6917,674.8914,495.809,839.744,119.54
投资所支付的现金1,565.5112,286.805,274.004,524.003,024.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金47,000.00285,420.00245,930.00160,930.0073,770.00
投资活动现金流出小计52,173.20315,381.69265,699.80175,293.7480,913.54
投资活动产生的现金流量净额-8,212.1230,225.4011,257.379,286.506,726.72
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--1,428.24583.46358.85--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--3,225.15------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--4,000.00825.80825.8093.94
筹资活动现金流入小计--8,653.391,409.261,184.6593.94
偿还债务支付的现金--3,225.15------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金13.536,081.536,080.306,066.5614.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,058.4230,375.7828,972.5424,457.8922,000.00
筹资活动现金流出小计1,071.9539,682.4635,052.8430,524.4522,014.18
筹资活动产生的现金流量净额-1,071.95-31,029.07-33,643.58-29,339.80-21,920.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-154.30-179.75-64.22-95.1570.75
五、现金及现金等价物净增加额-8,177.666,603.75-20,449.38-3,920.12-17,349.89
加:期初现金及现金等价物余额65,591.2358,987.4858,987.4858,987.4858,987.48
六、期末现金及现金等价物余额57,413.5865,591.2338,538.1155,067.3641,637.60
附注
净利润--34,497.20--830.90--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--561.92--134.18--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,839.38--1,919.49--
无形资产摊销--8,564.54--4,201.59--
长期待摊费用摊销--832.19--290.63--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---10.70--4.90--
固定资产报废损失--192.76--91.35--
公允价值变动损失---9,720.63------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--477.80--324.30--
投资损失---2,772.99---1,246.55--
递延所得税资产减少---1,675.77---1,726.15--
递延所得税负债增加--1,848.32------
存货的减少---8,848.68---4,518.22--
经营性应收项目的减少---35,711.47--36,968.92--
经营性应付项目的增加--9,303.20---24,321.42--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--7,587.18--16,228.33--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--65,591.23--55,067.36--
现金的期初余额--58,987.48--58,987.48--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--6,603.75---3,920.12--
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