绿盟科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
绿盟科技(300369) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金178,824.27130,983.1372,411.39246,878.60165,040.64
收到的税费返还5,575.924,315.183,283.349,323.788,319.99
收到的其他与经营活动有关的现金9,375.645,986.504,188.9210,733.706,832.48
经营活动现金流入小计193,775.83141,284.8279,883.65266,936.08180,193.11
购买商品、接受劳务支付的现金56,313.9143,214.0131,602.8778,475.4746,493.94
支付给职工以及为职工支付的现金99,248.0868,287.6029,332.67111,225.4178,464.06
支付的各项税费16,169.8313,344.718,906.1027,537.3723,943.44
支付的其他与经营活动有关的现金33,109.7917,728.708,781.3042,110.6529,290.62
经营活动现金流出小计204,841.60142,575.0278,622.94259,348.90178,192.06
经营活动产生的现金流量净额-11,065.77-1,290.211,260.717,587.182,001.05
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金515.00515.00515.00----
取得投资收益所收到的现金2,138.771,716.261,441.052,419.901,592.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额16.229.995.0351.1938.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额94.97--------
收到的其他与投资活动有关的现金186,482.26110,180.0342,000.00343,136.00275,326.00
投资活动现金流入小计189,247.22112,421.2843,961.08345,607.09276,957.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金17,096.1111,196.443,607.6917,674.8914,495.80
投资所支付的现金1,565.511,565.511,565.5112,286.805,274.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金160,500.00109,950.0047,000.00285,420.00245,930.00
投资活动现金流出小计179,161.62122,711.9552,173.20315,381.69265,699.80
投资活动产生的现金流量净额10,085.60-10,290.67-8,212.1230,225.4011,257.37
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------1,428.24583.46
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金------3,225.15--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金4,807.28----4,000.00825.80
筹资活动现金流入小计4,807.28----8,653.391,409.26
偿还债务支付的现金3,368.90----3,225.15--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,271.285,264.6013.536,081.536,080.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金4,048.572,669.781,058.4230,375.7828,972.54
筹资活动现金流出小计12,688.757,934.381,071.9539,682.4635,052.84
筹资活动产生的现金流量净额-7,881.47-7,934.38-1,071.95-31,029.07-33,643.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响405.25272.89-154.30-179.75-64.22
五、现金及现金等价物净增加额-8,456.39-19,242.37-8,177.666,603.75-20,449.38
加:期初现金及现金等价物余额65,591.2365,591.2365,591.2358,987.4858,987.48
六、期末现金及现金等价物余额57,134.8546,348.8657,413.5865,591.2338,538.11
附注
净利润---21,522.67--34,497.20--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------561.92--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,565.61--3,839.38--
无形资产摊销--4,803.16--8,564.54--
长期待摊费用摊销--628.14--832.19--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--3.39---10.70--
固定资产报废损失--61.67--192.76--
公允价值变动损失---691.42---9,720.63--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,179.13--477.80--
投资损失--64.19---2,772.99--
递延所得税资产减少--55.69---1,675.77--
递延所得税负债增加---221.71--1,848.32--
存货的减少---2,788.62---8,848.68--
经营性应收项目的减少--41,234.94---35,711.47--
经营性应付项目的增加---30,030.48--9,303.20--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--815.48------
经营活动产生现金流量净额---1,290.21--7,587.18--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--46,348.86--65,591.23--
现金的期初余额--65,591.23--58,987.48--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---19,242.37--6,603.75--
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