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绿盟科技(300369) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 72,411.39 | 246,878.60 | 165,040.64 | 121,194.45 | 54,396.76 |
收到的税费返还 | 3,283.34 | 9,323.78 | 8,319.99 | 4,729.56 | 3,685.46 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,188.92 | 10,733.70 | 6,832.48 | 4,749.62 | 1,002.70 |
经营活动现金流入小计 | 79,883.65 | 266,936.08 | 180,193.11 | 130,673.63 | 59,084.92 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,602.87 | 78,475.47 | 46,493.94 | 30,075.73 | 19,755.31 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,332.67 | 111,225.41 | 78,464.06 | 52,700.86 | 20,323.83 |
支付的各项税费 | 8,906.10 | 27,537.37 | 23,943.44 | 14,971.75 | 12,393.02 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,781.30 | 42,110.65 | 29,290.62 | 16,696.95 | 8,839.88 |
经营活动现金流出小计 | 78,622.94 | 259,348.90 | 178,192.06 | 114,445.29 | 61,312.04 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,260.71 | 7,587.18 | 2,001.05 | 16,228.33 | -2,227.12 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 515.00 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 1,441.05 | 2,419.90 | 1,592.83 | 1,088.41 | 304.64 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.03 | 51.19 | 38.34 | 26.23 | 9.62 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 42,000.00 | 343,136.00 | 275,326.00 | 183,465.60 | 87,326.00 |
投资活动现金流入小计 | 43,961.08 | 345,607.09 | 276,957.17 | 184,580.24 | 87,640.26 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,607.69 | 17,674.89 | 14,495.80 | 9,839.74 | 4,119.54 |
投资所支付的现金 | 1,565.51 | 12,286.80 | 5,274.00 | 4,524.00 | 3,024.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 47,000.00 | 285,420.00 | 245,930.00 | 160,930.00 | 73,770.00 |
投资活动现金流出小计 | 52,173.20 | 315,381.69 | 265,699.80 | 175,293.74 | 80,913.54 |
投资活动产生的现金流量净额 | -8,212.12 | 30,225.40 | 11,257.37 | 9,286.50 | 6,726.72 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 1,428.24 | 583.46 | 358.85 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 3,225.15 | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 4,000.00 | 825.80 | 825.80 | 93.94 |
筹资活动现金流入小计 | -- | 8,653.39 | 1,409.26 | 1,184.65 | 93.94 |
偿还债务支付的现金 | -- | 3,225.15 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13.53 | 6,081.53 | 6,080.30 | 6,066.56 | 14.18 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,058.42 | 30,375.78 | 28,972.54 | 24,457.89 | 22,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 1,071.95 | 39,682.46 | 35,052.84 | 30,524.45 | 22,014.18 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,071.95 | -31,029.07 | -33,643.58 | -29,339.80 | -21,920.24 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -154.30 | -179.75 | -64.22 | -95.15 | 70.75 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -8,177.66 | 6,603.75 | -20,449.38 | -3,920.12 | -17,349.89 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 65,591.23 | 58,987.48 | 58,987.48 | 58,987.48 | 58,987.48 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 57,413.58 | 65,591.23 | 38,538.11 | 55,067.36 | 41,637.60 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 34,497.20 | -- | 830.90 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 561.92 | -- | 134.18 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,839.38 | -- | 1,919.49 | -- |
无形资产摊销 | -- | 8,564.54 | -- | 4,201.59 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 832.19 | -- | 290.63 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -10.70 | -- | 4.90 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 192.76 | -- | 91.35 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -9,720.63 | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 477.80 | -- | 324.30 | -- |
投资损失 | -- | -2,772.99 | -- | -1,246.55 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,675.77 | -- | -1,726.15 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,848.32 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -8,848.68 | -- | -4,518.22 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -35,711.47 | -- | 36,968.92 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 9,303.20 | -- | -24,321.42 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 7,587.18 | -- | 16,228.33 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 65,591.23 | -- | 55,067.36 | -- |
现金的期初余额 | -- | 58,987.48 | -- | 58,987.48 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 6,603.75 | -- | -3,920.12 | -- |
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