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| 绿盟科技(300369) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 178,824.27 | 130,983.13 | 72,411.39 | 246,878.60 | 165,040.64 |
| 收到的税费返还 | 5,575.92 | 4,315.18 | 3,283.34 | 9,323.78 | 8,319.99 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,375.64 | 5,986.50 | 4,188.92 | 10,733.70 | 6,832.48 |
| 经营活动现金流入小计 | 193,775.83 | 141,284.82 | 79,883.65 | 266,936.08 | 180,193.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 56,313.91 | 43,214.01 | 31,602.87 | 78,475.47 | 46,493.94 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 99,248.08 | 68,287.60 | 29,332.67 | 111,225.41 | 78,464.06 |
| 支付的各项税费 | 16,169.83 | 13,344.71 | 8,906.10 | 27,537.37 | 23,943.44 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 33,109.79 | 17,728.70 | 8,781.30 | 42,110.65 | 29,290.62 |
| 经营活动现金流出小计 | 204,841.60 | 142,575.02 | 78,622.94 | 259,348.90 | 178,192.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,065.77 | -1,290.21 | 1,260.71 | 7,587.18 | 2,001.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 515.00 | 515.00 | 515.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,138.77 | 1,716.26 | 1,441.05 | 2,419.90 | 1,592.83 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.22 | 9.99 | 5.03 | 51.19 | 38.34 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 94.97 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 186,482.26 | 110,180.03 | 42,000.00 | 343,136.00 | 275,326.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 189,247.22 | 112,421.28 | 43,961.08 | 345,607.09 | 276,957.17 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,096.11 | 11,196.44 | 3,607.69 | 17,674.89 | 14,495.80 |
| 投资所支付的现金 | 1,565.51 | 1,565.51 | 1,565.51 | 12,286.80 | 5,274.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 160,500.00 | 109,950.00 | 47,000.00 | 285,420.00 | 245,930.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 179,161.62 | 122,711.95 | 52,173.20 | 315,381.69 | 265,699.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 10,085.60 | -10,290.67 | -8,212.12 | 30,225.40 | 11,257.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 1,428.24 | 583.46 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 3,225.15 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,807.28 | -- | -- | 4,000.00 | 825.80 |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,807.28 | -- | -- | 8,653.39 | 1,409.26 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,368.90 | -- | -- | 3,225.15 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,271.28 | 5,264.60 | 13.53 | 6,081.53 | 6,080.30 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,048.57 | 2,669.78 | 1,058.42 | 30,375.78 | 28,972.54 |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,688.75 | 7,934.38 | 1,071.95 | 39,682.46 | 35,052.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,881.47 | -7,934.38 | -1,071.95 | -31,029.07 | -33,643.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 405.25 | 272.89 | -154.30 | -179.75 | -64.22 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,456.39 | -19,242.37 | -8,177.66 | 6,603.75 | -20,449.38 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 65,591.23 | 65,591.23 | 65,591.23 | 58,987.48 | 58,987.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 57,134.85 | 46,348.86 | 57,413.58 | 65,591.23 | 38,538.11 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -21,522.67 | -- | 34,497.20 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 561.92 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,565.61 | -- | 3,839.38 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 4,803.16 | -- | 8,564.54 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 628.14 | -- | 832.19 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 3.39 | -- | -10.70 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 61.67 | -- | 192.76 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -691.42 | -- | -9,720.63 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,179.13 | -- | 477.80 | -- |
| 投资损失 | -- | 64.19 | -- | -2,772.99 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 55.69 | -- | -1,675.77 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -221.71 | -- | 1,848.32 | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,788.62 | -- | -8,848.68 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 41,234.94 | -- | -35,711.47 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -30,030.48 | -- | 9,303.20 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 815.48 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -1,290.21 | -- | 7,587.18 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 46,348.86 | -- | 65,591.23 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 65,591.23 | -- | 58,987.48 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -19,242.37 | -- | 6,603.75 | -- |
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