绿盟科技

- 300369

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
绿盟科技(300369) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金165,040.64121,194.4554,396.76199,977.61131,392.86
收到的税费返还8,319.994,729.563,685.468,299.287,409.38
收到的其他与经营活动有关的现金6,832.484,749.621,002.708,292.136,496.68
经营活动现金流入小计180,193.11130,673.6359,084.92216,569.01145,298.92
购买商品、接受劳务支付的现金46,493.9430,075.7319,755.3144,638.3732,558.49
支付给职工以及为职工支付的现金78,464.0652,700.8620,323.8377,880.3854,522.14
支付的各项税费23,943.4414,971.7512,393.0217,592.8013,581.49
支付的其他与经营活动有关的现金29,290.6216,696.958,839.8831,845.9224,434.60
经营活动现金流出小计178,192.06114,445.2961,312.04171,957.47125,096.72
经营活动产生的现金流量净额2,001.0516,228.33-2,227.1244,611.5520,202.21
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------265.32--
取得投资收益所收到的现金1,592.831,088.41304.643,546.181,587.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额38.3426.239.6224.8012.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金275,326.00183,465.6087,326.00295,374.00132,400.00
投资活动现金流入小计276,957.17184,580.2487,640.26299,210.30133,999.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,495.809,839.744,119.5417,074.9113,868.65
投资所支付的现金5,274.004,524.003,024.00250.00250.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金245,930.00160,930.0073,770.00356,270.00211,210.12
投资活动现金流出小计265,699.80175,293.7480,913.54373,594.91225,328.77
投资活动产生的现金流量净额11,257.379,286.506,726.72-74,384.61-91,329.23
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金583.46358.85--920.08--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金------10,102.896,869.78
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金825.80825.8093.9423,895.1419,578.97
筹资活动现金流入小计1,409.261,184.6593.9434,918.1126,448.75
偿还债务支付的现金------19,756.1816,727.06
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,080.306,066.5614.185,041.544,956.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金28,972.5424,457.8922,000.0021,425.458,485.19
筹资活动现金流出小计35,052.8430,524.4522,014.1846,223.1730,168.87
筹资活动产生的现金流量净额-33,643.58-29,339.80-21,920.24-11,305.06-3,720.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-64.22-95.1570.75-1,041.99-324.76
五、现金及现金等价物净增加额-20,449.38-3,920.12-17,349.89-42,120.12-75,171.91
加:期初现金及现金等价物余额58,987.4858,987.4858,987.48101,107.60101,107.60
六、期末现金及现金等价物余额38,538.1155,067.3641,637.6058,987.4825,935.69
附注
净利润--830.90--30,125.53--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--134.18--276.88--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,919.49--3,396.41--
无形资产摊销--4,201.59--7,395.35--
长期待摊费用摊销--290.63--338.80--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--4.90--267.17--
固定资产报废损失--91.35--45.30--
公允价值变动损失-------1,170.48--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--324.30--214.41--
投资损失---1,246.55---3,996.06--
递延所得税资产减少---1,726.15---960.66--
递延所得税负债增加------405.91--
存货的减少---4,518.22--31.45--
经营性应收项目的减少--36,968.92---25,437.06--
经营性应付项目的增加---24,321.42--25,064.08--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--16,228.33--44,611.55--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--55,067.36--58,987.48--
现金的期初余额--58,987.48--101,107.60--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---3,920.12---42,120.12--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶