绿盟科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
绿盟科技(300369) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金109,561.1863,446.0827,549.39138,314.8284,805.48
收到的税费返还6,296.213,922.027.567,630.335,372.21
收到的其他与经营活动有关的现金4,101.511,934.361,671.854,871.913,110.96
经营活动现金流入小计119,958.9069,302.4629,228.80150,817.0793,288.66
购买商品、接受劳务支付的现金30,086.9919,659.1810,967.2939,344.1424,269.57
支付给职工以及为职工支付的现金48,228.8232,375.0715,447.1357,327.0839,092.90
支付的各项税费15,180.9911,425.128,512.8417,291.7614,444.16
支付的其他与经营活动有关的现金24,409.8115,295.816,241.7628,306.0625,156.73
经营活动现金流出小计117,906.6178,755.1741,169.02142,269.03102,963.36
经营活动产生的现金流量净额2,052.29-9,452.71-11,940.228,548.03-9,674.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------450.00145.60
取得投资收益所收到的现金1,802.761,325.55370.423,778.292,630.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.251.160.5018.1317.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金158,300.00117,300.0047,600.00304,280.00185,280.00
投资活动现金流入小计160,108.02118,626.7247,970.93308,526.42188,073.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,931.955,133.842,558.1111,619.868,539.61
投资所支付的现金600.00600.00600.002,000.002,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金201,800.08124,700.0771,900.08345,880.00269,792.11
投资活动现金流出小计216,332.03130,433.9175,058.19359,499.86280,331.72
投资活动产生的现金流量净额-56,224.01-11,807.19-27,087.27-50,973.44-92,258.56
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------2,125.58576.38
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金13,936.1013,737.9013,596.7013,397.4013,413.40
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金10,800.3910,403.2157.9379.051,695.77
筹资活动现金流入小计24,736.4924,141.1113,654.6315,602.0315,685.55
偿还债务支付的现金21,600.9621,293.7521,074.8913,397.4013,413.40
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,360.755,035.52263.375,731.895,408.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,073.212,073.21829.715,171.984,738.98
筹资活动现金流出小计29,034.9228,402.4822,167.9724,301.2723,560.42
筹资活动产生的现金流量净额-4,298.43-4,261.37-8,513.34-8,699.23-7,874.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响497.11163.64-74.24302.10211.41
五、现金及现金等价物净增加额-57,973.05-25,357.63-47,615.07-50,822.54-109,596.73
加:期初现金及现金等价物余额87,089.4894,952.7594,831.62145,775.29145,775.29
六、期末现金及现金等价物余额29,116.4469,595.1347,216.5594,952.7536,178.57
附注
净利润---3,350.00--16,747.05--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--644.49--2,749.63--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,986.97--3,564.41--
无形资产摊销--3,121.72--4,860.04--
长期待摊费用摊销--146.04--414.17--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------12.30--
固定资产报废损失--19.20--78.49--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--387.00--516.23--
投资损失---1,352.58---4,131.72--
递延所得税资产减少---321.88---133.62--
递延所得税负债增加-------57.43--
存货的减少---4,422.41--412.94--
经营性应收项目的减少--2,083.54---10,600.03--
经营性应付项目的增加---8,394.80---5,859.82--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---9,452.71--8,548.03--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--69,595.13--94,952.75--
现金的期初余额--94,952.75--145,775.29--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---25,357.63---50,822.54--
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