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| 安控科技(300370) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,606.88 | 13,131.67 | 3,839.30 | ||
| 收到的税费返还 | 265.74 | 50.18 | 36.20 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 353.90 | 243.08 | 146.19 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 23,226.51 | 13,424.92 | 4,021.70 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,767.33 | 7,636.93 | 4,467.89 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,220.23 | 3,711.36 | 2,560.44 | ||
| 支付的各项税费 | 3,404.55 | 1,795.17 | 1,115.26 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,365.20 | 2,026.26 | 1,658.61 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 21,757.31 | 15,169.72 | 9,802.21 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,469.20 | -1,744.80 | -5,780.51 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.44 | 4.38 | 4.52 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 4.44 | 4.38 | 4.52 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 516.24 | 392.30 | 178.06 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 516.24 | 392.30 | 178.06 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -511.80 | -387.91 | -173.53 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 16,000.00 | 13,000.00 | 12,000.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 238.78 | 238.78 | 28.20 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 16,238.78 | 13,238.78 | 12,028.20 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 10,900.00 | 9,900.00 | 9,100.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 935.32 | 676.30 | 430.21 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 47.67 | 29.00 | 29.00 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 11,882.99 | 10,605.30 | 9,559.21 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,355.79 | 2,633.48 | 2,468.99 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,313.20 | 500.77 | -3,485.05 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,731.15 | 6,731.15 | 6,731.15 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,044.34 | 7,231.92 | 3,246.10 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,615.63 | -- | -466.37 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 491.96 | -- | 77.62 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 221.12 | -- | 106.72 | ||
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | 21.19 | -- | 8.08 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.95 | -- | 1.04 | ||
| 固定资产报废损失 | 0.56 | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 935.32 | -- | 459.21 | ||
| 投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -267.73 | -- | -117.82 | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -636.68 | -- | -1,577.84 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -7,248.17 | -- | -2,797.19 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 3,653.70 | -- | -1,452.60 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -318.65 | -- | -21.34 | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,469.20 | -- | -5,780.51 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 12,044.34 | -- | 3,246.10 | ||
| 现金的期初余额 | 6,731.15 | -- | 6,731.15 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,313.20 | -- | -3,485.05 | ||
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