安控科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
安控科技(300370) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金22,606.8813,131.673,839.30
收到的税费返还265.7450.1836.20
收到的其他与经营活动有关的现金353.90243.08146.19
经营活动现金流入小计23,226.5113,424.924,021.70
购买商品、接受劳务支付的现金9,767.337,636.934,467.89
支付给职工以及为职工支付的现金5,220.233,711.362,560.44
支付的各项税费3,404.551,795.171,115.26
支付的其他与经营活动有关的现金3,365.202,026.261,658.61
经营活动现金流出小计21,757.3115,169.729,802.21
经营活动产生的现金流量净额1,469.20-1,744.80-5,780.51
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------
取得投资收益所收到的现金------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.444.384.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------
收到的其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流入小计4.444.384.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金516.24392.30178.06
投资所支付的现金------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------
支付的其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流出小计516.24392.30178.06
投资活动产生的现金流量净额-511.80-387.91-173.53
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------
取得借款收到的现金16,000.0013,000.0012,000.00
发行债券收到的现金------
收到其他与筹资活动有关的现金238.78238.7828.20
筹资活动现金流入小计16,238.7813,238.7812,028.20
偿还债务支付的现金10,900.009,900.009,100.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金935.32676.30430.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------
支付其他与筹资活动有关的现金47.6729.0029.00
筹资活动现金流出小计11,882.9910,605.309,559.21
筹资活动产生的现金流量净额4,355.792,633.482,468.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.000.000.00
五、现金及现金等价物净增加额5,313.20500.77-3,485.05
加:期初现金及现金等价物余额6,731.156,731.156,731.15
六、期末现金及现金等价物余额12,044.347,231.923,246.10
附注
净利润4,615.63---466.37
少数股东权益------
未确认的投资损失------
资产减值准备491.96--77.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧221.12--106.72
无形资产摊销------
长期待摊费用摊销21.19--8.08
待摊费用的减少------
预提费用的增加------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.95--1.04
固定资产报废损失0.56----
公允价值变动损失------
递延收益增加(减:减少)------
预计负债------
财务费用935.32--459.21
投资损失------
递延所得税资产减少-267.73---117.82
递延所得税负债增加------
存货的减少-636.68---1,577.84
经营性应收项目的减少-7,248.17---2,797.19
经营性应付项目的增加3,653.70---1,452.60
已完工尚未结算款的减少(减:增加)------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)------
其他-318.65---21.34
经营活动产生现金流量净额1,469.20---5,780.51
债务转为资本------
一年内到期的可转换公司债券------
融资租入固定资产------
现金的期末余额12,044.34--3,246.10
现金的期初余额6,731.15--6,731.15
现金等价物的期末余额------
现金等价物的期初余额------
现金及现金等价物的净增加额5,313.20---3,485.05
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