安控科技

- 300370

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
安控科技(300370) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金28,102.5912,294.239,004.021,966.31
收到的税费返还268.34166.63142.981.78
收到的其他与经营活动有关的现金401.42365.40199.37262.71
经营活动现金流入小计28,772.3512,826.259,346.372,230.80
购买商品、接受劳务支付的现金17,557.2314,779.1410,172.904,973.36
支付给职工以及为职工支付的现金6,338.984,857.273,291.431,755.04
支付的各项税费3,306.322,118.041,875.821,811.56
支付的其他与经营活动有关的现金3,641.612,606.961,517.951,215.33
经营活动现金流出小计30,844.1324,361.4116,858.109,755.29
经营活动产生的现金流量净额-2,071.79-11,535.15-7,511.73-7,524.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额29.5326.882.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计29.5326.882.00--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,226.655,070.39477.70276.21
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金306.00------
投资活动现金流出小计5,532.655,070.39477.70276.21
投资活动产生的现金流量净额-5,503.12-5,043.51-475.70-276.21
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金26,550.0023,850.0015,800.007,500.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金8.66------
筹资活动现金流入小计26,558.6623,850.0015,800.007,500.00
偿还债务支付的现金21,450.0015,200.0013,200.007,700.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,208.22813.28503.03242.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金360.4930.4930.4920.08
筹资活动现金流出小计23,018.7116,043.7613,733.527,962.19
筹资活动产生的现金流量净额3,539.957,806.242,066.48-462.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.01-0.01-0.00-0.00
五、现金及现金等价物净增加额-4,034.96-8,772.43-5,920.95-8,262.90
加:期初现金及现金等价物余额12,044.3412,044.3412,044.3412,044.34
六、期末现金及现金等价物余额8,009.383,271.916,123.403,781.44
附注
净利润5,246.76--351.32--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备741.51---73.07--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧270.11--125.29--
无形资产摊销--------
长期待摊费用摊销27.39--11.78--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失14.93------
固定资产报废损失26.88--7.22--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,238.72--533.52--
投资损失--------
递延所得税资产减少-12.04--48.62--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-5,340.77---3,490.31--
经营性应收项目的减少-7,373.24---2,435.07--
经营性应付项目的增加3,292.48---2,613.92--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-204.50--22.89--
经营活动产生现金流量净额-2,071.79---7,511.73--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额8,009.38--6,123.40--
现金的期初余额12,044.34--12,044.34--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-4,034.96---5,920.95--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶