扬杰科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
扬杰科技(300373) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金83,127.9954,374.5233,965.1314,557.32
收到的税费返还73.8026.401.180.94
收到的其他与经营活动有关的现金988.76791.68558.99648.00
经营活动现金流入小计84,190.5555,192.6034,525.3115,206.26
购买商品、接受劳务支付的现金54,596.3934,023.6121,023.328,472.50
支付给职工以及为职工支付的现金12,493.958,840.195,787.892,999.14
支付的各项税费5,371.213,972.552,641.711,189.05
支付的其他与经营活动有关的现金3,285.902,938.831,221.62658.72
经营活动现金流出小计75,747.4449,775.1830,674.5413,319.40
经营活动产生的现金流量净额8,443.115,417.413,850.771,886.86
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金728.08570.56471.25222.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,325.7413.2613.261.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金52,975.7026,698.0126,898.014,000.00
投资活动现金流入小计55,029.5227,281.8427,382.524,224.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金21,432.0011,700.787,542.283,276.61
投资所支付的现金1,757.474,023.011,757.47--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额5,440.39------
支付的其他与投资活动有关的现金37,034.5516,768.7023,767.693,400.00
投资活动现金流出小计65,664.4132,492.4833,067.446,676.61
投资活动产生的现金流量净额-10,634.89-5,210.64-5,684.92-2,452.56
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,980.403,630.903,630.903,630.90
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金12,594.0411,116.13599.66--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--2,347.17----
筹资活动现金流入小计16,574.4417,094.204,230.563,630.90
偿还债务支付的现金1,574.18------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,879.113,980.062,830.5016.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润16.00--16.0016.00
支付其他与筹资活动有关的现金10,593.762,366.9555.0055.00
筹资活动现金流出小计15,047.056,347.012,885.5071.00
筹资活动产生的现金流量净额1,527.3910,747.191,345.063,559.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响281.84-8.3214.5024.94
五、现金及现金等价物净增加额-382.5610,945.63-474.583,019.14
加:期初现金及现金等价物余额8,039.908,039.908,039.908,039.90
六、期末现金及现金等价物余额7,657.3418,985.537,565.3211,059.04
附注
净利润13,850.71--6,547.19--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,087.69--450.72--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,580.90--1,725.92--
无形资产摊销88.78--35.89--
长期待摊费用摊销399.51--182.01--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失59.86--12.72--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-171.31---15.20--
投资损失-752.07---489.51--
递延所得税资产减少-398.64---122.06--
递延所得税负债增加217.27------
存货的减少-1,871.78---252.18--
经营性应收项目的减少-10,181.41---4,816.66--
经营性应付项目的增加1,143.50--53.38--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他1,390.09--538.56--
经营活动产生现金流量净额8,443.11--3,850.77--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额7,657.34--7,565.32--
现金的期初余额8,039.90--8,039.90--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-382.56---474.58--
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