扬杰科技

- 300373

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
扬杰科技(300373) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金195,470.93106,544.0370,784.6333,010.61
收到的税费返还3,502.552,791.732,717.761,305.32
收到的其他与经营活动有关的现金8,095.562,258.83863.081,127.37
经营活动现金流入小计207,069.04111,594.5974,365.4735,443.29
购买商品、接受劳务支付的现金132,770.8059,378.9444,469.9518,382.27
支付给职工以及为职工支付的现金33,710.7025,023.5517,274.788,546.58
支付的各项税费7,404.205,307.232,989.951,270.60
支付的其他与经营活动有关的现金12,000.338,382.083,466.443,047.40
经营活动现金流出小计185,886.0398,091.8068,201.1231,246.85
经营活动产生的现金流量净额21,183.0113,502.796,164.354,196.44
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金4,365.603,793.282,737.52440.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额67.803.433.10--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金102,955.1587,260.0082,260.0031,819.91
投资活动现金流入小计107,388.5591,056.7185,000.6232,260.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金53,284.2829,929.7117,906.755,675.37
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3,334.06------
支付的其他与投资活动有关的现金101,406.40103,342.1085,342.1053,813.79
投资活动现金流出小计158,024.74133,271.81103,248.8559,489.16
投资活动产生的现金流量净额-50,636.19-42,215.10-18,248.23-27,228.39
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金6,485.006,485.002,535.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金6,485.00------
取得借款收到的现金43,304.3030,965.0425,965.0424,960.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金12,855.48------
筹资活动现金流入小计62,644.7837,450.0428,500.0424,960.00
偿还债务支付的现金51,660.2631,162.2724,162.2721,740.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,465.037,043.226,713.62490.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润20.0020.0020.0016.00
支付其他与筹资活动有关的现金1,719.39------
筹资活动现金流出小计60,844.6738,205.4930,875.8922,230.51
筹资活动产生的现金流量净额1,800.10-755.44-2,375.852,729.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,185.37214.60-438.21-422.72
五、现金及现金等价物净增加额-26,467.71-29,253.15-14,897.95-20,725.18
加:期初现金及现金等价物余额45,776.1445,776.1445,776.1445,776.14
六、期末现金及现金等价物余额19,308.4316,522.9930,878.2025,050.96
附注
净利润18,846.54--15,836.88--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备4,071.03--373.40--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧11,853.73--5,020.60--
无形资产摊销340.94--130.62--
长期待摊费用摊销1,657.54--737.89--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失31.78---46.71--
固定资产报废损失22.92------
公允价值变动损失-114.40------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用397.97--344.79--
投资损失1,963.08---3,672.84--
递延所得税资产减少-568.22---52.85--
递延所得税负债增加657.66--299.24--
存货的减少-8,491.31---9,385.54--
经营性应收项目的减少-11,182.71---5,341.22--
经营性应付项目的增加1,504.78--1,123.55--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他191.67--796.54--
经营活动产生现金流量净额21,183.01--6,164.35--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额19,308.43--30,878.20--
现金的期初余额45,776.14--45,776.14--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-26,467.71---14,897.95--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶