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鼎捷软件

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鼎捷软件(300378) 现金流量表
单位：万元
报表日期2010-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金79,468.21
收到的税费返还1,092.47
收到的其他与经营活动有关的现金19,445.73
经营活动现金流入小计100,006.41
购买商品、接受劳务支付的现金17,073.68
支付给职工以及为职工支付的现金34,921.43
支付的各项税费6,126.73
支付的其他与经营活动有关的现金31,022.88
经营活动现金流出小计89,144.73
经营活动产生的现金流量净额10,861.68
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金377.83
取得投资收益所收到的现金13.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计392.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,005.25
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3,527.94
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计4,533.20
投资活动产生的现金流量净额-4,140.67
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金20,647.48
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金1,632.96
取得借款收到的现金12,889.64
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计33,537.12
偿还债务支付的现金28,665.87
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,937.03
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润1,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金1,009.55
筹资活动现金流出小计31,612.45
筹资活动产生的现金流量净额1,924.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-190.08
五、现金及现金等价物净增加额8,455.60
加:期初现金及现金等价物余额22,076.38
六、期末现金及现金等价物余额30,531.97
附注
净利润5,200.69
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备1,510.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧688.66
无形资产摊销32.02
长期待摊费用摊销273.19
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失41.73
固定资产报废损失--
公允价值变动损失-51.61
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用283.42
投资损失59.49
递延所得税资产减少-119.02
递延所得税负债增加12.11
存货的减少-609.27
经营性应收项目的减少-30.42
经营性应付项目的增加3,570.71
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额10,861.68
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额28,531.97
现金的期初余额20,976.38
现金等价物的期末余额2,000.00
现金等价物的期初余额1,100.00
现金及现金等价物的净增加额8,455.60
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