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| 溢多利(300381) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 163,356.92 | 78,955.12 | 57,768.09 | 26,135.06 | |
| 收到的税费返还 | 2,372.69 | 1,733.48 | 1,071.00 | 281.68 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,684.97 | 5,670.22 | 3,544.56 | 1,348.25 | |
| 经营活动现金流入小计 | 170,414.57 | 86,358.82 | 62,383.65 | 27,765.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 125,455.55 | 62,968.20 | 48,748.34 | 16,320.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,969.33 | 11,804.10 | 9,091.94 | 4,445.76 | |
| 支付的各项税费 | 8,619.61 | 6,217.48 | 3,662.52 | 2,052.55 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,782.85 | 12,239.43 | 9,635.71 | 10,958.05 | |
| 经营活动现金流出小计 | 174,827.35 | 93,229.21 | 71,138.50 | 33,776.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,412.77 | -6,870.39 | -8,754.85 | -6,011.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8.80 | 8.80 | 8.80 | 8.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.96 | 0.99 | 0.24 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 98.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 108.76 | 9.80 | 9.05 | 8.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 33,837.04 | 13,499.89 | 7,661.30 | 3,522.92 | |
| 投资所支付的现金 | 5,800.00 | 5,300.00 | 5,300.00 | 11,280.04 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 8,013.75 | 5,980.04 | 5,980.04 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 47,650.79 | 24,779.93 | 18,941.34 | 14,802.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -47,542.02 | -24,770.13 | -18,932.30 | -14,794.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 50,400.00 | 50,400.00 | 50,400.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 70,312.75 | 54,861.91 | 42,084.79 | 11,826.28 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 558.00 | 130.00 | 130.00 | 2,001.06 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 121,270.75 | 105,391.91 | 92,614.79 | 13,827.34 | |
| 偿还债务支付的现金 | 57,205.59 | 37,834.92 | 10,732.00 | 1,577.51 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,329.08 | 2,878.00 | 1,904.68 | 655.40 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 254.90 | 8,382.00 | 509.12 | 16.66 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 62,789.58 | 49,094.91 | 13,145.81 | 2,249.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 58,481.18 | 56,297.00 | 79,468.98 | 11,577.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 329.88 | 15.56 | 66.66 | 38.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,856.26 | 24,672.04 | 51,848.50 | -9,189.99 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,065.19 | 16,065.19 | 16,065.19 | 16,065.19 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,921.44 | 40,737.23 | 67,913.68 | 6,875.20 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,531.41 | -- | 4,164.42 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,357.88 | -- | 233.65 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,444.32 | -- | 4,318.78 | -- | |
| 无形资产摊销 | 709.47 | -- | 311.51 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 465.27 | -- | 175.13 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 33.40 | -- | 0.45 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,064.49 | -- | 2,062.09 | -- | |
| 投资损失 | -8.80 | -- | -8.80 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -405.35 | -- | -364.60 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -713.63 | -- | -106.73 | -- | |
| 存货的减少 | -17,717.04 | -- | -16,000.86 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,016.42 | -- | -3,050.16 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,157.75 | -- | -489.71 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,412.77 | -- | -8,754.85 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 22,921.44 | -- | 67,913.68 | -- | |
| 现金的期初余额 | 16,065.19 | -- | 16,065.19 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,856.26 | -- | 51,848.50 | -- | |
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