溢多利

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
溢多利(300381) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金117,605.6982,777.4140,322.91180,196.05127,503.71
收到的税费返还3,061.362,248.19967.766,712.135,130.87
收到的其他与经营活动有关的现金4,472.041,502.371,062.404,111.344,016.73
经营活动现金流入小计125,139.0986,527.9742,353.07191,019.52136,651.32
购买商品、接受劳务支付的现金59,838.3537,557.7415,602.0995,429.2569,739.17
支付给职工以及为职工支付的现金20,054.9114,127.958,013.2223,201.1317,051.82
支付的各项税费8,635.835,765.332,999.639,610.837,315.98
支付的其他与经营活动有关的现金24,867.1317,191.079,642.7522,405.7021,244.70
经营活动现金流出小计113,396.2374,642.0836,257.69150,646.91115,351.67
经营活动产生的现金流量净额11,742.8611,885.896,095.3940,372.6121,299.65
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金2.73----1.38--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额12.091.861.063.603.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计14.821.861.064.983.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,300.7110,525.157,914.8628,304.1417,882.56
投资所支付的现金------1,433.17--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额9,115.007,975.00--1,180.00202.55
支付的其他与投资活动有关的现金81.2080.7235.72224.38225.76
投资活动现金流出小计22,496.9118,580.877,950.5831,141.6918,310.86
投资活动产生的现金流量净额-22,482.09-18,579.01-7,949.52-31,136.71-18,307.53
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------9,800.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金63,912.6646,012.6631,300.0084,325.6974,179.35
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------11,116.33300.00
筹资活动现金流入小计63,912.6646,012.6631,300.00105,242.0374,479.35
偿还债务支付的现金58,584.7543,382.7529,430.7582,450.0066,429.12
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,971.321,604.05737.437,487.362,486.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------1,116.90--
支付其他与筹资活动有关的现金1,152.581,062.58970.1615,784.297,683.90
筹资活动现金流出小计65,708.6646,049.3831,138.34105,721.6676,599.96
筹资活动产生的现金流量净额-1,796.00-36.72161.66-479.63-2,120.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-27.76-21.732.5254.92-57.91
五、现金及现金等价物净增加额-12,562.99-6,751.57-1,689.958,811.20813.60
加:期初现金及现金等价物余额25,298.3525,298.3525,298.3516,487.1616,487.16
六、期末现金及现金等价物余额12,735.3718,546.7823,608.4025,298.3517,300.76
附注
净利润--7,713.16--20,233.70--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---60.37--2,724.78--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,099.08--13,095.88--
无形资产摊销--968.50--2,396.69--
长期待摊费用摊销--363.34--202.40--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--133.06---1.29--
固定资产报废损失---4.11--170.92--
公允价值变动损失---26.56------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,067.91--4,656.79--
投资损失--91.12---943.25--
递延所得税资产减少---372.85--125.68--
递延所得税负债增加---67.66---210.16--
存货的减少--1,481.85--1,423.70--
经营性应收项目的减少--963.41--1,191.78--
经营性应付项目的增加---7,464.00---4,695.01--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--11,885.89--40,372.61--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额------25,298.35--
现金的期初余额------16,487.16--
现金等价物的期末余额--18,791.97------
现金等价物的期初余额--25,543.54------
现金及现金等价物的净增加额---6,751.57--8,811.20--
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