溢多利

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
溢多利(300381) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金127,503.7176,628.9231,950.32175,643.46112,853.65
收到的税费返还5,130.873,500.211,737.453,741.532,459.30
收到的其他与经营活动有关的现金4,016.732,067.032,418.935,052.495,198.66
经营活动现金流入小计136,651.3282,196.1636,106.71184,437.48120,511.61
购买商品、接受劳务支付的现金69,739.1741,808.8615,562.0780,473.6553,150.11
支付给职工以及为职工支付的现金17,051.8211,856.256,617.9523,434.4916,942.98
支付的各项税费7,315.984,359.542,183.908,473.916,347.58
支付的其他与经营活动有关的现金21,244.7011,992.838,805.8027,838.8819,554.99
经营活动现金流出小计115,351.6770,017.4833,169.72140,220.9495,995.66
经营活动产生的现金流量净额21,299.6512,178.692,936.9944,216.5424,515.95
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金------11.2411.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.333.30--941.6916.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----1.06----
投资活动现金流入小计3.333.301.06952.9327.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金17,882.5610,094.234,360.9439,790.7625,464.89
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额202.55----7,772.294,168.00
支付的其他与投资活动有关的现金225.76--------
投资活动现金流出小计18,310.8610,094.234,360.9447,563.0529,632.89
投资活动产生的现金流量净额-18,307.53-10,090.93-4,359.89-46,610.12-29,605.50
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金74,179.3562,474.8951,409.7173,435.0254,300.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金300.00480.00--16,375.32--
筹资活动现金流入小计74,479.3562,954.8951,409.7189,810.3354,300.00
偿还债务支付的现金66,429.1257,005.1025,000.00134,240.21105,770.65
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,486.941,978.841,270.588,762.777,531.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------1,742.54--
支付其他与筹资活动有关的现金7,683.904,168.919,591.8515,251.247,135.50
筹资活动现金流出小计76,599.9663,152.8535,862.43158,254.23120,437.32
筹资活动产生的现金流量净额-2,120.61-197.9615,547.28-68,443.90-66,137.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-57.9115.0418.83-2.4971.55
五、现金及现金等价物净增加额813.601,904.8414,143.21-70,839.97-71,155.32
加:期初现金及现金等价物余额16,487.1616,487.1616,487.1687,327.1387,327.13
六、期末现金及现金等价物余额17,300.7618,392.0030,630.3616,487.1616,171.81
附注
净利润--8,044.66--17,044.82--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--527.30--536.25--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,124.98--13,186.58--
无形资产摊销--720.38--2,152.72--
长期待摊费用摊销--681.85--319.04--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--5.58---12.96--
固定资产报废损失--17.53--8.34--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,454.04--6,773.14--
投资损失--218.42--156.93--
递延所得税资产减少--566.66---396.22--
递延所得税负债增加---95.88---194.02--
存货的减少---970.21---6,313.56--
经营性应收项目的减少---5,372.85---11,668.24--
经营性应付项目的增加---743.78--21,603.42--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--12,178.69--44,216.54--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--18,392.00--16,487.16--
现金的期初余额--16,487.16--87,327.13--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--1,904.84---70,839.97--
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