三联虹普

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
三联虹普(300384) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金44,997.4432,653.7513,539.514,000.29
收到的税费返还20.81------
收到的其他与经营活动有关的现金605.551,529.911,147.16656.38
经营活动现金流入小计45,623.8034,183.6614,686.664,656.68
购买商品、接受劳务支付的现金16,541.008,801.316,118.174,742.79
支付给职工以及为职工支付的现金2,272.711,634.771,113.80563.56
支付的各项税费3,419.822,781.962,041.921,057.01
支付的其他与经营活动有关的现金1,762.653,530.461,022.32416.64
经营活动现金流出小计23,996.1816,748.5010,296.216,779.99
经营活动产生的现金流量净额21,627.6217,435.164,390.45-2,123.31
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金37,604.595,010.005,044.555,010.00
取得投资收益所收到的现金--34.55----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9.00------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计37,613.595,044.555,044.555,010.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,232.298,289.306,568.932,258.46
投资所支付的现金67,000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额360.00360.00----
支付的其他与投资活动有关的现金--7.30----
投资活动现金流出小计76,592.298,656.606,568.932,258.46
投资活动产生的现金流量净额-38,978.70-3,612.05-1,524.382,751.54
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金37,900.4437,900.44----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金5,000.005,000.005,000.00500.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金556.00------
筹资活动现金流入小计43,456.4442,900.445,000.00500.00
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,246.972,161.282,074.64--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金517.45470.69----
筹资活动现金流出小计2,764.422,631.962,074.64--
筹资活动产生的现金流量净额40,692.0240,268.482,925.36500.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.210.010.01--
五、现金及现金等价物净增加额23,340.7354,091.595,791.441,128.23
加:期初现金及现金等价物余额18,908.6918,908.6918,908.6918,908.69
六、期末现金及现金等价物余额42,249.4273,000.2924,700.1320,036.92
附注
净利润10,881.18------
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备234.91------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧883.74------
无形资产摊销39.47------
长期待摊费用摊销426.63------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-6.79------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用256.60------
投资损失-594.59------
递延所得税资产减少-36.28------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-5,059.81------
经营性应收项目的减少-571.87------
经营性应付项目的增加15,295.57------
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-121.12------
经营活动产生现金流量净额21,627.62------
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额42,249.42------
现金的期初余额18,908.69------
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额23,340.73------
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