三联虹普

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
三联虹普(300384) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金65,376.7733,615.0823,235.998,973.24
收到的税费返还647.93266.11118.58--
收到的其他与经营活动有关的现金1,987.701,687.831,657.00589.24
经营活动现金流入小计68,012.4035,569.0225,011.589,562.48
购买商品、接受劳务支付的现金25,705.6718,065.5411,516.485,014.19
支付给职工以及为职工支付的现金7,260.444,853.482,851.85866.62
支付的各项税费3,893.583,069.611,425.43245.96
支付的其他与经营活动有关的现金3,032.112,390.381,497.90482.68
经营活动现金流出小计39,891.8028,379.0117,291.656,609.45
经营活动产生的现金流量净额28,120.607,190.017,719.932,953.03
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,912.00654.57598.48--
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9.909.920.92--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1,921.90664.49599.40--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,791.58927.11507.56341.42
投资所支付的现金480.00480.00480.0060,380.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额7,456.037,273.467,273.4613,761.55
支付的其他与投资活动有关的现金380.57488.91324.4056.89
投资活动现金流出小计10,108.189,169.488,585.4274,539.86
投资活动产生的现金流量净额-8,186.28-8,504.99-7,986.03-74,539.86
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,750.001,750.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,750.001,750.00----
取得借款收到的现金10,000.0010,000.005,000.005,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金1,555.401,555.40----
筹资活动现金流入小计13,305.4013,305.405,000.005,000.00
偿还债务支付的现金19,500.0018,000.002,000.002,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,816.155,709.035,464.36219.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金3,961.843,964.363,964.36669.49
筹资活动现金流出小计29,277.9927,673.3911,428.722,889.00
筹资活动产生的现金流量净额-15,972.59-14,367.99-6,428.722,111.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-132.74345.70-332.49-0.29
五、现金及现金等价物净增加额3,828.99-15,337.27-7,027.31-69,476.12
加:期初现金及现金等价物余额95,776.0095,776.0095,776.0095,776.00
六、期末现金及现金等价物余额99,604.9980,438.7388,748.6926,299.88
附注
净利润11,455.43--8,396.95--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,652.47--371.20--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,676.35--803.56--
无形资产摊销852.81--292.29--
长期待摊费用摊销6.00--12.20--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-7.78---0.60--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失37.97------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用710.40--380.26--
投资损失-1,326.94---724.25--
递延所得税资产减少-299.86--84.49--
递延所得税负债增加47.07--0.20--
存货的减少-2,731.33--416.78--
经营性应收项目的减少-9,019.63---16,177.99--
经营性应付项目的增加24,067.65--13,864.85--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额28,120.60--7,719.93--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额99,604.99--88,748.69--
现金的期初余额95,776.00--95,776.00--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额3,828.99---7,027.31--
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