三联虹普

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
三联虹普(300384) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金93,622.82--56,656.1424,637.53
收到的税费返还2,647.142,171.771,450.39336.91
收到的其他与经营活动有关的现金962.09891.32280.52119.35
经营活动现金流入小计97,232.0484,138.1758,387.0525,093.79
购买商品、接受劳务支付的现金57,321.0747,923.7532,758.1113,728.65
支付给职工以及为职工支付的现金10,288.357,475.505,131.622,561.47
支付的各项税费7,900.326,685.504,913.841,959.88
支付的其他与经营活动有关的现金5,297.164,251.073,288.201,580.52
经营活动现金流出小计80,806.9066,335.8146,091.7719,830.52
经营活动产生的现金流量净额16,425.1417,802.3612,295.285,263.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,709.081,459.451,312.84--
取得投资收益所收到的现金------157.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额112.51------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金37.50------
投资活动现金流入小计2,859.091,459.451,312.84157.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,849.036,017.295,474.932,045.49
投资所支付的现金23,418.0075,618.0018,718.0050,418.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金35.9035.9035.9015.90
投资活动现金流出小计31,302.9381,671.1924,228.8352,479.39
投资活动产生的现金流量净额-28,443.84-80,211.74-22,915.99-52,321.58
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,776.941,776.94----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金8,000.006,800.006,800.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计9,776.948,576.946,800.00--
偿还债务支付的现金8,500.008,500.008,500.003,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,674.371,512.34736.65104.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计10,174.3710,012.349,236.653,604.27
筹资活动产生的现金流量净额-397.43-1,435.40-2,436.65-3,604.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响373.32217.7730.26-239.95
五、现金及现金等价物净增加额-12,042.82-63,627.01-13,027.10-50,902.54
加:期初现金及现金等价物余额99,604.9999,604.9999,604.9999,604.99
六、期末现金及现金等价物余额87,562.1735,977.9886,577.8948,702.45
附注
净利润18,698.62--10,556.83--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-439.49--364.77--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,741.26--843.67--
无形资产摊销1,075.96--512.84--
长期待摊费用摊销8.57--3.00--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-38.96--0.16--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失164.00--105.48--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用352.20--156.44--
投资损失-3,505.34---1,487.75--
递延所得税资产减少552.11--103.94--
递延所得税负债增加-277.95---64.33--
存货的减少-8,437.60---3,375.18--
经营性应收项目的减少5,571.83--437.94--
经营性应付项目的增加959.95--4,137.48--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额16,425.14--12,295.28--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额87,562.17--86,577.89--
现金的期初余额99,604.99--99,604.99--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-12,042.82---13,027.10--
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