三联虹普

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
三联虹普(300384) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金54,231.4019,701.84
收到的税费返还1,154.27269.11
收到的其他与经营活动有关的现金1,000.43387.14
经营活动现金流入小计56,386.1020,358.10
购买商品、接受劳务支付的现金24,962.2212,172.44
支付给职工以及为职工支付的现金5,864.093,305.94
支付的各项税费2,375.13725.41
支付的其他与经营活动有关的现金3,210.611,997.52
经营活动现金流出小计36,412.0518,201.32
经营活动产生的现金流量净额19,974.042,156.78
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金261.5246.56
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计261.5246.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金772.52578.15
投资所支付的现金83,775.8172,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计84,548.3373,078.15
投资活动产生的现金流量净额-84,286.81-73,031.59
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金524.28524.28
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金6,000.005,900.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计6,524.286,424.28
偿还债务支付的现金5,000.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,178.2596.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计7,178.2596.49
筹资活动产生的现金流量净额-653.976,327.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响314.87287.60
五、现金及现金等价物净增加额-64,651.87-64,259.42
加:期初现金及现金等价物余额87,562.1787,562.17
六、期末现金及现金等价物余额22,910.3023,302.75
附注
净利润9,455.24--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备38.21--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧908.11--
无形资产摊销528.57--
长期待摊费用摊销6.85--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失----
公允价值变动损失-1,759.63--
递延收益增加(减:减少)----
预计负债----
财务费用105.73--
投资损失-613.57--
递延所得税资产减少292.06--
递延所得税负债增加195.97--
存货的减少-1,229.58--
经营性应收项目的减少21,819.61--
经营性应付项目的增加-9,773.53--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额19,974.04--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额22,910.30--
现金的期初余额87,562.17--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-64,651.87--
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