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| 飞天诚信(300386) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 97,282.13 | 55,002.75 | 31,211.63 | -- | |
| 收到的税费返还 | 3,925.34 | 2,218.75 | 572.53 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,156.83 | 1,150.75 | 1,032.10 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 103,364.31 | 58,372.25 | 32,816.25 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 63,042.36 | 43,946.33 | 25,445.08 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,525.06 | 5,507.83 | 3,664.23 | -- | |
| 支付的各项税费 | 9,142.92 | 5,810.96 | 3,267.39 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,701.08 | 3,700.07 | 2,605.44 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 87,411.42 | 58,965.18 | 34,982.14 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,952.89 | -592.93 | -2,165.89 | -5,889.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 497.72 | 277.04 | 214.00 | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 497.72 | 277.04 | 214.00 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -497.72 | -277.04 | -214.00 | -101.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,500.00 | 1,000.00 | 500.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 254.75 | 245.45 | 242.39 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,754.75 | 1,245.45 | 742.39 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,754.75 | -1,245.45 | -742.39 | -197.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -45.31 | -33.43 | -18.86 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,655.11 | -2,148.86 | -3,141.14 | -6,198.31 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,735.50 | 19,735.50 | 19,735.50 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,390.61 | 17,586.64 | 16,594.36 | 13,537.19 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,117.59 | -- | 7,621.56 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 125.13 | -- | 587.99 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 185.43 | -- | 84.61 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2.86 | -- | 0.87 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 71.27 | -- | 38.72 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.13 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.13 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 112.06 | -- | 73.25 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -18.61 | -- | -88.04 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -10,456.39 | -- | -5,511.84 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,475.32 | -- | -11,975.19 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,288.75 | -- | 7,002.06 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,952.89 | -- | -2,165.89 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 33,390.61 | -- | 16,594.36 | -- | |
| 现金的期初余额 | 19,735.50 | -- | 19,735.50 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 13,655.11 | -- | -3,141.14 | -- | |
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