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| 节能国祯(300388) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 155,396.25 | 70,668.71 | |||
| 收到的税费返还 | 659.20 | 109.33 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,680.47 | 2,158.63 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 164,735.93 | 72,936.67 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 103,455.77 | 61,670.09 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,009.74 | 17,311.01 | |||
| 支付的各项税费 | 9,651.69 | 5,494.21 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,316.12 | 3,160.93 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 152,433.32 | 87,636.24 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,302.62 | -14,699.57 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16,885.92 | -- | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 16,885.92 | -- | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 46,218.81 | 13,894.68 | |||
| 投资所支付的现金 | 702.60 | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 46,921.41 | 13,894.68 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,035.49 | -13,894.68 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 214,486.06 | 119,649.22 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 27,986.01 | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 242,472.06 | 119,649.22 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 207,661.89 | 73,038.61 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,006.21 | 6,716.88 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 407.01 | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 228,668.10 | 79,755.50 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,803.97 | 39,893.72 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -93.97 | -30.72 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,022.87 | 11,268.75 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 71,036.95 | 71,036.95 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 67,014.07 | 82,305.70 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,252.92 | -- | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 3,607.84 | -- | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,156.88 | -- | |||
| 无形资产摊销 | 19,530.72 | -- | |||
| 长期待摊费用摊销 | 694.73 | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -11.60 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | 0.35 | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 12,582.58 | -- | |||
| 投资损失 | 2,317.12 | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | 229.46 | -- | |||
| 递延所得税负债增加 | 6.09 | -- | |||
| 存货的减少 | -4,088.77 | -- | |||
| 经营性应收项目的减少 | -48,167.54 | -- | |||
| 经营性应付项目的增加 | 3,872.59 | -- | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,302.62 | -- | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 67,014.07 | -- | |||
| 现金的期初余额 | 71,036.95 | -- | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,022.87 | -- | |||
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