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| 天华新能(300390) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 44,595.62 | 28,336.84 | 20,702.85 | -- | |
| 收到的税费返还 | 3.84 | 3.84 | 3.84 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 496.76 | 230.03 | 204.69 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 45,096.21 | 28,570.71 | 20,911.38 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,972.12 | 19,575.55 | 13,318.76 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,722.93 | 3,991.04 | 2,607.11 | -- | |
| 支付的各项税费 | 2,436.49 | 1,928.86 | 1,310.02 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,355.92 | 2,397.23 | 1,240.64 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 41,487.45 | 27,892.67 | 18,476.52 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,608.77 | 678.04 | 2,434.85 | 841.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.64 | 0.19 | 0.18 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 44.03 | 21.80 | 13.04 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 45.67 | 21.99 | 13.22 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,467.19 | 2,704.90 | 1,681.41 | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,467.19 | 2,704.90 | 1,681.41 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,421.51 | -2,682.92 | -1,668.19 | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 11,206.54 | 11,206.54 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 550.00 | 550.00 | 400.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,756.54 | 11,756.54 | 400.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,950.00 | 1,950.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,004.58 | 1,014.45 | 982.88 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 786.62 | 937.22 | 45.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,741.20 | 3,901.67 | 1,027.88 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,015.34 | 7,854.87 | -627.88 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8.44 | 1.74 | 4.33 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,194.16 | 5,851.73 | 143.12 | 841.93 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,195.03 | 4,395.03 | 4,395.03 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,389.19 | 10,246.76 | 4,538.15 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,164.00 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 51.90 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 902.17 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 21.83 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 18.88 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6.72 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -35.59 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -30.76 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,114.68 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -827.25 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 451.55 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,608.77 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,389.19 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,195.03 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,194.16 | -- | -- | -- | |
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