康跃科技

- 300391

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
康跃科技(300391) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金14,253.26
收到的税费返还497.88
收到的其他与经营活动有关的现金428.58
经营活动现金流入小计15,179.72
购买商品、接受劳务支付的现金5,264.13
支付给职工以及为职工支付的现金2,608.36
支付的各项税费2,152.84
支付的其他与经营活动有关的现金2,118.31
经营活动现金流出小计12,143.65
经营活动产生的现金流量净额3,036.07
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额504.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计504.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,145.36
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计3,145.36
投资活动产生的现金流量净额-2,641.24
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金10,450.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金220.00
筹资活动现金流入小计10,670.00
偿还债务支付的现金8,920.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,951.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金70.00
筹资活动现金流出小计10,941.01
筹资活动产生的现金流量净额-271.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额123.82
加:期初现金及现金等价物余额3,069.03
六、期末现金及现金等价物余额3,192.85
附注
净利润3,713.32
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备-5.92
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,125.13
无形资产摊销60.85
长期待摊费用摊销128.72
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-164.67
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加(减:减少)--
预计负债--
财务费用951.01
投资损失--
递延所得税资产减少1.46
递延所得税负债增加--
存货的减少-90.20
经营性应收项目的减少-2,418.92
经营性应付项目的增加-264.71
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额3,036.07
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额3,192.85
现金的期初余额3,069.03
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额123.82
下载全部历史数据到excel中 返回页顶