康跃科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
康跃科技(300391) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金15,931.89
收到的税费返还415.33
收到的其他与经营活动有关的现金428.39
经营活动现金流入小计16,775.61
购买商品、接受劳务支付的现金5,914.21
支付给职工以及为职工支付的现金3,185.02
支付的各项税费2,330.30
支付的其他与经营活动有关的现金2,411.94
经营活动现金流出小计13,841.47
经营活动产生的现金流量净额2,934.14
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额105.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计105.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,358.62
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金758.59
投资活动现金流出小计5,117.21
投资活动产生的现金流量净额-5,011.41
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金10,100.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计10,100.00
偿还债务支付的现金6,630.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,803.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计8,433.02
筹资活动产生的现金流量净额1,666.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额-410.28
加:期初现金及现金等价物余额3,192.85
六、期末现金及现金等价物余额2,782.56
附注
净利润3,547.80
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备103.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,319.37
无形资产摊销56.18
长期待摊费用摊销161.63
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失14.78
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加(减:减少)--
预计负债--
财务费用1,053.02
投资损失--
递延所得税资产减少-1.91
递延所得税负债增加--
存货的减少245.08
经营性应收项目的减少-3,583.27
经营性应付项目的增加18.31
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额2,934.14
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额2,782.56
现金的期初余额3,192.85
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额-410.28
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