天孚通信

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
天孚通信(300394) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金42,905.1732,572.9418,454.559,048.87
收到的税费返还445.54531.86315.2899.37
收到的其他与经营活动有关的现金2,105.34668.81477.70262.68
经营活动现金流入小计45,456.0533,773.6219,247.539,410.92
购买商品、接受劳务支付的现金14,902.5214,871.048,125.693,767.13
支付给职工以及为职工支付的现金10,392.705,651.713,929.661,585.51
支付的各项税费4,585.574,147.842,678.281,138.74
支付的其他与经营活动有关的现金2,021.861,222.21824.42399.96
经营活动现金流出小计31,902.6625,892.7915,558.056,891.34
经营活动产生的现金流量净额13,553.397,880.823,689.482,519.59
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金87,475.3353,329.9633,160.0015,500.00
取得投资收益所收到的现金922.54567.80348.80159.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.520.400.400.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--1,432.29106.04--
投资活动现金流入小计88,404.3955,330.4633,615.2415,659.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,184.991,904.161,042.56643.53
投资所支付的现金127,915.0085,795.0033,160.0015,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--131.82----
投资活动现金流出小计133,099.9987,830.9834,202.5616,143.53
投资活动产生的现金流量净额-44,695.60-32,500.52-587.32-484.10
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金19,336.3118,348.29----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--215.8292.522.44
筹资活动现金流入小计19,336.3118,564.1092.522.44
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,947.205,947.205,947.20--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金195.25202.64183.5693.47
筹资活动现金流出小计6,142.456,149.846,130.7693.47
筹资活动产生的现金流量净额13,193.8612,414.26-6,038.24-91.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响131.1090.279.05-77.28
五、现金及现金等价物净增加额-17,817.25-12,115.16-2,927.031,867.16
加:期初现金及现金等价物余额32,712.2232,712.2232,712.2232,712.22
六、期末现金及现金等价物余额14,894.9620,597.0629,785.1934,579.38
附注
净利润13,609.41--5,439.77--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备221.81--179.51--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,623.87--1,287.06--
无形资产摊销89.40--44.70--
长期待摊费用摊销131.92--62.97--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.34------
固定资产报废损失234.37--60.94--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-131.10---312.12--
投资损失-920.64---59.83--
递延所得税资产减少-102.02---67.29--
递延所得税负债增加-33.08------
存货的减少-390.83---131.02--
经营性应收项目的减少-6,181.71---5,739.30--
经营性应付项目的增加4,106.91--2,924.08--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他294.72------
经营活动产生现金流量净额13,553.39--3,689.48--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额14,894.96--29,785.19--
现金的期初余额32,712.22--32,712.22--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-17,817.25---2,927.03--
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