天孚通信

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
天孚通信(300394) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金84,497.7064,736.0134,810.2716,983.39
收到的税费返还3,191.612,284.97538.10185.19
收到的其他与经营活动有关的现金1,106.241,550.63836.16525.69
经营活动现金流入小计88,795.5568,571.6236,184.5317,694.27
购买商品、接受劳务支付的现金36,011.9728,398.0815,834.915,667.26
支付给职工以及为职工支付的现金17,809.3610,623.476,215.632,029.30
支付的各项税费7,145.367,176.224,545.701,365.78
支付的其他与经营活动有关的现金3,875.795,048.671,159.09864.52
经营活动现金流出小计64,842.4951,246.4527,755.339,926.86
经营活动产生的现金流量净额23,953.0617,325.168,429.217,767.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金190,380.13169,375.13130,975.1347,125.13
取得投资收益所收到的现金1,243.181,083.71787.30420.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.601.60----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额8.53------
收到的其他与投资活动有关的现金--5.01----
投资活动现金流入小计191,633.43170,465.44131,762.4347,545.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,292.597,683.913,449.78390.76
投资所支付的现金167,950.00155,737.59122,807.6531,022.16
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额17,589.17------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计198,831.77163,421.50126,257.4331,412.92
投资活动产生的现金流量净额-7,198.337,043.955,505.0016,132.95
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金4,051.294,000.00----
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--269.476.766.96
筹资活动现金流入小计4,051.294,269.476.766.96
偿还债务支付的现金4,200.002,050.00----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,984.617,923.077,921.43--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,059.94605.12--6.96
筹资活动现金流出小计13,244.5510,578.197,921.436.96
筹资活动产生的现金流量净额-9,193.26-6,308.72-7,914.67--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-335.22-150.1731.1231.40
五、现金及现金等价物净增加额7,226.2417,910.216,050.6623,931.76
加:期初现金及现金等价物余额10,508.5413,556.8912,493.8510,508.54
六、期末现金及现金等价物余额17,734.7831,467.1018,544.5134,440.30
附注
净利润28,373.87--12,768.30--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备995.52--525.94--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,549.33--1,956.91--
无形资产摊销351.43--69.97--
长期待摊费用摊销306.64--111.68--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.15------
固定资产报废损失2.05------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用311.37---206.13--
投资损失-1,799.92---1,184.81--
递延所得税资产减少-323.91---248.52--
递延所得税负债增加51.69--182.47--
存货的减少-5,076.12---3,321.99--
经营性应收项目的减少-4,439.91---7,122.50--
经营性应付项目的增加650.88--4,897.89--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额23,953.06--8,429.21--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额17,734.78--18,544.51--
现金的期初余额10,508.54--12,493.85--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额7,226.24--6,050.66--
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