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菲利华

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菲利华(300395) 现金流量表
单位：万元
报表日期2011-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金22,247.21
收到的税费返还43.16
收到的其他与经营活动有关的现金955.51
经营活动现金流入小计23,245.89
购买商品、接受劳务支付的现金10,719.52
支付给职工以及为职工支付的现金3,324.60
支付的各项税费2,187.62
支付的其他与经营活动有关的现金2,372.92
经营活动现金流出小计18,604.67
经营活动产生的现金流量净额4,641.22
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额186.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计186.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,062.28
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计8,062.28
投资活动产生的现金流量净额-7,875.74
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金6,978.40
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金880.00
筹资活动现金流入小计7,858.40
偿还债务支付的现金3,044.45
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金941.45
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金30.48
筹资活动现金流出小计4,016.38
筹资活动产生的现金流量净额3,842.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-32.04
五、现金及现金等价物净增加额575.47
加:期初现金及现金等价物余额5,866.99
六、期末现金及现金等价物余额6,442.46
附注
净利润5,771.72
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备36.05
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,037.57
无形资产摊销33.99
长期待摊费用摊销8.29
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-192.70
固定资产报废损失13.92
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用350.16
投资损失--
递延所得税资产减少-10.20
递延所得税负债增加--
存货的减少-1,170.00
经营性应收项目的减少-2,030.38
经营性应付项目的增加792.79
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额4,641.22
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额6,442.46
现金的期初余额5,866.99
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额575.47
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