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| 菲利华(300395) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 93,530.81 | 59,484.34 | 41,131.83 | 17,847.48 | |
| 收到的税费返还 | 1,376.07 | 1,547.37 | 979.13 | 149.19 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,523.30 | 5,757.33 | 4,298.01 | 3,560.40 | |
| 经营活动现金流入小计 | 99,430.19 | 66,789.05 | 46,408.98 | 21,557.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,007.40 | 26,030.87 | 16,030.07 | 8,199.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,323.57 | 15,832.51 | 10,374.62 | 6,591.01 | |
| 支付的各项税费 | 5,937.88 | 5,128.26 | 4,266.40 | 1,664.95 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,750.57 | 5,157.45 | 3,091.55 | 1,220.46 | |
| 经营活动现金流出小计 | 70,019.41 | 52,149.10 | 33,762.63 | 17,676.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,410.77 | 14,639.95 | 12,646.34 | 3,880.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 108,459.18 | 87,000.00 | 73,069.88 | 30,589.32 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 1,235.58 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,015.57 | 993.25 | 965.81 | 2.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 109,474.74 | 89,228.83 | 74,035.70 | 30,591.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31,882.37 | 21,902.05 | 14,232.24 | 10,112.59 | |
| 投资所支付的现金 | 90,588.00 | 72,588.00 | 50,588.00 | 30,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,519.19 | 1,519.19 | 1,441.59 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 123,989.56 | 96,009.24 | 66,261.83 | 40,112.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,514.82 | -6,780.41 | 7,773.87 | -9,521.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 17,031.55 | 17,031.55 | 17,031.55 | 8,495.77 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 17,031.55 | -- | 17,031.55 | 8,495.77 | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 17,031.55 | 17,031.55 | 17,031.55 | 8,495.77 | |
| 偿还债务支付的现金 | 500.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,132.99 | 6,128.28 | 6,123.08 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 47.93 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,680.93 | 6,128.28 | 6,123.08 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,350.62 | 10,903.27 | 10,908.47 | 8,495.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -106.04 | -63.91 | -65.88 | 7.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 25,140.53 | 18,698.89 | 31,262.80 | 2,862.33 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,786.54 | 34,786.54 | 34,786.54 | 34,786.54 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 59,927.07 | 53,485.43 | 66,049.34 | 37,648.86 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 37,579.40 | -- | 18,551.41 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 287.00 | -- | -146.14 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,760.38 | -- | 3,490.28 | -- | |
| 无形资产摊销 | 303.65 | -- | 84.48 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 293.27 | -- | 112.91 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 537.95 | -- | -24.37 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 304.35 | -- | 830.58 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -94.40 | -- | 192.80 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -77.82 | -- | -58.32 | -- | |
| 投资损失 | -1,304.97 | -- | -1,067.40 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -970.95 | -- | -409.55 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,575.14 | -- | 201.83 | -- | |
| 存货的减少 | -13,821.22 | -- | -6,906.95 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,488.88 | -- | 658.16 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,373.44 | -- | -2,894.64 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 29,410.77 | -- | 12,646.34 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 59,927.07 | -- | 66,049.34 | -- | |
| 现金的期初余额 | 34,786.54 | -- | 34,786.54 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 25,140.53 | -- | 31,262.80 | -- | |
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