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| 天和防务(300397) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,623.42 | 14,007.07 | 9,345.49 | 4,364.99 | |
| 收到的税费返还 | 299.66 | 292.14 | 62.19 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,299.08 | 1,760.70 | 1,464.18 | 1,182.54 | |
| 经营活动现金流入小计 | 28,222.17 | 16,059.91 | 10,871.86 | 5,547.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,109.05 | 11,480.24 | 7,164.86 | 3,901.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,665.86 | 9,268.73 | 6,212.72 | 3,283.62 | |
| 支付的各项税费 | 4,491.15 | 4,031.19 | 3,701.98 | 1,059.69 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,322.11 | 14,587.45 | 12,769.63 | 1,535.82 | |
| 经营活动现金流出小计 | 49,588.18 | 39,367.61 | 29,849.20 | 9,780.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -21,366.01 | -23,307.70 | -18,977.33 | -4,233.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 24,040.00 | 160,170.00 | 128,905.00 | 78,883.63 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 466.00 | 371.96 | 317.91 | 160.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 29.56 | 25.70 | 25.70 | 25.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 490.09 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 24,535.56 | 160,567.66 | 129,738.70 | 79,070.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,742.63 | 7,462.95 | 6,425.32 | 2,521.62 | |
| 投资所支付的现金 | 10,850.00 | 152,440.00 | 122,200.00 | 77,413.01 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 842.63 | 842.63 | 842.63 | 842.63 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 21,435.26 | 160,745.59 | 129,467.95 | 80,777.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,100.29 | -177.93 | 270.75 | -1,707.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,700.00 | 2,000.00 | 1,500.00 | 1,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,900.00 | 2,000.00 | 1,500.00 | 1,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 400.00 | 280.00 | 160.00 | 40.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 77.91 | 46.15 | 21.33 | 7.34 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 477.91 | 326.15 | 181.33 | 47.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,422.09 | 1,673.85 | 1,318.67 | 952.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 25.06 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,818.57 | -21,811.78 | -17,387.91 | -4,987.52 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,973.59 | 27,973.59 | 27,973.59 | 27,973.59 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,155.02 | 6,161.81 | 10,585.67 | 22,986.07 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -16,963.94 | -- | -4,997.58 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 13,236.67 | -- | 2,625.57 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,885.52 | -- | 1,406.29 | -- | |
| 无形资产摊销 | 908.93 | -- | 430.67 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 301.37 | -- | 141.94 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.62 | -- | 1.93 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 13.99 | -- | 1.19 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,160.56 | -- | 21.33 | -- | |
| 投资损失 | -409.88 | -- | -297.67 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,557.36 | -- | -1,237.95 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 243.57 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,852.88 | -- | -3,148.47 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,618.78 | -- | -5,756.59 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,453.47 | -- | -8,197.00 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 59.21 | -- | 29.02 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -21,366.01 | -- | -18,977.33 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,155.02 | -- | 10,585.67 | -- | |
| 现金的期初余额 | 27,973.59 | -- | 27,973.59 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -15,818.57 | -- | -17,387.91 | -- | |
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