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| 花园生物(300401) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 30,101.08 | 21,957.65 | 12,114.76 | 5,302.43 | |
| 收到的税费返还 | 2,352.09 | 2,140.48 | 1,343.34 | 550.38 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,356.21 | 679.22 | 277.51 | 172.75 | |
| 经营活动现金流入小计 | 33,809.38 | 24,777.36 | 13,735.62 | 6,025.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,603.88 | 13,305.37 | 9,203.72 | 3,064.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,436.91 | 2,590.42 | 1,756.34 | 1,009.60 | |
| 支付的各项税费 | 1,102.86 | 848.45 | 394.69 | 145.17 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,739.10 | 2,427.88 | 1,693.51 | 2,707.24 | |
| 经营活动现金流出小计 | 28,882.74 | 19,172.11 | 13,048.26 | 6,926.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,926.63 | 5,605.25 | 687.36 | -900.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9.15 | 6.73 | 6.73 | 6.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 46.02 | 18.29 | 4.39 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 79.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,434.17 | 1,325.02 | 1,311.12 | 1,306.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,054.52 | 3,866.74 | 1,765.96 | 1,118.58 | |
| 投资所支付的现金 | 7,100.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,154.52 | 5,166.74 | 3,065.96 | 2,418.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,720.34 | -3,841.71 | -1,754.84 | -1,111.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,979.50 | 1,800.00 | 2.76 | 2.13 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,479.50 | 6,300.00 | 4,502.76 | 2.13 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 366.71 | 317.23 | 272.10 | 270.34 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,676.50 | 2,346.50 | 1,980.41 | 0.43 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,043.21 | 2,663.73 | 2,252.51 | 270.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,436.29 | 3,636.27 | 2,250.25 | -268.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 273.77 | 45.12 | 25.92 | -4.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,083.65 | 5,444.93 | 1,208.69 | -2,285.87 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,216.75 | 7,216.75 | 7,216.75 | 7,216.75 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,133.10 | 12,661.68 | 8,425.44 | 4,930.88 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,377.28 | -- | 1,572.95 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 982.66 | -- | 327.27 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,019.26 | -- | 1,566.53 | -- | |
| 无形资产摊销 | 167.12 | -- | 73.07 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 39.42 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 147.39 | -- | -1.95 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -173.18 | -- | -32.04 | -- | |
| 投资损失 | -9.15 | -- | -6.73 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -102.41 | -- | 19.76 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 688.69 | -- | 230.66 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,062.01 | -- | -4,756.56 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,020.34 | -- | 1,898.32 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -168.78 | -- | -203.94 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,926.63 | -- | 687.36 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,133.10 | -- | 8,425.44 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,216.75 | -- | 7,216.75 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,083.65 | -- | 1,208.69 | -- | |
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