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| 花园生物(300401) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 63,526.90 | 45,128.90 | 33,606.44 | 19,851.72 | |
| 收到的税费返还 | 3,053.53 | 3,028.81 | 1,984.36 | 1,082.18 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,554.26 | 1,042.79 | 637.22 | 219.33 | |
| 经营活动现金流入小计 | 68,134.69 | 49,200.50 | 36,228.02 | 21,153.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,835.43 | 20,895.45 | 14,682.61 | 7,424.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,726.95 | 3,662.01 | 2,543.06 | 1,451.51 | |
| 支付的各项税费 | 7,307.58 | 5,075.44 | 4,272.48 | 1,851.06 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,991.22 | 2,711.35 | 1,503.89 | 663.39 | |
| 经营活动现金流出小计 | 42,861.19 | 32,344.26 | 23,002.04 | 11,390.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,273.50 | 16,856.25 | 13,225.98 | 9,762.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 229,063.27 | 153,360.01 | 95,576.60 | 25,870.01 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,701.82 | 1,020.99 | 593.98 | 76.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,810.50 | 2,795.01 | 2,795.01 | 2,783.93 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 233,575.59 | 157,176.00 | 98,965.60 | 28,730.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,768.50 | 16,107.63 | 11,150.78 | 2,011.29 | |
| 投资所支付的现金 | 254,969.00 | 169,510.02 | 129,362.73 | 65,970.24 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 276,737.50 | 185,617.65 | 140,513.51 | 67,981.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -43,161.91 | -28,441.64 | -41,547.91 | -39,250.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 7,686.25 | 7,686.25 | 3,186.25 | 3,186.25 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,686.25 | 7,686.25 | 3,186.25 | 3,186.25 | |
| 偿还债务支付的现金 | 12,346.48 | 7,846.48 | 4,500.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,878.98 | 2,817.20 | 2,734.50 | 48.94 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,415.46 | 10,853.69 | 7,424.50 | 238.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,729.21 | -3,167.44 | -4,238.25 | 2,947.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 30.95 | 30.50 | -17.62 | -132.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -25,586.67 | -14,722.33 | -32,577.81 | -26,673.64 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 44,067.56 | 44,067.56 | 44,067.56 | 44,067.55 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,480.89 | 29,345.22 | 11,489.75 | 17,393.91 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 30,740.86 | -- | 15,314.39 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 785.57 | -- | -22.06 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,387.88 | -- | 1,652.97 | -- | |
| 无形资产摊销 | 282.36 | -- | 114.29 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -53.95 | -- | 234.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 20.84 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 318.26 | -- | 291.13 | -- | |
| 投资损失 | -1,701.82 | -- | -589.85 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -549.78 | -- | -249.96 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,211.43 | -- | -3,627.29 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,722.77 | -- | 617.80 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,151.05 | -- | -418.56 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -173.57 | -- | -90.89 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 25,273.50 | -- | 13,225.98 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 18,480.89 | -- | 11,489.75 | -- | |
| 现金的期初余额 | 44,067.56 | -- | 44,067.56 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -25,586.67 | -- | -32,577.81 | -- | |
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